Marathon Petroleum Corporation (MPC) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
Финансовый отчет	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $	24.46	27.48	25.78	34.71	39.18	26.84	41.53	75.54	49.92	57.83
Выручка, млрд $	72.05	63.34	74.73	96.5	124.02	69.78	119.98	178.24	149.35	148.46
Чистая прибыль, млрд $	2.85	1.17	3.43	2.78	2.64	-11.28	2.55	14.52	9.68	9.68
EV, млрд $	35.26	37.16	23.39	56.47	68.45	58.97	62.68	78.69	85.26	84.76
EBIT, млрд $	4.77	2.66	3.65	4.69	3.16	2.64	-0.032	19.75	15.34	13.56
EBITDA, млрд $	6.29	4.36	6.08	7.18	6.8	6.02	3.33	22.97	18.65	16.94
Баланс стоимость, млрд $	9.75	10.21	12.86	35.18	33.69	22.2	26.21	27.72	24.4	24.4
FCF, млрд $	2.06	1.09	3.88	2.58	4.07	-0.368	2.9	13.94	12.23	12.23
Операционный денежный поток, млрд $	4.07	3.99	6.61	6.16	9.44	2.42	4.36	16.36	14.12	14.12
Операционная прибыль, млрд $	4.6	2.66	3.65	5.57	3.16	2.64	-0.032	19.75	14.51	13.56
Операционные расходы, млрд $	9.55	9.37	9.64	2.77	4.23	3.38	3.26	5.09	7.23	3.04
CAPEX, млрд $	2	2.89	2.73	3.58	5.37	2.79	1.46	2.42	1.89	1.89

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд $	48.22	43.74	48.77	54.49	60.15	48.77	59.63	55.93	0	60.55
Выручка, млрд $		53.8	45.79	39.81	34.71	36.39	41.03	36.33	32.71	37.76	35.37
Чистая прибыль, млрд $		5.87	4.48	3.32	2.72	2.23	3.28	1.45	0.937	1.52	0.622
EV, млрд $		66.5	66.39	73.96	78.2	68.58	79.93	80.39	96.81	86.99	79.33
EBIT, млрд $		8.33	6.69	3.67	3.98	3.97	4.27	2.13	1.57	2.16	1.48
EBITDA, млрд $		7.85	6.49	4.47	4.78	3.97	5.12	2.96	2.4	3	2.33
Баланс стоимость, млрд $		26.31	26.3	27.72	26.86	25.71	25.86	24.4	22.92	21.32	18.93
FCF, млрд $		6.45	1.81	3.66	3.6	3.5	4.53	0.591	0.947	2.76	1.03
Операционный денежный поток, млрд $		6.95	2.51	4.38	4.06	3.98	4.95	1.12	1.53	3.24	1.68
Операционная прибыль, млрд $		8.33	6.69	3.67	3.98	3.13	4.27	2.18	1.78	2.11	1.35
Операционные расходы, млрд $		0.884	0.717	0.982	0.691	0.704	0.824	0.82	1.01	0.823	1.88
CAPEX, млрд $		0.498	0.701	0.726	0.457	0.481	0.42	0.532	0.585	0.487	0.651

