NYSE: NAPA - The Duckhorn Portfolio, Inc.

六个月盈利: +56.2%
部门: Consumer Staples

报告 The Duckhorn Portfolio, Inc.

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $			2.24	1.8	1.51		1.46
Выручка, млрд $	0.241	0.271	0.337	0.3725	0.403	0.4055	0.4055
Чистая прибыль, млрд $	0.022	0.032	0.056	0.0602	0.0693	0.056	0.056
EV, млрд $	0.4122	0.3727	2.47	2.31	1.73	1.23	1.23
EBIT, млрд $	0.0423	0.0632	0.0841	0.0895	0.1062	0.0949	0.0949
EBITDA, млрд $	0.076	0.083	0.112	0.0988	0.134	0.1321	0.1321
Баланс стоимость, млрд $	0.0853	0.1177	0.0736	0.8666	0.9418	1.27	1.27
FCF, млрд $	0.024	0.042	0.051	0.0242	-0.0028	-0.0238	-0.0238
Операционный денежный поток, млрд $	0.0425	0.0552	0.0643	0.0688	0.0701	0.0042	0.0042
Операционная прибыль, млрд $	0.047	0.071	0.078	0.0873	0.106	0.0948	0.0948
Операционные расходы, млрд $	0.0657	0.0659	0.0898	0.0977	0.1097	0.1201	0.1201
CAPEX, млрд $	0.018	0.014	0.014	0.0446	0.0728	0.028	0.028

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд $	2.51	2.4	2.25	2.26	2.07	1.77	1.81	1.64	1.43	1.17
Выручка, млрд $					0.078	0.1082	0.1035	0.0912	0.1001	0.1025	0.103	0.0925	0.1074	0.1229
Чистая прибыль, млрд $					0.0054	0.0198	0.0149	0.0168	0.0178	0.0155	0.0159	0.0133	0.0113	0.0112
EV, млрд $					2.31	1.98	2.11	1.92	1.73	1.44	1.31	1.29	1.23	1.73
EBIT, млрд $				0.0208	0.0053	0.029	0.0153	0.0265	0.0285	0.0252	0.0264	0.0248	0.0186
EBITDA, млрд $					0.0175	0.0348	0.0229	0.033	0.0357	0.0325	0.0361	0.0344	0.0291	0.0207
Баланс стоимость, млрд $					0.1338	0.1536	0.9045	0.9224	0.9418	0.9582	0.9762	1.26	1.27	1.28
FCF, млрд $					0.0012	0.0264	-0.0143	0.0319	-0.0404	0.0077	-0.0507	0.0211	-0.0019	0.0157
Операционный денежный поток, млрд $					0.021	0.0264	-0.0083	0.0337	0.0183	0.0181	-0.0439	0.0255	0.0046	0.0272
Операционная прибыль, млрд $					0.0116	0.029	0.0153	0.0265	0.0249	0.0234	0.0309	0.0266	0.0207	0.0207
Операционные расходы, млрд $					0.0277	0.0257	0.0296	0.024	0.0304	0.0305	0.024	0.0152	0.0306	0.0408
CAPEX, млрд $					0.0198	0.0064	0.006	0.0017	0.0587	0.0104	0.0067	0.0043	0.0065	0.0116

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $	0.0038	0.0063	0.0053	0.0032	0.0064	0.0109	0.0109
Short Term Investments $	0.000147			0.0014
Total Receivables $	0.0225	0.0265	0.0333	0.037	0.0487	0.0631	0.0631
Total Current Assets $	0.263	0.2807	0.3144	0.3395	0.3875	0.5375	0.5375
Чистые активы, млрд $	0.6206	0.654	0.8017	0.2697	0.3439		0.3439
Активы, млрд $	1.16	1.16	1.18	1.25	1.35	1.82	1.82
Short Term Debt $	0.011	0.0134	0.0113	0.0168	0.0173	0.0126	0.0126
Long Term Debt $	0.405	0.3655	0.236	0.2137	0.2236	0.3017	0.3017
Задолженность, млрд $	0.5404	0.504	0.3809	0.3844	0.4053	0.5446	0.5446
Чистый долг, млрд $	0.4122	0.3727	0.2431	0.2436	0.2473	0.3277	0.3277
Долг, млрд $	0.011	0.0134	0.2319	0.2468	0.2537	0.3386	0.3386
Расходы на обслуживание долга $	0.0209	0.0179	0.0136	0.0068	0.0117	0.0181	0.0181
Чист. проц. доходы, млрд $	-0.0209	-0.0179	-0.0136	-0.0068	-0.0117
Goodwill $	0.4252	0.4252	0.4252	0.4252	0.4252
Амортизация, млрд $	0.0251	0.0281	0.0213	0.0093	0.0278	0.0372	0.0372
Себестоимость, млрд $	0.1282	0.1338	0.1693	0.1873	0.1873	0.1906	0.1906
Товарно материальные запасы $	0.2347	0.2453	0.2677	0.2854	0.3222	0.449	0.449

