公司分析 Packaging Corporation of America
1. 恢复
优点
- 股息 (2.49%) 高于行业平均水平 (1.36%)。
- 该股票去年的回报率 (23.75%) 高于行业平均水平 (-23.23%)。
- 目前的债务水平 33.24% 低于 100%，并且在 5 年内已从 37.71% 下降。
- 公司当前效率（ROE=19.14%）高于行业平均水平（ROE=10.9%）
缺点
- 价格 (204.69 $) 高于公平估价 (101.62 $)
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Packaging Corporation of America | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.6% | -0.5% | -1.4% |
| 90 天 | -13.1% | -26.8% | 0.8% |
| 1 年 | 23.8% | -23.2% | 21.5% |
PKG vs 部门: 去年，Packaging Corporation of America 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 46.99%。
PKG vs 市场: 去年，Packaging Corporation of America 的表现优于市场 2.27%。
价格稳定: 过去 3 个月，PKG 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，PKG 的每周波动率为 0.4568%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (204.69 $) 高于公平价格 (101.62 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（204.69 $）比合理价格高出 50.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (19.14) 低于整个行业的市盈率 (35.14)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (19.14) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.66) 低于整个行业的市盈率 (3.93)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.66) 低于整个市场 (22.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.88) 低于整个行业的市盈率指标 (3.02)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.88）低于整个市场的市盈率指标（15.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (10.51) 低于整个行业 (49.12)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (10.51) 低于整个市场 (24.37)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 13.2%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (13.2%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-54.23%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (19.14%) 高于整个行业的股本回报率 (10.9%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (19.14%) 高于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (8.62%) 高于整个行业的 ROA (7.52%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (8.62%) 高于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (16.41%) 高于整个行业的投资回报率 (8.22%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (16.41%) 高于整个市场 (9.31%)。
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