公司分析 Moody's Corporation
1. 恢复
优点
- 公司当前效率（ROE=48.43%）高于行业平均水平（ROE=10.97%）
缺点
- 价格 (326.8 $) 高于公平估价 (104.19 $)
- 股息 (0.7579%) 低于行业平均水平 (2.69%)。
- 该股票去年的回报率 (23.11%) 低于行业平均水平 (25.58%)。
- 目前的债务水平 50.71% 已从 5.59% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Moody's Corporation | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 4% | -5.7% | -0.7% |
| 90 天 | 1.3% | 0.8% | 4.1% |
| 1 年 | 23.1% | 25.6% | 25.9% |
MCO vs 部门: 去年，Moody's Corporation 的表现略低于“Financials”行业 -2.47%。
MCO vs 市场: 去年，Moody's Corporation 的表现略低于市场 -2.79%。
价格稳定: 过去 3 个月，MCO 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，MCO 的每周波动率为 0.4444%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (326.8 $) 高于公平价格 (104.19 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（326.8 $）比合理价格高出 68.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (44.38) 低于整个行业的市盈率 (62.87)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (44.38) 低于整个市场的市盈率 (47.37)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (20.52) 高于整个行业的市盈率 (1.43)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (20.52) 低于整个市场 (22.69)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (12.05) 高于整个行业的市盈率指标 (3.49)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（12.05）低于整个市场的市盈率指标（15.16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (29.53) 高于整个行业 (-115.29)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (29.53) 高于整个市场 (17.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -1.94%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-1.94%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-83.56%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (48.43%) 高于整个行业的股本回报率 (10.97%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (48.43%) 高于整个市场 (17.14%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (10.99%) 高于整个行业的 ROA (3.21%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (10.99%) 高于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (21.92%) 高于整个行业的投资回报率 (5.17%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (21.92%) 高于整个市场 (9.31%)。
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