公司分析 Meritage Homes Corporation
1. 恢复
优点
- 价格 (72.91 $) 低于公平价格 (149.28 $)
- 目前的债务水平 16.72% 低于 100%，并且在 5 年内已从 30% 下降。
缺点
- 股息 (1.31%) 低于行业平均水平 (1.52%)。
- 该股票去年的回报率 (-56.3%) 低于行业平均水平 (-4.73%)。
- 公司当前效率（ROE=16.02%）低于行业平均水平（ROE=20.95%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Meritage Homes Corporation | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.4% | -4.9% | -2.2% |
| 90 天 | -53.3% | -9.4% | -4.3% |
| 1 年 | -56.3% | -4.7% | 7.4% |
MTH vs 部门: 去年，Meritage Homes Corporation 的表现明显落后于“Industrials”行业 -51.58%。
MTH vs 市场: 去年，Meritage Homes Corporation 的表现明显落后于市场 -63.68%。
价格稳定: 过去 3 个月，MTH 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，MTH 的每周波动率为 -1.08%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (72.91 $) 低于公平价格 (149.28 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（72.91 $）比合理价格低 104.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (8.71) 低于整个行业的市盈率 (143.35)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (8.71) 低于整个市场的市盈率 (73.03)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.39) 低于整个行业的市盈率 (5.55)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.39) 低于整个市场 (22.33)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.05) 低于整个行业的市盈率指标 (3.33)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.05）低于整个市场的市盈率指标（16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.17) 低于整个行业 (14.72)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.17) 低于整个市场 (23.03)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 14.89%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (14.89%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-19.78%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (16.02%) 低于整个行业的股本回报率 (20.95%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (16.02%) 低于整个市场 (25.16%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (11.63%) 高于整个行业的 ROA (7.08%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (11.63%) 高于整个市场的ROA (6.67%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (20.89%) 高于整个行业的投资回报率 (12.43%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (20.89%) 高于整个市场 (9.31%)。
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