公司分析 Red Hat
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (0%) 高于行业平均水平 (-28.75%)。
- 目前的债务水平 0% 低于 100%，并且在 5 年内已从 5.39% 下降。
缺点
- 价格 (187.71 $) 高于公平估价 (34.52 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.8854%)。
- 公司当前效率（ROE=28.96%）低于行业平均水平（ROE=54.22%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Red Hat | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -1.1% | 0.9% |
| 90 天 | 0% | -40.6% | 3.3% |
| 1 年 | 0% | -28.7% | 21.4% |
RHT vs 部门: 去年，Red Hat 的表现优于“Technology”板块 28.75%。
RHT vs 市场: 去年，Red Hat 的表现明显落后于市场 -21.35%。
价格稳定: 过去 3 个月，RHT 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，RHT 的每周波动率为 0%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (187.71 $) 高于公平价格 (34.52 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（187.71 $）比合理价格高出 81.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (75.1) 低于整个行业的市盈率 (102.89)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (75.1) 高于整个市场的市盈率 (70.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (19) 高于整个行业的市盈率 (12.23)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (19) 低于整个市场 (22.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (10) 高于整个行业的市盈率指标 (7.15)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（10）低于整个市场的市盈率指标（15.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个行业 (92.86)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个市场 (24.37)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 0%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (0%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-29%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (28.96%) 低于整个行业的股本回报率 (54.22%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (28.96%) 高于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (8.58%) 高于整个行业的 ROA (3.98%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (8.58%) 高于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (20.76%) 高于整个行业的投资回报率 (1.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (20.76%) 高于整个市场 (9.31%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
