公司分析 The Duckhorn Portfolio, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (23.63%) 高于行业平均水平 (-9.56%)。
缺点
- 价格 (11.09 $) 高于公平估价 (5.85 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.92%)。
- 目前的债务水平 18.64% 已从 0.9474% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=5.06%）低于行业平均水平（ROE=52.55%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| The Duckhorn Portfolio, Inc. | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -7.5% | 0.5% |
| 90 天 | 0.1% | -7.8% | -5.3% |
| 1 年 | 23.6% | -9.6% | 8.7% |
NAPA vs 部门: 去年，The Duckhorn Portfolio, Inc. 的表现优于“Consumer Staples”板块 33.19%。
NAPA vs 市场: 去年，The Duckhorn Portfolio, Inc. 的表现优于市场 14.92%。
价格稳定: 过去 3 个月，NAPA 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，NAPA 的每周波动率为 0.4545%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (11.09 $) 高于公平价格 (5.85 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（11.09 $）比合理价格高出 47.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (16.15) 低于整个行业的市盈率 (41.41)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (16.15) 低于整个市场的市盈率 (73.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.7107) 低于整个行业的市盈率 (16.39)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.7107) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.23) 低于整个行业的市盈率指标 (4.2)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.23）低于整个市场的市盈率指标（15.91）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (9.33) 低于整个行业 (26.36)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (9.33) 低于整个市场 (23.05)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 15.01%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (15.01%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (16.21%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (5.06%) 低于整个行业的股本回报率 (52.55%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (5.06%) 低于整个市场 (25.12%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.54%) 低于整个行业的 ROA (8.12%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.54%) 低于整个市场的ROA (6.65%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (5.81%) 低于整个行业的投资回报率 (16.22%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (5.81%) 低于整个市场 (9.31%)。
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