NYSE: PKG - Packaging Corporation of America

六个月盈利: -7.48%
股息率: +2.50%
部门: Consumer Discretionary

报告 Packaging Corporation of America

报告

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
7.65 5.93 7.89 11.21 7.85 13.08 12.91 12.13 12.84 13.22 11.76 10.34
Выручка, млрд $
5.74 5.78 6.44 7.01 6.96 6.66 7.73 8.48 7.8 7.8 7.53 2.31
Чистая прибыль, млрд $
0.437 0.45 0.669 0.738 0.6964 0.461 0.8411 1.03 0.7652 0.7652 0.7587 1.90
EV, млрд $
9.77 8.33 7.82 9.87 12.33 14.57 14.73 14.4 17.17 17.17 14.64 6.85
EBIT, млрд $
0.75 0.7803 0.9312 1.07 0.6583 0.3715 0.8436 1.44 1.07 1.12 0.8767 10.20
EBITDA, млрд $
0.75 1.14 1.32 1.48 1.05 0.7814 1.26 1.89 1.59 1.63 1.31 8.65
Баланс стоимость, млрд $
1.32 1.45 1.45 2.67 3.07 3.25 3.61 3.67 4 4 3.52 5.43
FCF, млрд $
0.448 0.526 0.513 0.6287 0.8079 0.6116 0.489 0.6708 0.8454 0.8428 0.6849 0.91
Операционный денежный поток, млрд $
0.7626 0 0.8561 1.18 1.21 1.03 1.09 1.5 1.32 1.32 1.23 1.76
Операционная прибыль, млрд $
0.76 0.805 0.95 1.07 0.6583 0.3715 0.8436 0.9784 1.08 1.12 0.7864 10.41
Операционные расходы, млрд $
0.4477 0.4711 0.5226 0.5364 0.5576 0.5396 0.5768 0.6086 0.6238 0.5824 0.5813 2.27
CAPEX, млрд $
0.315 0.274 0.343 0.5514 0.3995 0.4212 0.6051 0.8242 0.4697 0.4723 0.5439 3.29


资产负债表

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.1842 0.2393 0.2169 0.3615 0.6795 0.9746 0.6187 0.32 0.648 0.648 0.6482 -0.94
Short Term Investments $
0.0879 0.1056 0.0861 0.0852 0.4935 0.4935 0.1717 41.21
Long term investments $
0.0581 0.0427 0.06 0.0649 0.0641 0.0580 1.99
Total Receivables $
0.6647 0.7031 0.689 0.9186 0.8721 0.8375 1.08 1.07 1.04 1.04 0.9799 3.58
Total Current Assets $
1.55 1.7 1.7 2.12 2.48 2.75 2.73 2.51 3.25 3.25 2.74 5.56
Чистые активы, млрд $
1.63 1.76 2.18 2.12 2.48 2.75 2.73 4.2 2.59 4.2 2.95 0.87
Активы, млрд $
5.28 5.78 6.2 6.57 7.24 7.43 7.84 8 8.68 8.88 7.84 3.69
Short Term Debt $
0.0077 0.0271 0.1513 0.0014 0.0641 0.0705 0.0688 0.1482 0.5608 0.4802 0.1825 54.31
Long Term Debt $
2.3 2.62 2.62 2.5 2.48 2.48 2.47 2.48 2.47 2.47 2.48 -0.08
Задолженность, млрд $
3.65 4.02 4.01 3.9 4.16 4.19 4.23 4.34 4.68 4.88 4.32 2.38
Чистый долг, млрд $
2.13 2.41 2.38 2.14 2.06 1.76 2.11 2.47 2.53 2.53 2.19 4.20
Долг, млрд $
2.31 2.65 0.15 2.5 2.73 2.74 2.73 2.79 3.17 2.95 2.83 3.03
Interest income $
0.0855 0.0918 0.1026 0.0919 0.1237 0.0935 0.1524 0.0704 0.1064 -5.19
Расходы на обслуживание долга $
0.0855 0.0918 0.1026 0.0972 0.1288 0.0935 0.1524 0.0704 0.0533 0.0614 0.0997 -16.18
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0918 0.1026 0.0919 0.1237 0.0935 0.1524 0.0704 0.0658 0.0704 0.1012 -11.86
Goodwill $
0.5468 0.544 0.7379 0.737 0.9173 0.9187 0.8635 0.9235 0.9224 0.9224 0.9101 0.08
Амортизация, млрд $
0.3643 0.358 0.3914 0.4109 0.3875 0.4099 0.4175 0.4568 0.5177 0.5177 0.4379 5.96
Себестоимость, млрд $
4.53 4.5 4.97 5.37 5.32 5.29 5.86 6.39 6.1 6.1 5.79 2.77
Товарно материальные запасы $
0.6768 0.7236 0.723 0.7956 0.7941 0.7879 0.9025 0.9773 1.01 1.01 0.8944 4.93


