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报告 Red Hat

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $	6.66	8.58	10.4	9.74	10.91	14.15	13.82	18.02	27.84	33.88		21.54	19.08
Выручка, млрд $		0.909	1.13	1.33	1.54	1.79	2.05	2.41	2.92	3.36	3.48	2.51	13.42
Чистая прибыль, млрд $		0.107	0.147	0.15	0.178	0.1802	0.1994	0.2554	0.2619	0.434	0.462	0.2662	19.22
EV, млрд $						14.52	14.34	18.43	26.89	32.3		21.30	17.34
EBIT, млрд $		0.1537	0.208	0.2098	0.2395	0.254	0.2919	0.3359	0.4777	0.5461		0.3811	16.54
EBITDA, млрд $						0.341	0.374	0.429	0.596	0.647	0.679	0.4774	13.67
Баланс стоимость, млрд $	1.11	1.29	1.4	1.52	1.55	1.29	1.33	1.25	1.48	1.61		1.39	4.53
FCF, млрд $		0.244	0.34	0.345	0.443	0.571	0.661	0.703	0.821	0.941	1.04	0.7394	10.51
Операционный денежный поток, млрд $	0.2552	0.2907	0.3919	0.4653	0.5406	0.6228	0.7363	0.7837	0.9231	1.01		0.8152	10.15
Операционная прибыль, млрд $		0.146	0.2	0.201	0.232	0.254	0.2919	0.3359	0.4777	0.5461	0.532	0.3811	16.54
Операционные расходы, млрд $		0.6133	0.7546	0.9272	1.07	1.27	1.45	1.73	2.02	2.35		1.76	13.10
CAPEX, млрд $		0.047	0.052	0.12	0.098	0.0456	0.0416	0.0691	0.085	0.0613	0.084	0.0605	6.10

	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд $	14.54	16.24	18.73	22.43	25.64	30.81	26.76	29.32	33.34	34.51						30.95	2.29
Выручка, млрд $						0.8135	0.8227	0.8468	0.879	0.9341	0.0699	0.0802	0.0532	0.05	0.05	0.0607	-6.48
Чистая прибыль, млрд $						0.1132	0.0869	0.0945	0.1395	0.1411	0.0157	0.0095	-0.0571		-0.02	0.0178	-167.66
EV, млрд $	14.94	16.51	19.03	22.62	24.69	29.79	25.77	28.3	31.76	32.59						29.64	1.81
EBIT, млрд $	0.0977	0.091	0.1379	0.1221	0.1483	0.1122	0.1346	0.1158	0.1625	0.142						0.1334	4.82
Баланс стоимость, млрд $	1.25	1.31	1.4	1.43	1.47	1.43	1.29	1.42	1.61	1.76						1.50	4.24
Операционный денежный поток, млрд $	0.3183	0.2579	0.1429	0.1603	0.3621	0.3462	0.1328	0.1367	0.3971	0.46						0.2946	5.85
Операционная прибыль, млрд $						0.1122	0.1346	0.109	0.1625	0.142	0.038	-0.0461	0.0566	-0.07	-0.01	-0.0063	-176.57
Операционные расходы, млрд $	0.4424	0.4885	0.4821	0.5178	0.5278	0.5787	0.5693	0.6137	0.5899	0.6577						0.6019	2.59
CAPEX, млрд $	0.0187	0.0259	0.0258	0.0166	0.0167	0.013	0.0137	0.0182	0.0164	0.0235						0.0170	12.57