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2010	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $			1.13	0.887	3.01	1.69	1.53	0.555	5.29	8.63	5.44	5.44
Short Term Investments $	2.4	0.004	0.009	0.005	0.004			5.42	5.55	3.15	4.78	4.78
Long term investments $		0.865	3.62	3.83	4.79	5.9	6.9	5.42	5.41	6.47	6.26
Total Receivables $			2.93	3.62	4.7	5.85	7.87	5.76	11.03	13.48	11.62	11.62
Total Current Assets $			9.47	10.4	13.4	18.02	20.17	28.29	30.5	35.24	32.13	32.13
Чистые активы, млрд $			13.24	13.56	20.83	18.02	20.17	28.29	30.5	36.87	32.49	36.87
Активы, млрд $			43.12	44.41	49.05	92.94	98.56	85.16	85.37	89.9	85.99	87.41
Short Term Debt $			0.029	0.028	0.624	0.544	1.32	3.35	1.01	1.8	2.86	2.41
Long Term Debt $			11.9	10.54	12.32	26.98	28.13	28.73	24.97	25.63	25.33	25.33
Задолженность, млрд $			23.44	24.21	28.22	48.89	55.45	54.94	51.79	54.82	54.59	56.01
Чистый долг, млрд $			10.8	9.69	9.94	25.84	29.79	32.54	21.61	19.28	23.06	23.06
Долг, млрд $			11.93	10.57	0.624	27.52	31.32	33.1	26.9	27.91	28.5	27.74
Interest income $			0.288	0.006	0.027	0.087	0.04	1.37	1.48	1	0.52
Расходы на обслуживание долга $			0.282	0.532	0.625	0.946	1.25	1.37	1.48	1.22	1.28	1.34
Чист. проц. доходы, млрд $				-0.556	0.027	0.087	0.04	1.37	1.48	1	0.52	0.52
Goodwill $		1.57	4.02	3.59	3.59	20.18	20.04	8.26	8.26	8.24	8.24
Амортизация, млрд $			1.5	2	2.11	2.17	3.23	3.38	3.36	3.22	3.31	3.38
Себестоимость, млрд $			56.26	51.31	61.44	88.56	113.88	69.11	113.37	151.67	128.57	131.86
Товарно материальные запасы $			5.23	5.66	5.55	9.84	10.24	8	8.06	8.83	9.32	9.32

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд $				9.08	7.38	8.63	7.96	7.35	8.45	5.44	3.18	4.44	4
Short Term Investments $				4.24	3.76	3.15	3.49	4.11	4.6	4.78	4.4	4.06	1.14
Long term investments $	5.38	5.41	5.51	5.51	6.49	6.47	6.63	6.67	6.52	6.26
Total Receivables $				17.31	13.46	13.48	10.14	10.27	12.47	11.62	13.17	12.31	10.18
Total Current Assets $				42.41	35.29	35.24	32.49	32.21	36.28	32.13	31.26	31.35	25.95
Чистые активы, млрд $			36.39	42.41	35.29	35.24	36.66	36.35	36	30.5	22.92	21.32
Активы, млрд $				96.74	89.69	89.9	87.04	86.44	89.97	87.41	85.53	85.23	79.83
Short Term Debt $				1.48	1.42	1.43	0.479	0.495	1.27	2.86	2.93	5.83	5.14
Long Term Debt $				25.69	25.64	25.63	27.21	27.21	26.46	25.33	24.83	24.03	24.05
Задолженность, млрд $				63.07	55.92	54.82	53.37	53.87	57.17	56.01	55.76	57.14	54.12
Чистый долг, млрд $				18.97	20.52	19.28	20.58	21.22	20.13	23.06	25.36	25.67	25.39
Долг, млрд $				28.04	27.9	27.91	28.54	28.57	28.58	28.5	28.53	30.11	29.4
Interest income $	0.005	0.43	0.005	0.018	0.244	0.197	0.162	0.142	0.138	0.291
Расходы на обслуживание долга $				0.312	0.303	0.306	0.34	0.33	0.331	0.336	0.329	0.328	0.337
Чист. проц. доходы, млрд $			0.005	0.018	0.244	0.197	0.162	0.142	0.138	0.291	0.101	0.136
Goodwill $	8.26	8.26	8.26	8.24	8.24	8.24	8.24	8.24	8.24	8.24
Амортизация, млрд $				0.819	0.794	0.794	0.8	0.000122	0.845	0.828	0.827	0.838	0.846
Себестоимость, млрд $				45.03	39.62	33.58	29.29	32.55	35.94	33.33	30.42	34.83	32.14
Товарно материальные запасы $				11.05	9.83	8.83	10.27	9.54	10.14	9.32	9.78	9.8	9.89

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	5.26	2.21	6.7	5.29	3.97	-17.37	4	28.13	23.67			23.67
Цена акции ао			50.35	65.98	59.01	60.25	41.36	125.52	148.36	139.5	142.27	142.27
Число акций ао, млн	542	530	512	526	664	649	638	516	409			409
FCF/акцию	3.81	2.06	7.57	4.9	6.13	-0.567	4.54	27.02	29.89			29.89

