NYSE: PKG - Packaging Corporation of America

六个月盈利: +4.11%
股息率: +2.49%
部门: Consumer Discretionary

报告 Packaging Corporation of America

报告

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Финансовый отчет 关联 关联 关联 关联 关联 关联 关联 关联


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国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
7.65 5.93 7.89 11.21 7.85 13.08 12.91 12.13 12.84 13.22
Выручка, млрд $
5.74 5.78 6.44 7.01 6.96 6.66 7.73 8.48 7.8 7.8
Чистая прибыль, млрд $
0.437 0.45 0.669 0.738 0.6964 0.461 0.8411 1.03 0.7652 0.7652
EV, млрд $
9.77 8.33 7.82 9.87 12.33 14.57 14.73 14.4 17.17 17.17
EBIT, млрд $
0.75 0.7803 0.9312 1.07 0.6583 0.3715 0.8436 1.44 1.07 1.12
EBITDA, млрд $
0.75 1.14 1.32 1.48 1.05 0.7814 1.26 1.89 1.59 1.63
Баланс стоимость, млрд $
1.32 1.45 1.45 2.67 3.07 3.25 3.61 3.67 4 4
FCF, млрд $
0.448 0.526 0.513 0.6287 0.8079 0.6116 0.489 0.6708 0.8454 0.8428
Операционный денежный поток, млрд $
0.7626 0 0.8561 1.18 1.21 1.03 1.09 1.5 1.32 1.32
Операционная прибыль, млрд $
0.76 0.805 0.95 1.07 0.6583 0.3715 0.8436 0.9784 1.08 1.12
Операционные расходы, млрд $
0.4477 0.4711 0.5226 0.5364 0.5576 0.5396 0.5768 0.6086 0.6238 0.5824
CAPEX, млрд $
0.315 0.274 0.343 0.5514 0.3995 0.4212 0.6051 0.8242 0.4697 0.4723


资产负债表

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.1842 0.2393 0.2169 0.3615 0.6795 0.9746 0.6187 0.32 0.648 0.648
Short Term Investments $
0.0879 0.1056 0.0861 0.0852 0.4935 0.4935
Long term investments $
0.0581 0.0427 0.06 0.0649 0.0641
Total Receivables $
0.6647 0.7031 0.689 0.9186 0.8721 0.8375 1.08 1.07 1.04 1.04
Total Current Assets $
1.55 1.7 1.7 2.12 2.48 2.75 2.73 2.51 3.25 3.25
Чистые активы, млрд $
1.63 1.76 2.18 2.12 2.48 2.75 2.73 4.2 2.59 4.2
Активы, млрд $
5.28 5.78 6.2 6.57 7.24 7.43 7.84 8 8.68 8.88
Short Term Debt $
0.0077 0.0271 0.1513 0.0014 0.0641 0.0705 0.0688 0.1482 0.5608 0.4802
Long Term Debt $
2.3 2.62 2.62 2.5 2.48 2.48 2.47 2.48 2.47 2.47
Задолженность, млрд $
3.65 4.02 4.01 3.9 4.16 4.19 4.23 4.34 4.68 4.88
Чистый долг, млрд $
2.13 2.41 2.38 2.14 2.06 1.76 2.11 2.47 2.53 2.53
Долг, млрд $
2.31 2.65 0.15 2.5 2.73 2.74 2.73 2.79 3.17 2.95
Interest income $
0.0855 0.0918 0.1026 0.0919 0.1237 0.0935 0.1524 0.0704
Расходы на обслуживание долга $
0.0855 0.0918 0.1026 0.0972 0.1288 0.0935 0.1524 0.0704 0.0533 0.0614
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0918 0.1026 0.0919 0.1237 0.0935 0.1524 0.0704 0.0658 0.0704
Goodwill $
0.5468 0.544 0.7379 0.737 0.9173 0.9187 0.8635 0.9235 0.9224 0.9224
Амортизация, млрд $
0.3643 0.358 0.3914 0.4109 0.3875 0.4099 0.4175 0.4568 0.5177 0.5177
Себестоимость, млрд $
4.53 4.5 4.97 5.37 5.32 5.29 5.86 6.39 6.1 6.1
Товарно материальные запасы $
0.6768 0.7236 0.723 0.7956 0.7941 0.7879 0.9025 0.9773 1.01 1.01


