NYSE: MTH - Meritage Homes Corporation

六个月盈利: +1.21%
部门: Industrials

报告 Meritage Homes Corporation

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $	1.51	1.46	1.46	2.05	1.4	2.32	3.61	3.93	4.7	4.96
Выручка, млрд $	2.59	3.06	3.26	3.54	3.68	4.51	5.15	6.3	6.11	6.11
Чистая прибыль, млрд $	0.129	0.15	0.143	0.2273	0.2497	0.4235	0.7374	0.9922	0.7387	0.7387
EV, млрд $	3.49	3.58	2.57	2.5	3.1	3.57	5	3.71	6.57	6.57
EBIT, млрд $	0.2054	0.2232	0.2514	0.284	0.317	0.5357	0.9733	1.29	1.27	1.27
EBITDA, млрд $	0.2197	0.239	0.268	0.311	0.3449	0.5668	0.9996	1.31	1.27	1.27
Баланс стоимость, млрд $	0.699	0.8486	0.9918	1.72	1.97	2.35	3.04	3.95	4.61	4.61
FCF, млрд $	-0.019	-0.12	-0.105	0.2288	0.3224	0.5104	-0.1778	0.3783	0.3174	0.3174
Операционный денежный поток, млрд $	-0.0033	-0.1034	-0.0871	0.2622	0.3468	0.5304	-0.1521	0.4053	0.3556	0.3556
Операционная прибыль, млрд $	0.207	0.214	0.243	0.2728	0.317	0.5357	0.9733	1.29	1.27	1.27
Операционные расходы, млрд $	0.3013	0.3389	0.3457	0.3804	0.3928	0.4469	0.4669	0.5163	0.2317	0.2317
CAPEX, млрд $	0.016	0.017	0.018	0.0334	0.0244	0.0199	0.0257	0.027	0.0382	0.0382

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд $	3.94	4.24	3.67	2.95	2.99	2.99	3.99	4.67	5.1	5.09
Выручка, млрд $				1.42	1.59	2	1.29	1.57	1.62	1.66	1.47	1.7	1.59
Чистая прибыль, млрд $				0.2501	0.2625	0.2624	0.1313	0.1868	0.2218	0.1989	0.186	0.2316	0.196
EV, млрд $				3.56	3.49	3.7	4.53	5.28	4.53	6.55	6.3	6.47	8.06
EBIT, млрд $				0.3317	0.3295	0.3422	0.1653	0.2395	0.2866	0.2589	0.229	0.286	0.2499
EBITDA, млрд $				0.3377	0.3353	0.3495	0.1705	0.2455	0.293	0.2666	0.2351	0.2928	0.2565
Баланс стоимость, млрд $				3.41	3.68	3.95	4.07	4.25	4.42	4.61	4.72	4.88	5.03
FCF, млрд $				-0.2254	0.0303	0.5676	0.1156	0.2192	0.0941	-0.1115	0.0757	-0.1248	-0.1
Операционный денежный поток, млрд $				-0.219	0.037	0.5751	0.1245	0.2314	0.1042	-0.1045	0.0819	-0.1179	-0.092
Операционная прибыль, млрд $				0.3317	0.3295	0.3422	0.1653	0.3248	0.3665	0.3441	0.229	0.286	0.2393
Операционные расходы, млрд $				0.1173	0.1263	0.1671	0.1304	0.1479	0.1622	0.1761	0.1571	0.1637	0.3963
CAPEX, млрд $				0.0064	0.0067	0.0074	0.0089	0.0122	0.0101	0.007	0.0063	0.0069	0.008