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS				10.96	9.06	7.1	6.09	5.31	8.28	3.85	2.59	4.33	1.87
Цена акции ао	57.51	64.26	76.02	93.49	93.61	113.97	125.12	116.26	139.4	148.51
Число акций ао, млн	637	609	570	536	494	468	447	419	396	377
FCF/акцию				12.04	3.67	7.81	8.05	8.36	11.45	1.57	2.62	7.87	3.11

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %			23.75	8.76	24.86	11.3	7.66	-40.34	10.55	53.84	37.15			39.67	22.09
ROA, %			7.74	2.68	7.34	3.92	2.75	-12.27	2.99	16.56	11.01			11.08	9.43
ROIC, %			14.26	6.2	14.83	7.71	5.54	-14.53	20.07	28.36	20.99			22.1	11.02
ROS, %					4.81	4.86	3.99	-15.65	9.39	8.14	6.48	6.52	6.52	6.52	11.73
ROCE, %			24.25	12.55	16.74	5.88	3.84	3.8	-0.0474	28.26	23.3			43.19	38.14
Рентаб EBITDA, %			8.73	6.82	8.14	7.44	5.48	8.62	2.78	12.88	12.48			11.41	25.10
Чистая рентаб, %			6.4	4.2	4.9	2.88	2.13	-16.16	2.13	8.14	6.48			6.52	12.24
Operation Margin, %					4.89	5.36	4.9	-3.71	3.58	11.08	9.72	9.13	9.13	9.13	15.28
Чистая процентная маржа, %	2.1	2.58	3.95	1.85	4.59	2.88	2.13	-14.08	8.11					8	10.16
Доходность FCF, %		6.19	8.43	3.98	15.04	5.78	12.19	-1.52	8.23	31.57	24.49

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %		22.15	17.26	12.83	10.3	8.33	12.33	5.55	3.72	6.27	2.73	22.09
ROA, %		6.26	4.8	3.7	3.08	2.57	3.72	1.64	1.08	1.77	0.7537	9.43
ROIC, %		11.56	8.92	6.7	5.61	4.68	6.57	3.33	2.4	3.51	1.85	11.02
ROS, %		10.82	9.73	8.32	7.85	6.12	7.99	3.99	2.86	4.01	1.76	11.73
ROCE, %		12.16	9.91	5.39	5.76	5.72	6.17	3.1	2.34	3.32	2.36	38.14
Рентаб EBITDA, %		14.58	14.18	11.23	13.78	10.9	12.47	8.14	7.33	7.94	6.57	25.10
Чистая рентаб, %		10.92	9.78	8.34	7.85	6.12	7.99	3.99	2.86	4.01	1.76	12.24
Operation Margin, %		15.3	11.87	11.43	11.48	8.61	10.41	6	5.45	5.58	3.81	15.28
Доходность FCF, %	9.88	23.2	27.6	25.6	25.8	25.8	18	23.8	13.2	10

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	8.2	23.5	20.9	11.02	14.66	8.08	16.09	4.09	6.43			6.37	14.00
P/BV	2.2	2	2.5	0.6955	0.8969	0.8747	1.22	1.69	1.98			1.97	2.02
P/S	0.4	0.4	0.5	0.3174	0.3118	0.3788	0.3423	0.3333	0.4165			0.4156	1.47
P/FCF			9.32	12.86	8.65	-69.41	12.53	3.17	4.15	4.73	4.73	4.73	10.25
E/P			0.1287	0.0409	0.0482	-0.4555	0.0366	0.3288	0.1939	0.1674	0.1674	0.1674	0.16
EV/EBITDA	5.6	8.6	3.85	7.87	10.07	9.8	18.81	3.43	4.57			5	6.08
EV/Ebit					13.52	-22.84	16.38	3.98	5.56	6.25	6.25	6.25
EV/S			0.4876	0.8968	0.5923	0.7975	0.4597	0.4415	0.5709	0.571	0.571	0.571	1.75
EV/FCF			9.43	25.98	14.23	-151.48	19.12	5.64	6.97	6.93	6.93	6.93	12.87
Debt/EBITDA			0.1	3.83	4.61	5.5	8.07	1.22	1.53	1.64	1.64	1.64	1.61
Netdebt/Ebitda			1.82	3.66	3.43	-3.09	3.26	0.8397	1.24	1.36	1.36	1.36	1.02
Debt/Ratio			0.58	0.53	0.57	0.66	0.61	0.3104	0.3315	0.3173	0.3173	0.3173	0.22
Debt/Equity			2.01	1.39	1.67	2.52	1.98	1.01	1.17	0.7523	0.7523	0.7523	0.81
Debt/Net Income			3.77	13.07	16.09	-2.91	19.76	1.92	2.94	2.87	2.87	2.87	3.35
Бета						2.15	1.95	1.6	0.2644	-1.12	-1.13	-1.13	0.31
Индекс Альтмана			2.97	1.9	2.07	0.92	3.15	4.55	4.37	3.92	3.92	3.92	2.75