晋升

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 4.47 4.75 7.07 7.86 7.4 4.88 8.9 11.11 8.55 8.55
Цена акции ао 84.82 120.55 83.46 111.99 137.91 137.4 162.91 225.13 204.69 204.69
Число акций ао, млн 98 94 93 93 94 94 94 92.7 89.5 89.5
FCF/акцию 4.57 5.61 5.48 6.7 8.59 6.48 5.17 7.24 9.45 9.42


效率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % 27.36 26.24 33.63 30.4 24.25 14.59 24.55 28.31 19.97 19.14 22.27
ROA, % 8.12 8.05 11.07 11.56 10.09 6.29 11.02 13 9.17 8.62 11.97
ROIC, % 12.4 12.04 16.11 16.11 14.37 8.92 15.42 22.89 4.55 16.41 20.77
ROS, % 11.91 13.84 13.17 10.91 16.31 12.15 9.81 9.81 9.81 9.81 12.92
ROCE, % 44.34 39.03 18.17 10.11 5.59 12.13 20.13 14.39 27.93 27.93 34.63
Ebit margin, % 9.45 5.58 10.92 16.93 13.68 14.31 14.31
Рентаб EBITDA, % 13.5 20.53 21.08 15.02 11.74 16.31 22.32 20.32 20.94 20.94 21.30
Чистая рентаб, % 13.2 13.9 14.7 10.52 10 6.92 10.88 12.15 9.81 9.81 12.92
Operation Margin, % 13.5 15.81 15.6 12.46 16.06 11.54 13.78 14.31 14.31 14.31 16.63
Чистая процентная маржа, % 11.9 6.61 7.52 7.7 10.29 10.44 9.92 6.87 10.8 11.44 11.84
Доходность FCF, % 5.09 5.86 8.89 5.2 6.04 8.47 6.12 3.71 5.26 6.56


赔率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
14.4 18.2 22.3 10.47 14.76 27.78 15 11.59 19.14 19.14 42.93
P/BV
3.8 4.6 5.7 2.89 3.35 3.95 3.5 3.25 3.66 3.66 10.20
P/S
1.1 1.4 1.8 1.1 1.48 1.92 1.63 1.41 1.88 1.88 5.44
P/FCF
19.39 11.56 12.45 20.92 26.12 19 19.71 15.69 15.69 15.69 28.05
E/P
0.0455 0.0709 0.073 0.0461 0.0638 0.0808 0.0596 0.0579 0.0579 0.0579 3.27
EV/EBITDA
13.03 10.68 5.91 6.68 11.79 18.65 11.68 7.61 10.84 10.51 27.13
EV/EBIT
18.73 39.76 17.75 10.04 16.09 15.38 15.38 15.38
EV/S
2.14 1.79 1.64 1.74 1.95 1.7 2.2 2.2 2.2 2.2 5.87
EV/FCF
24.15 19.94 14.11 18.91 30.87 21.47 20.32 20.38 20.38 20.38 -59.31
Debt/EBITDA
0.11 1.69 2.61 3.5 2.17 1.48 2 1.81 1.81 1.81 2.76
Netdebt/Ebitda
3.46 1.53 1.35 1.51 1.27 1.31 1.59 1.55 1.55 1.55 2.16
Debt/Ratio
0.59 0.59 0.58 0.56 0.43 0.349 0.3655 0.3324 0.3324 0.3324 0.48
Debt/Equity
1.93 1.46 1.36 1.29 0.93 0.7617 0.7938 0.703 0.703 0.703 1.81
Debt/Net Income
6.17 3.37 3.65 5.53 3.02 2.71 4.15 3.86 3.86 3.86 4.99
Бета
1 0.84 0.9 1.14 1.84 -0.5414 -0.5414 0.59
Индекс Альтмана
3.77 3.43 3.64 3.9 4.66 4.87 4.68 4.17 4.17 4.17 6.34


股息

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.2008 0.2376 0.2681 0.2987 0.2996 0.3798 0.4203 0.4489 -0.4489 0.4388
Дивиденд
2.36 2.52 3 3.16 3.37 4 4.75 5 5 5
Див доход, ао, %
2.62 2.15 2.9 2.82 2.4 3.09 3.71 3.07 2.22 2.49 1.45
Дивиденды / прибыль, %
46.7 48.9 46.7 36.33 42.89 64.99 45.16 40.81 58.66 58.66 30.24


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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего задолженность
0.6936 0.7238 0.7826
Персонал, чел
15200 15200 15100 14900