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд $					0.0032	0.0053	0.0073	0.0361	0.0064	0.0212	0.0131	0.0157	0.0109	0.0054
Short Term Investments $				0.0016	0.0014		0.000607
Total Receivables $					0.037	0.0696	0.0483	0.0433	0.0487	0.0713	0.0518	0.0449	0.0631	0.088
Total Current Assets $					0.3395	0.4309	0.3958	0.4176	0.3875	0.49	0.4698	0.522	0.5375	0.635
Чистые активы, млрд $	0.2409	0.8244	0.8441	0.8596	0.8666	0.8876	0.2712	0.2675	0.3439	0.3473
Активы, млрд $					1.25	0.9137	1.31	1.32	1.35	1.45	1.42	1.79	1.82	1.91
Short Term Debt $					0.0133	0.0126	0.0133	0.0134	0.0135	0.0097	0.0097	0.0097	0.0126	0.0097
Long Term Debt $			0.2422	0.2205	0.2137	0.197	0.2156	0.2132	0.2236	0.2311	0.2737	0.3052
Задолженность, млрд $					0.3844	0.4565	0.4024	0.3996	0.4053	0.4944	0.4471	0.5349	0.5446	0.6269
Чистый долг, млрд $					0.2436	0.2232	0.2397	0.2076	0.2473	0.2348	0.2844	0.3126	0.3277	0.1109
Долг, млрд $					0.2468	0.2285	0.247	0.2265	0.2371	0.256	0.2975	0.3283	0.3386	0.1163
Расходы на обслуживание долга $					0.0019	0.0022	0.0027	0.003	0.0039	0.004	0.0045	0.0045	0.0051	0.0051
Чист. проц. доходы, млрд $	-0.0027	-0.0016	-0.0016	-0.0016	-0.0019	-0.0022	-0.0027	-0.003	-0.0039	-0.004
Goodwill $	0.4252	0.4252	0.4252	0.4252	0.4252	0.4252	0.4252	0.4252	0.4252	0.4252
Амортизация, млрд $				0.0073	0.0061	0.0058	0.0075	0.0065	0.0072	0.0073	0.0097	0.0097	0.0105
Себестоимость, млрд $					0.0387	0.0535	0.0483	0.0407	0.0448	0.0487	0.0482	0.0507	0.0561	0.0614
Товарно материальные запасы $					0.2854	0.3419	0.327	0.3273	0.3222	0.3892	0.3926	0.4549	0.449	0.5303

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	0.2	0.26	0.52	0.5217	0.6005	0.4534	0.4534
Цена акции ао			18.6	15.62	9.85	11.09	11.09
Число акций ао, млн	110	110	110	115.36	115.41	123.55	123.55
FCF/акцию	0.2177	0.3758	0.473	0.2097	-0.0238	-0.1927	-0.1927

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS					0.047	0.1719	0.1293	0.1456	0.154	0.1346	0.1374	0.115	0.0914	0.0758
Цена акции ао	21.81	20.81	19.53	19.62	17.9	15.38	15.73	14.18	12.38	10.1
Число акций ао, млн	115.29	115.4	115.39	115.28	115.38	115.28	115.33	115.37	115.36	115.45
FCF/акцию					0.0105	0.2289	-0.1236	0.2768	-0.3502	0.0664	-0.439	0.1823	-0.0156	0.1065

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %	3.56	4.55	7.69	7.22	7.66	5.06	5.06	82.34
ROA, %	1.9	2.5	4.78	4.94	5.33	3.54	3.54	8.73
ROIC, %	3.62	4.11	6.33	5.44	5.91		5.81	16.49
ROS, %	9.16	11.96	16.63	16.16	17.2	13.81	13.81	9.73
ROCE, %	3.77	5.71	7.47	7.51	8.34	5.42	5.42	-3.04
Рентаб EBITDA, %	31.49	30.85	24.09	26.52	33.24	32.58	32.58	25.57
Чистая рентаб, %	19.6	26.2	23	16.16	17.2	13.81	13.81	9.73
Operation Margin, %	17.53	23.35	24.98	23.44	26.3	23.39	23.39	16.38
Чистая процентная маржа, %	9.16	10.72	16.63				15.28	14.20
Доходность FCF, %			2.13	1.16	-0.1822