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E					5.57	3.89	4	3.88	4.1	5.64	6.46	9.85	9.2	12.85	14.00
P/BV					1.41	1.36	1.56	1.71	1.45	1.82	1.83	2.4	2.18	2.1	2.02
P/S					0.3212	0.2919	0.3385	0.3608	0.3297	0.4273	0.4173	0.5233	0.4399	0.405	1.47
P/FCF		-24.02	12.26	21.47	7.76	25.51	14.59	15.54	13.91	12.18	94.73				10.25
E/P		0.0189	0.0198	0.0195	0.1171	0.0968	0.0623	0.0487	0.0457	0.0594	0.0259				0.16
EV/EBITDA					4.63	3.49	3.46	3.07	3.37	4.16	4.78	6.7	6.46	7.43	6.08
EV/Ebit									17.29	18.71	37.74	61.62	40.25	53.64
EV/S					1.26	1.43	1.8	2.18	1.88	1.95	2.21	2.96	2.3	2.24	1.75
EV/FCF					10.57	36.36	19.63	21.01	19.58	17.63	136.03	102.23	31.57	76.79	12.87
Debt/EBITDA					3.57	4.3	6.24	5.97	7.2	5.59	9.64	11.9	10.04	12.64	1.61
Netdebt/Ebitda					2.08	3.28	3.6	4.3	5.35	3.93	7.8	10.57	8.56	10.92	1.02
Debt/Ratio					0.2808	0.3017	0.3011	0.3181	0.3305	0.3177	0.3261	0.3336	0.3533	0.3682	0.22
Debt/Equity					1.03	1.03	0.9767	1.03	1.11	1.11	1.17	1.24	1.41	1.55	0.81
Debt/Net Income					4.63	6.05	8.15	10.16	12.83	8.71	19.64	30.45	19.88	47.26	3.35
Индекс Альтмана	2.19	1.93	2.15	2.2	2.79	2.5	2.55	2.46	2.31	2.5					2.75

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.613	0.773	0.954	1.4	1.51	1.48	1.28	1.26	1.26		1.29
Дивиденд		1.36	1.52	1.84	2.12	2.32	2.32	2.66	3.15	2.56	3.39
Див доход, ао, %		2.85	2.42	2.82	3.5	5.88	3.81	2.06	1.82	2.17	1.92	3.17
Дивиденды / прибыль, %	17	61.6	46.8	34.32	53.01	-13.69	58.13	8.81	13.03		13.03	63.40

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.313	0.285	0.351	0.337	0.316	0.297	0.311	0.299	0.29	0.273
Дивиденд	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.75	0.75	0.75	0.75	0.825
Див доход, ао, %	1.01	0.9025	0.7629	0.6204	0.6196	0.6581	0.5994	0.6451	0.538	0.5555				3.17
Дивиденды / прибыль, %				5.33	6.37	10.57	12.37	14.2	9.05	21.43	31.91	19.14	43.89	63.40

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Всего задолженность			13.22	16.15	15.66
ebit_margin				4.55	-3.72	3.17	11.08	10.27
Персонал, чел						57900	17700	17800	18200

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebit_margin						10.9	10.41	5.86	4.8	5.72	4.18

	CAGR 5

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