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2009	2010	2011	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $						0.2622	0.1317	0.1707	0.3115	0.3195	0.7456	0.6183	0.8616	0.9212	0.9212
Short Term Investments $	0.1257	0.2993	0.1474	0.0389								0.0058	0.0118		0.0118
Long term investments $					0.0108	0.0114	0.0171	0.0171	0.0175	0.0044	0.0044	0.0058	0.0118	0.0172
Total Receivables $						0.0573	0.0704	0.0793	0.0773	0.0885	0.0986	0.1475	0.215	0.267	0.267
Total Current Assets $						2.51	2.71	3.04	3.18	0.4589	3.68	4.72	5.68	6.02	6.02
Чистые активы, млрд $						1.26	1.42	1.58	3.18	0.4589	3.68	4.72	0.0386	5.59	0.0386
Активы, млрд $						2.69	2.89	3.25	3.37	3.4	3.86	4.81	5.77	6.35	6.35
Short Term Debt $				0.1088	0.9352	1.12	0.015	0.1902	0.0054	0.0342	0.0283			0.0095	0.054
Long Term Debt $						1.13	1.13	1.28	1.31	1.02	1.02	1.16	1.15	1.01	1.01
Задолженность, млрд $						1.43	1.47	1.67	1.64	1.42	1.52	1.76	1.82	1.74	1.74
Чистый долг, млрд $						1.98	2.12	1.13	0.9986	0.6995	0.2745	0.5417	0.2891	0.141	0.141
Долг, млрд $						2.24	2.25	1.28	1.31	1.02	1.02	1.16	1.15	1.06	1.06
Расходы на обслуживание долга $						0.016	0.0052	0.0039	0.000785	0.0084	0.0022	0.000318	0.0000	0.003	0.0000
Чист. проц. доходы, млрд $							-0.0052	-0.0039	-0.000785	-0.0084	-0.0022	-0.000318	0.0000
Goodwill $					0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.1141	0.1033	0.1248	0.1647	0.2186
Амортизация, млрд $						0.0142	0.016	0.0167	0.027	0.0279	0.0311	0.0262	0.0247	0.0253	0.0253
Себестоимость, млрд $						2.08	2.5	2.67	2.89	2.98	3.53	3.71	4.5	4.61	4.61
Товарно материальные запасы $						2.1	2.42	2.73	2.74	2.74	2.78	3.73	4.36	4.72	4.72

	2012Q3	2012Q4	2013Q1	2013Q2	2013Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд $																0.2721	0.2994	0.8616	0.9572	1.16	1.05	0.9212	0.9053	0.9929	0.8316
Short Term Investments $	0.0665	0.0389	0.0389	0.0433	0.0409									0.0058	0.0056	0.0112	0.0114	0.0118
Long term investments $													0.0039	0.0058	0.0056	0.0112	0.0114	0.0118	0.0113	0.0125	0.0151	0.0172
Total Receivables $																0.1714	0.1933	0.215	0.2093	0.2101	0.2289	0.267	0.2433	0.2581	0.2869
Total Current Assets $																5.21	5.48	5.68	5.59	5.96	1.37	6.02	6.19	6.58	6.78
Чистые активы, млрд $												2.63	2.83	3.04	4.97	5.21	5.48	5.68	0.0417	0.0473	0.0508
Активы, млрд $																5.31	5.57	5.77	5.87	6.07	6.18	6.35	6.49	6.92	7.1
Short Term Debt $									0.0297	0.0283	0.0264	0.0792	0.0757								0.0523	0.054	0.0521	0.0551	0.0573
Long Term Debt $																1.16	1.16	1.15	1.15	1.16	1.01	1.01	1	1.31	1.31
Задолженность, млрд $																1.9	1.89	1.82	1.8	1.82	1.76	1.74	1.77	2.04	2.07
Чистый долг, млрд $																0.8865	0.8564	0.2891	0.1935	-0.0079	-0.0433	0.141	0.1484	0.3754	0.54
Долг, млрд $																1.16	1.16	1.15	1.15	1.16	1.06	1.06	1.05	1.37	1.37
Расходы на обслуживание долга $												0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0015	0.0013	0.0001	0.000259	0.0058	0.0025
Чист. проц. доходы, млрд $						0.0000	0.0000	-0.0021	-0.0001	0	-0.0001	-0.0001	-0.0001	-0.0001	0.0000
Goodwill $													0.1041	0.1248	0.1685	0.1926	0.1719	0.1647	0.1858	0.1679	0.1976	0.2186
Амортизация, млрд $																0.006	0.0058	0.0072	0.0052	0.006	0.0064	0.0078	0.006	0.0068	0.0065
Себестоимость, млрд $																0.9696	1.13	1.49	0.9985	1.19	1.19	1.24	1.09	1.25	1.2
Товарно материальные запасы $																4.47	4.73	4.36	4.36	4.35	4.5	4.72	5.04	5.33	5.46