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %							0.6448	2.31	1.71	1.82	1.89	1.68	1.69	1.34	1.05	0.965	82.34
ROA, %							0.5097	1.83	1.12	1.27	1.32	1.11	1.1	0.8282	0.6257	0.5987	8.73
ROIC, %	11.5	10.3	10.24								1.52						16.49
ROS, %							6.95	18.32	14.41	18.41	17.75	15.16	15.39	14.4	10.52	9.08	9.73
ROCE, %						1.81	0.4541	2.45	1.28	2.87	3.02	2	2.04	1.75	1.21		-3.04
Рентаб EBITDA, %							22.38	32.19	22.09	36.2	35.68	31.72	35.02	37.2	27.08	16.84	25.57
Чистая рентаб, %							6.95	18.32	14.41	18.41	17.75	15.16	15.39	14.4	10.52	9.08	9.73
Operation Margin, %							6.79	26.78	14.81	29.07	24.85	22.8	29.94	28.7	19.27	16.84	16.38
Доходность FCF, %			0.8153	0.6998	-0.949	1.22	0.0586	1.13	-0.7861	1.95	-2.83	0.6579

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E			45	34.33	21.4	16.15	16.15	69.11
P/BV			3.3	2.38	1.57	0.7107	0.7107	38.85
P/S			7.7	5.55	3.68	2.23	2.23	7.49
P/FCF			46.91	86.22	-521.43	-61.33	-61.33	19.65
E/P			0.0236	0.0289	0.0459	0.0384	0.0384	0.07
EV/EBITDA	5.43	4.46	21.52	23.38	12.92	9.33	9.33	44.93
EV/Ebit		5.44	30.58	25.8	16.29	12.98	12.98
EV/S	1.71	1.38	7.77	6.2	4.29	3.04	3.04	8.14
EV/FCF	17.12	8.97	51.72	95.49	-628.97	-51.75	-51.75	164.49
Debt/EBITDA	5.48	4.54	2.21	2.5	1.89	2.56	2.56	2.66
Netdebt/Ebitda	6.12	4.08	2.31	2.47	1.85	2.48	2.48	2.21
Debt/Ratio	0.3581	0.3271	0.209	0.1972	0.1882	0.1864	0.1864	0.44
Debt/Equity	0.6703	0.5794	0.3085	0.2848	0.2693	0.9846	0.9846	3.06
Debt/Net Income	18.82	11.7	4.42	4.1	3.66	6.05	6.05	5.55
Бета			2.4	1.67	-1.87	7.04	7.04	-0.42
Индекс Альтмана			3.15	4.92	2.67	1.98	1.98	4.28

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E					35.15	28.71	33.48	30.05	21.39	18.51	15.48	15.66	15.3	26.14	69.11
P/BV					2.38	1.98	2.06	1.85	1.57	1.26	1.05	0.7796	0.7107	1.26	38.85
P/S					5.68	4.48	4.89	4.49	3.68	3.03	2.57	2.46	2.12	3.23	7.49
P/FCF	122.65	142.9	-105.38	82.07	1705.4	88.77	-127.21	51.22	-35.34	152					19.65
E/P	0.003	0.0089	0.008	0.0069	0.0026	0.0112	0.0082	0.0103	0.0124	0.0133					0.07
EV/EBITDA					20.89	16.94	21.66	58.12	48.43	11.59	9.51	9.33	9.33	14.35	44.93
EV/Ebit										57.14	49.51	52.25	66.2
EV/S					29.34	18.27	19.67	21.04	17.28	14.04	12.67	13.98	11.47	14.04	8.14
EV/FCF					1890.28	99.01	-142.76	60.11	-42.82	187.59	-25.78	61.27	-637.74	110.05	164.49
Debt/EBITDA					14.13	6.56	10.8	6.86	6.64	7.87	8.25	9.54	11.64	5.62	2.66
Netdebt/Ebitda					21.41	6.41	10.48	6.28	6.92	7.22	7.88	9.08	11.27	5.36	2.21
Debt/Ratio					0.1814	0.1559	0.1751	0.1713	0.176	0.1762	0.209	0.1831	0.1864	0.0608	0.44
Debt/Equity					0.262	0.2362	0.2531	0.2456	0.2518	0.2672	0.3048	0.261	0.2662	0.0905	3.06
Debt/Net Income					41.89	10.58	15.35	13.49	13.34	16.48	18.76	24.64	29.98	10.42	5.55
Индекс Альтмана	3.25	3.13	2.99	3.07	2.74	2.57	2.5	2.43	2.29	2.01					4.28

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1	0.1	0.1	0.000828	0.00033	0.00033
Дивиденд							0
Див доход, ао, %				0	0	0	0	3.32
Дивиденды / прибыль, %		452.55	308.86	178.65	1.38	0.4762	0.4762	70.07

	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2023Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.000137
Дивиденды / прибыль, %	860.66	570.68	454.48	1108.4	1346.26	0.771	70.07

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

休息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Всего задолженность	0.041	0.0518
ebit_margin		25.32	26.91	24.03	26.35	23.41	23.41
Персонал, чел			372	400	434	470

	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
ebit_margin	24.57	25.6	26.76	17.33

	CAGR 5