公司分析 Packaging Corporation of America
1. 恢复
优点
- 股息 (2.5%) 高于行业平均水平 (1.36%)。
- 该股票去年的回报率 (6.36%) 高于行业平均水平 (-11.36%)。
- 目前的债务水平 33.24% 低于 100%，并且在 5 年内已从 37.71% 下降。
- 公司当前效率（ROE=19.14%）高于行业平均水平（ROE=11.92%）
缺点
- 价格 (198.76 $) 高于公平估价 (101.62 $)
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Packaging Corporation of America | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.1% | -2.3% | 0.9% |
| 90 天 | -13.1% | -16.6% | -4.6% |
| 1 年 | 6.4% | -11.4% | 9.1% |
PKG vs 部门: 去年，Packaging Corporation of America 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 17.72%。
PKG vs 市场: 去年，Packaging Corporation of America 的表现略低于市场 -2.74%。
价格稳定: 过去 3 个月，PKG 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，PKG 的每周波动率为 0.1224%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (198.76 $) 高于公平价格 (101.62 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（198.76 $）比合理价格高出 48.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (19.14) 低于整个行业的市盈率 (34.01)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (19.14) 低于整个市场的市盈率 (73.03)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.66) 低于整个行业的市盈率 (3.86)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.66) 低于整个市场 (22.33)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.88) 低于整个行业的市盈率指标 (3)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.88）低于整个市场的市盈率指标（16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (10.51) 低于整个行业 (49.25)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (10.51) 低于整个市场 (23.03)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 13.2%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (13.2%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-47.7%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (19.14%) 高于整个行业的股本回报率 (11.92%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (19.14%) 低于整个市场 (25.16%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (8.62%) 高于整个行业的 ROA (7.83%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (8.62%) 高于整个市场的ROA (6.67%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (16.41%) 高于整个行业的投资回报率 (8.22%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (16.41%) 高于整个市场 (9.31%)。
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