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	3.09	3.55	3.41	5.58	6.42	11	19.62	26.74	19.93		19.93
Цена акции ао		33.99	34.8	51.2	36.72	61.11	82.82	107.08	174.2	164.84	164.84
Число акций ао, млн	42	43	42	40	38	38	37	37.1	37.07		37.07
FCF/акцию	-0.4625	-2.79	-2.51	5.62	8.29	13.26	-4.73	10.2	8.56		8.56

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS				6.77	7.1	7.09	3.54	5.02	5.98	5.38	5.06	6.31	5.34
Цена акции ао	103	111.62	97.7	79.82	80.92	80.88	107.55	125.52	137.46	137.87
Число акций ао, млн	38.23	37.99	37.53	36.96	36.95	37.01	37.12	37.19	37.08	36.95
FCF/акцию				-6.1	0.821	15.34	3.11	5.89	2.54	-3.02	2.06	-3.4	-2.73

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %			10.87	11.16	9.56	13.79	13.51	19.6	27.35	28.37	17.26		16.02	24.01
ROA, %			5.14	5.36	4.67	6.87	7.38	11.66	17.01	18.76	12.19		11.63	7.15
ROIC, %			6.3	6.2	5.38	7.74	8.47	13.24	19.34	20.23	13.72		20.89	15.11
ROS, %				7.3	7.72	8.01	8.46	11.89	18.56	15.75	12.08	12.08	12.08	13.14
ROCE, %			16.32	15.7	15.94	9.28	10.59	15.91	23.11	25.28	22.24		27.55	27.99
Рентаб EBITDA, %			8.47	7.83	8.23	8.78	9.38	12.58	19.42	20.86	20.78		20.78	19.51
Чистая рентаб, %			8	7	7.5	6.41	6.79	9.4	14.33	15.75	12.08		12.08	13.34
Operation Margin, %				7.01	7.46	7.7	8.36	11.74	18.82	20.47	20.78	20.78	20.78	15.72
Чистая процентная маржа, %	6.79	6.49	4.97	4.89	4.4	6.41	6.79	9.4	14.33				15.38	14.35
Доходность FCF, %		-11.51	-1.29	-8.21	-7.2	13.36	14.64	17.1	-4.65	12.06	6.75

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %				8.3	8.15	7.63	3.58	4.4	5.44	4.67	4.21	5.06	4.14	24.01
ROA, %				4.83	4.83	4.63	2.26	3.08	3.62	3.17	2.9	3.45	2.79	7.15
ROIC, %								3.64	4.23	3.68	3.69	4.14	3.49	15.11
ROS, %				17.62	16.55	13.11	10.22	11.92	13.67	11.96	12.61	13.6	12.34	13.14
ROCE, %				7.71	7.31	7.26	3.35	5.64	5.42	4.76	4.11	4.96	4.15	27.99
Рентаб EBITDA, %				23.79	21.15	17.47	13.27	15.66	18.07	16.03	15.94	17.2	16.15	19.51
Чистая рентаб, %				17.62	16.55	13.11	10.22	11.92	13.67	11.96	12.61	13.6	12.34	13.34
Operation Margin, %				23.37	20.78	17.11	12.86	20.72	22.6	20.7	15.53	16.81	15.06	15.72
Доходность FCF, %	-2.85	2.1	0.1572	-7.64	1.01	18.96	2.89	4.69	1.85	-2.19

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	11.3	9.7	13.6	6.6	9.63	7.79	6.05	3.45	8.71		8.71	20.92
P/BV	1.1	1	1.3	0.8715	1.22	1.41	1.47	0.8667	1.39		1.39	6.04
P/S	0.6	0.5	0.7	0.4231	0.6537	0.7323	0.8666	0.5435	1.05		1.05	3.38
P/FCF		-11.08	-18.6	6.14	7.25	6.2	-25.77	8.29	13.11	15.63	15.63	29.56
E/P		0.1007	0.0836	0.1328	0.1134	0.1418	0.1927	0.3162	0.1572	0.1489	0.1489	0.05
EV/EBITDA	15.91	14.98	9.61	8.03	9	6.31	5	2.82	5.17		5.17	5.43
EV/Ebit					9.79	6.46	5.35	2.88	5.17	5.17	5.17
EV/S		0.8163	0.927	0.7665	0.7983	0.7297	1.01	0.5894	1.08	1.08	1.08	4.08
EV/FCF		-20.78	-28.67	11.87	9.11	6.44	-29.3	9.81	20.71	20.71	20.71	36.52
Debt/EBITDA		9.43	4.79	4.21	2.95	1.8	1.16	0.8756	0.8362	0.8362	0.8362	0.08
Netdebt/Ebitda		9.07	4.27	3.24	2.16	0.54	0.55	0.22	0.111	0.111	0.111	0.24
Debt/Ratio		0.51	0.52	0.49	0.42	0.39	0.37	0.1993	0.1672	0.1672	0.1672	0.32
Debt/Equity		1.03	1.06	0.96	0.72	0.65	0.58	0.2913	0.2303	27.52	27.52	6.12
Debt/Net Income		7.64	10.29	5.79	4.22	2.48	1.57	1.16	1.44	1.44	1.44	3.35
Бета						1.68	1.73	1.59	3.07	-0.765	-0.765	0.18
Индекс Альтмана		3.25	3.39	3.38	3.95	3.71	3.72	6.85	2.62	2.41	2.41	3.28

