公司分析 Planet Labs PBC
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (83.8%) 高于行业平均水平 (-47.75%)。
缺点
- 价格 (3.97 $) 高于公平估价 (3.84 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.52%)。
- 目前的债务水平 3.55% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-25.68%）低于行业平均水平（ROE=21.12%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Planet Labs PBC | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.3% | -1.2% | -3.6% |
| 90 天 | -1% | -38.2% | -8.5% |
| 1 年 | 83.8% | -47.7% | 6.9% |
PL vs 部门: 去年，Planet Labs PBC 的表现优于“Industrials”板块 131.55%。
PL vs 市场: 去年，Planet Labs PBC 的表现优于市场 76.86%。
价格稳定: 过去 3 个月，PL 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，PL 的每周波动率为 1.61%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (3.97 $) 高于公平价格 (3.84 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（3.97 $）比合理价格高出 3.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (143.35)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (73.51)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.32) 低于整个行业的市盈率 (5.55)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.32) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.1) 低于整个行业的市盈率指标 (3.33)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.1）低于整个市场的市盈率指标（15.92）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-6.8) 低于整个行业 (14.73)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-6.8) 低于整个市场 (22.62)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 2.66%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (2.66%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-19.78%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-25.68%) 低于整个行业的股本回报率 (21.12%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-25.68%) 低于整个市场 (25.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-19.32%) 低于整个行业的 ROA (7.1%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-19.32%) 低于整个市场的ROA (6.62%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-34.9%) 低于整个行业的投资回报率 (12.43%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-34.9%) 低于整个市场 (9.31%)。
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