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $										0.3881	0.6426	0.5492	0.4871	0.6467	1.05	0.9278	1.09	1.72	1.88	1.33	12.36
Short Term Investments $										0.3727	0.218	0.2643	0.3924	0.3354	0.2153	0.2811	0.37	0.3184	0.2934	0.2956	6.39
Long term investments $															0.5616	0.8025	0.6872	0.4425	0.2604	0.5508	-14.25
Total Receivables $															0.468	0.5097	0.6348	0.8067	0.9802	0.6799	15.93
Total Current Assets $													1.37	1.57	1.88	1.87	2.32	3.14	3.46	2.53	12.98
Чистые активы, млрд $										0.0717	0.0756	0.0921	0.1416	0.1739	1.88	1.87	2.32	3.14	3.46	2.53	12.98
Активы, млрд $										1.87	2.2	2.49	2.81	3.11	3.8	4.16	4.54	5.47	5.59	4.71	8.03
Short Term Debt $															0.7029	0.7239	0.7456	0.0238	0.0698	0.4532	-36.99
Long Term Debt $				0.0014	0.6005	0.6001	0.57	0.57							0.7154	0.7239	0.7456	0.7442	0.2315	0.6321	-20.20
Задолженность, млрд $										0.7598	0.9086	1.09	1.29	1.56	2.51	2.82	3.29	4	3.15	3.15	4.65
Чистый долг, млрд $															0.3709	0.5201	0.4036	-0.9519	-1.58	-0.2475	-233.62
Долг, млрд $															1.42	1.45	1.49	0.768	0.3014	1.09	-26.65
Расходы на обслуживание долга $															0.0094	0.0231	0.0238	0.0246	0.0155	0.0193	10.52
Goodwill $										0.4387	0.4637	0.5916	0.6909	0.6874	0.9271	1.03	1.04	1.29	1.28	1.11	6.66
Себестоимость, млрд $										0.068	0.1503	0.1785	0.2006	0.2326	0.2732	0.3096	0.3544	0.4318	0.4983	0.3735	12.77
Товарно материальные запасы $	0.000489	0.00074	0.000885	0.000799	0.0028				0.000437	0.000265										0.0010	-21.43

	2003Q1	2003Q2	2003Q3	2003Q4	2004Q1	2004Q2	2004Q3	2004Q4	2009Q1	2010Q1	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд $											1.09	1.23	1.21	1.33	1.72	1.77	1.5	1.54	1.88	2.3						1.80	5.38
Short Term Investments $											0.37	0.408	0.449	0.3847	0.3184	0.3299	0.2649	0.3879	0.2934	0.1776						0.2907	-11.65
Long term investments $											0.6872	0.6711	0.6551	0.6053	0.4425	0.4288	0.3894	0.2959	0.2604	0.1882						0.3125	-15.18
Total Receivables $											0.6348	0.4299	0.4184	0.5315	0.8067	0.499	0.516	0.7328	0.9802	0.5291						0.6514	1.18
Total Current Assets $											2.32	2.3	2.33	2.5	3.13	2.91	2.58	2.97	3.46	3.29						3.04	2.49
Чистые активы, млрд $											0.1896	0.1953	0.2062	0.2018	0.2061	0.1967	0.1952	0.1952	0.199	0.2						0.1972	0.33
Активы, млрд $											4.54	4.51	4.64	4.76	5.47	5.19	4.81	5.1	5.59	5.57						5.25	1.42
Short Term Debt $											0.7456	0.7512	0.7567	0.7624	0.0238	0.1945	0.0044	0.192	0.0698	0.1886						0.1299	-0.61
Long Term Debt $											0.7456	0.7512	0.7567	0.7624	0.7442	0.5545	0.5121	0.3242	0.2315	0.1881						0.3621	-19.44
Задолженность, млрд $											3.29	3.21	3.24	3.33	4	3.76	3.52	2.89	3.15	2.85						3.23	-5.39
Чистый долг, млрд $																-1.02	-0.9859	-1.02	-1.58	-1.92						-1.3052	13.49
Долг, млрд $																0.749	0.5165	0.5161	0.108	0.1963	0.1188	0.1517	0.1216	0.19	0.19	0.1544	9.85
Расходы на обслуживание долга $											0.006	0.0061	0.0061	0.0062	0.0062	0.0063	0.0048	0.0043	0.0044	0.002						0.0044	-20.51
Goodwill $											1.04	1.05	1.12	1.12	1.29	1.28	1.28	1.29	1.28	1.27						1.28	-0.16
Себестоимость, млрд $											0.0922	0.1007	0.1067	0.1118	0.1126	0.1227	0.1189	0.1241	0.1325	0.1443						0.1285	3.30
Товарно материальные запасы $	0.000799	0.000818	0.000864	0.000614	0.0028	0.0025	0.0028	0.0021	0.000437	0.000265																0.0016	-36.16

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS		0.55	0.75	0.77	0.93	0.9534	1.07	1.4	1.42	2.33							2.5	1.43	19.57
Цена акции ао								69.7	120.1	175.64	185.45	185.45	185.45	185.45	185.45	185.45	185.45	185.45	0.00
Число акций ао, млн	194	196	196	196	192	189	186	183	185	186								185.80	-0.32