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E							3.01	2.75	3.44	4.77	6.25	5.7	8.71	7.8	7.3	9.28	20.92
P/BV							0.7848	0.7154	0.8626	1.07	1.25	1.03	1.39	1.3	1.25	1.5	6.04
P/S							0.4976	0.4587	0.5421	0.6868	0.8188	0.7059	1.05	0.9781	0.9472	1.17	3.38
P/FCF				-35.1	47.72	636	-13.09	98.56	5.27	34.54	21.3	54.15	-45.69				29.56
E/P				0.051	0.056	0.0593	0.0848	0.0878	0.0877	0.0329	0.04	0.0435	0.039				0.05
EV/EBITDA							2.93	2.72	2.81	3.8	21.52	4.28	6.72	6.06	5.95	7.67	5.43
EV/Ebit												15.79	25.31	27.51	22.61	32.25
EV/S	2.78	3.35	3.45	3.64							3.37	2.79	3.94	4.27	3.8	5.07	4.08
EV/FCF	25.86	-192.87	-32.7	-41.12							24.1	48.09	-58.77	83.25	-51.81	-80.59	36.52
Debt/EBITDA							3.43	3.45	3.29	6.75	4.71	3.61	3.98	4.48	4.67	5.35	0.08
Netdebt/Ebitda							2.63	2.55	0.8273	1.14	-0.0322	-0.1479	0.5289	0.6312	1.28	2.11	0.24
Debt/Ratio	0.2713	0.2593	0.2871	0.2709							0.1905	0.1711	0.1672	0.1624	0.1976	0.1931	0.32
Debt/Equity	0.4465	0.4227	0.4721	0.4378							0.272	0.2393	0.2303	0.2232	0.2803	0.2727	6.12
Debt/Net Income	6.87	7.94	7.41	6.16							6.18	4.77	5.34	5.66	5.91	7	3.35
Индекс Альтмана			1.66	1.6	1.7	1.41	1.24	1.22	1.31	1.29	-2.24	0.7546					3.28

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	1992	1993	1994	1995	1996	1997	2003	2004	2005	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.0003	0.0002	0.0003	0.000194	1.43	2.08	3.21							0.0395	0.0395		0.0199
Дивиденд	0.3	0.0225	0.0038	0.0225	0.015	0.0038										1.08	1.08	2.25	2.52
Див доход, ао, %										0	0	0	0	0	0	1.01	0.62	1.23	1.02	1.89
Дивиденды / прибыль, %					150	1.36	1517.87	1496.01	1256.21					0	0	3.98	5.35		5.35	40.62

	1992Q2	1993Q4	1994Q4	1995Q4	1996Q4	1997Q4	2013Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.000257	0.0099	0.0099	0.0099	0.0099	0.0098	0.0098	0.0272	0.0272	0.0271
Дивиденд	0.1125	0.0225	0.0038	0.0225	0.015	0.0038				0.27	0.27	0.27	0.27
Див доход, ао, %	2	2.26	0.3227	1.44	0.6295	0.0296				0.251	0.2151	0.1964	0.1958				1.89
Дивиденды / прибыль, %							0.9132	3.78	3.78	7.56	5.31	4.44	4.95	14.64	11.77	13.85	40.62

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

休息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	0.2815	0.3248	0.4194
ebit_margin		8.62	11.89	18.91	20.47	20.78
Персонал, чел				1570	1773	1921	1838

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
ebit_margin	17.68	15.57	15.53	16.81	15.73

	CAGR 5