公司分析 Marathon Petroleum Corporation
1. 恢复
优点
- 价格 (150.59 $) 低于公平价格 (234.22 $)
- 目前的债务水平 31.73% 低于 100%，并且在 5 年内已从 31.78% 下降。
- 公司当前效率（ROE=39.67%）高于行业平均水平（ROE=15.61%）
缺点
- 股息 (2%) 低于行业平均水平 (4.11%)。
- 该股票去年的回报率 (-12%) 低于行业平均水平 (-6.78%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Marathon Petroleum Corporation | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.9% | -19.1% | -4.1% |
| 90 天 | -3.1% | -22.4% | -8.3% |
| 1 年 | -12% | -6.8% | 8.1% |
MPC vs 部门: 去年，Marathon Petroleum Corporation 的表现明显落后于“Energy”行业 -5.22%。
MPC vs 市场: 去年，Marathon Petroleum Corporation 的表现明显落后于市场 -20.11%。
价格稳定: 过去 3 个月，MPC 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，MPC 的每周波动率为 -0.2308%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (150.59 $) 低于公平价格 (234.22 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（150.59 $）比合理价格低 55.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (6.37) 低于整个行业的市盈率 (14.57)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (6.37) 低于整个市场的市盈率 (73.51)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (1.97) 高于整个行业的市盈率 (1.92)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.97) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.4156) 低于整个行业的市盈率指标 (2.83)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.4156）低于整个市场的市盈率指标（15.92）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5) 低于整个行业 (8.03)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5) 低于整个市场 (22.62)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -37.16%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-37.16%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (4174.99%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (39.67%) 高于整个行业的股本回报率 (15.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (39.67%) 高于整个市场 (25.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (11.08%) 高于整个行业的 ROA (8.87%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (11.08%) 高于整个市场的ROA (6.62%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (22.1%) 高于整个行业的投资回报率 (10.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (22.1%) 高于整个市场 (9.31%)。
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