晋升

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 4.47 4.75 7.07 7.86 7.4 4.88 8.9 11.11 8.55 8.55 8.17 2.93
Цена акции ао 84.82 120.55 83.46 111.99 137.91 137.4 162.91 225.13 198.76 198.76 172.42 7.58
Число акций ао, млн 98 94 93 93 94 94 94 92.7 89.5 89.5 92.84 -0.98
FCF/акцию 4.57 5.61 5.48 6.7 8.59 6.48 5.17 7.24 9.45 9.42 7.39 1.93


效率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % 27.36 26.24 33.63 30.4 24.25 14.59 24.55 28.31 19.97 19.14 22.27 22.33 -3.81
ROA, % 8.12 8.05 11.07 11.56 10.09 6.29 11.02 13 9.17 8.62 11.97 9.91 -1.89
ROIC, % 12.4 12.04 16.11 16.11 14.37 8.92 15.42 22.89 4.55 16.41 20.77 13.23 -20.55
ROS, % 11.91 13.84 13.17 10.91 16.31 12.15 9.81 9.81 9.81 9.81 12.92 11.58 -9.67
ROCE, % 44.34 39.03 18.17 10.11 5.59 12.13 20.13 14.39 27.93 27.93 26.08 16.03 37.95
Ebit margin, % 9.45 5.58 10.92 16.93 13.68 14.31 14.31 12.28 20.73
Рентаб EBITDA, % 13.5 20.53 21.08 15.02 11.74 16.31 22.32 20.32 20.94 20.94 21.30 18.33 12.27
Чистая рентаб, % 13.2 13.9 14.7 10.52 10 6.92 10.88 12.15 9.81 9.81 12.92 9.95 -0.38
Operation Margin, % 13.5 15.81 15.6 12.46 16.06 11.54 13.78 14.31 14.31 14.31 16.63 14.00 -2.28
Чистая процентная маржа, % 11.9 6.61 7.52 7.7 10.29 10.44 9.92 6.87 10.8 11.44 11.84 9.66 0.97
Доходность FCF, % 5.09 5.86 8.89 5.2 6.04 8.47 6.12 3.71 5.26 6.56 6.02 -4.98


赔率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
14.4 18.2 22.3 10.47 14.76 27.78 15 11.59 19.14 19.14 43.01 17.65 5.33
P/BV
3.8 4.6 5.7 2.89 3.35 3.95 3.5 3.25 3.66 3.66 10.16 3.54 1.79
P/S
1.1 1.4 1.8 1.1 1.48 1.92 1.63 1.41 1.88 1.88 5.45 1.66 4.90
P/FCF
19.39 11.56 12.45 20.92 26.12 19 19.71 15.69 15.69 15.69 28.05 19.24 -9.69
E/P
0.0455 0.0709 0.073 0.0461 0.0638 0.0808 0.0596 0.0579 0.0579 0.0579 3.27 0.0640 -1.92
EV/EBITDA
13.03 10.68 5.91 6.68 11.79 18.65 11.68 7.61 10.84 10.51 27.18 12.11 -1.67
EV/EBIT
18.73 39.76 17.75 10.04 16.09 15.38 15.38 15.38 14.93 -2.83
EV/S
2.14 1.79 1.64 1.74 1.95 1.7 2.2 2.2 2.2 2.2 5.87 2.05 2.44
EV/FCF
24.15 19.94 14.11 18.91 30.87 21.47 20.32 20.38 20.38 20.38 -59.21 22.68 -7.97
Debt/EBITDA
0.11 1.69 2.61 3.5 2.17 1.48 2 1.81 1.81 1.81 2.76 1.85 -3.56
Netdebt/Ebitda
3.46 1.53 1.35 1.51 1.27 1.31 1.59 1.55 1.55 1.55 2.16 1.45 4.07
Debt/Ratio
0.59 0.59 0.58 0.56 0.43 0.349 0.3655 0.3324 0.3324 0.3324 0.48 0.3619 -5.02
Debt/Equity
1.93 1.46 1.36 1.29 0.93 0.7617 0.7938 0.703 0.703 0.703 1.81 0.7783 -5.44
Debt/Net Income
6.17 3.37 3.65 5.53 3.02 2.71 4.15 3.86 3.86 3.86 4.99 3.52 5.03
Бета
1 0.84 0.9 1.14 1.84 2.84 2.84 0.74 1.51 27.59
Индекс Альтмана
3.77 3.43 3.64 3.9 4.66 4.87 4.68 4.17 4.17 4.17 6.34 4.51 -2.20


股息

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.2008 0.2376 0.2681 0.2987 0.2996 0.3798 0.4203 0.4489 -0.4489 0.4388 0.2199 -208.42
Дивиденд
2.36 2.52 3 3.16 3.37 4 4.75 5 6.25 6.25 4.67 13.15
Див доход, ао, %
2.62 2.15 2.9 2.82 2.4 3.09 3.71 3.07 2.52 2.5 1.43 2.96 0.98
Дивиденды / прибыль, %
46.7 48.9 46.7 36.33 42.89 64.99 45.16 40.81 58.66 58.66 30.24 50.50 6.46


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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего задолженность
0.6936 0.7238 0.7826 4.11
Персонал, чел
15200 15200 15100 14900 -0.50