公司分析 The Duckhorn Portfolio, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (15.42%) 高于行业平均水平 (-28.41%)。
缺点
- 价格 (8.19 $) 高于公平估价 (5.85 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.99%)。
- 目前的债务水平 18.64% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=5.06%）低于行业平均水平（ROE=52.01%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| The Duckhorn Portfolio, Inc. | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -46.2% | 2.3% |
| 90 天 | 86.8% | -28.9% | 5.3% |
| 1 年 | 15.4% | -28.4% | 27% |
NAPA vs 部门: 去年，The Duckhorn Portfolio, Inc. 的表现优于“Consumer Staples”板块 43.83%。
NAPA vs 市场: 去年，The Duckhorn Portfolio, Inc. 的表现明显落后于市场 -11.62%。
价格略有波动: 过去 3 个月，NAPA 比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动更大，每周的典型偏差约为 +/- 5-15%。
周期长: 去年，NAPA 的每周波动率为 0.2965%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (8.19 $) 高于公平价格 (5.85 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（8.19 $）比合理价格高出 28.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (16.15) 低于整个行业的市盈率 (37.88)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (16.15) 低于整个市场的市盈率 (47.35)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.7107) 低于整个行业的市盈率 (18.32)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.7107) 低于整个市场 (22.69)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.23) 低于整个行业的市盈率指标 (3.94)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.23）低于整个市场的市盈率指标（15.16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (9.33) 低于整个行业 (25.1)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (9.33) 低于整个市场 (17.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 30.92%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (30.92%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (4.01%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (5.06%) 低于整个行业的股本回报率 (52.01%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (5.06%) 低于整个市场 (17.13%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.54%) 低于整个行业的 ROA (7.89%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.54%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (5.81%) 低于整个行业的投资回报率 (16.22%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (5.81%) 低于整个市场 (9.31%)。
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