	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS					0.5926	0.4645	0.5078	0.75	0.7547	1.29	0.78	-4.69	0.39	-1.53	-0.7520	-203.47
Цена акции ао	89.23	102.36	122.57	138.61	161.31	143.08	158.47	179.26	184.53	187.95					170.66	5.61
Число акций ао, млн	182	183	183	185	191	187	185	186	187		186				186.20	-0.11

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %	8.93	10.9	10.29	11.61	12.69	15.2	19.78	19.22	28.07					28.96	41.65	18.99	17.21
ROA, %	5.27	6.25	5.66	6.02	5.22	5.01	5.88	5.23	7.85					8.58	10.08	5.84	8.50
ROIC, %	8.54	10.46	9.89	11.29	8.47	10.22	12.91	12.37	20.47					20.76	10.88	12.89	19.30
ROS, %					10.07	9.71	10.59	8.97	12.91	13.26	13.26	13.26	13.26	13.26	17.80	13.19	0.54
ROCE, %		14.87	13.8	15.44	10.29	11.25	12.7	15.08	19.06				0	0	36.86	13.68	13.12
Ebit margin, %					14.19	14.23	13.93	16.36	16.24				0	0		14.99	2.74
Рентаб EBITDA, %													19.49	19.49	23.77	19.49	0.00
Чистая рентаб, %	16	17.6	15.1	15.1	10.07	9.71	10.59	8.97	12.91					15.3	17.70	10.45	5.09
Operation Margin, %				15.28	14.19	14.23	13.93	16.36	16.24		15.27	15.27	15.27	15.27	16.82	15.68	-1.37
Чистая процентная маржа, %	11.8	12.94	11.3	11.62	10.07	9.71	10.52	8.86	12.91					13.26	10.05	10.41	5.09

	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %	5.28	5.77	6.93	7.09	-0.8537	7.98	6.12	6.72	9.81	9.53	41.65	8.03	3.61
ROA, %	1.45	1.67	2.09	2.13	-0.2296	2.12	1.74	1.91	2.61	2.53	10.08	2.18	3.60
ROS, %	10.46	11.13	13.42	13.58	-1.63	13.91	10.56	11.15	15.87	15.11	17.80	13.32	1.67
ROCE, %	7.83	6.97	9.85	8.52	10.08	3.78	4.59	4.02	5.79	5.06	36.86	4.65	6.01
Ebit margin, %						13.79	16.35	13.68	18.48	15.2		15.50	1.97
Чистая рентаб, %	10.46	11.13	13.42	13.58	-1.63	13.91	10.56	11.15	15.87	15.11	17.70	13.32	1.67
Operation Margin, %	14.98	13.28	18.8	15.86	17.17	13.79	16.35	12.87	18.48	15.2	16.82	15.34	1.97

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	56.5	71.4	61.7	73.5	80.6	53.2	58.79	105.1	78.26						75.1	45.22	75.19	-0.59
P/BV	5.7	6.9	7.2	10.3	11.2	9.8	12.04	18.62	13.95						19	12.26	13.12	4.49
P/S	7.5	8.1	7.3	7.6	7.8	5.5	6.23	9.42	10.1						10	7.43	7.81	5.30
P/FCF												0	0	0	0	686.79
E/P				0.0163	0.0127	0.0144	0.0142	0.0094	0.0128			0	0	0	0	0.80	0.0127	0.16
EV/EBIT													0	0	0
EV/S					8.12	6.99	7.64	9.21	9.61			0	0	0	0	7.08	8.31	3.43
EV/FCF													0	0	0	699.92
Debt/EBITDA												0	0	0	0	2.13
Netdebt/Ebitda												0	0	0	0	1.10
Debt/Ratio					0.373	0.3485	0.3288	0.1403	0.0539			0	0	0	0	0.17	0.2489	-32.08
Debt/Equity					1.1	1.09	1.2	0.5196	0.1867			0	0	0	0	2.60	0.8193	-29.86
Debt/Net Income					7.87	7.26	5.84	2.93	0.6944			0	0	0	0	3.14	4.92	-38.46
Бета										0	0	0	0	0	0	1.07
Индекс Альтмана										0	0	0	0	0	0	3.99

	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2025Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E	221.01	215.64	192.94	220.76	-2042.97	103.09	96.21	119.28	78.88	74.97		45.22	94.49	-6.17
P/BV	11.66	12.44	13.38	15.65	17.44	22.02	21.42	15	13.95	12.73		12.26	17.02	-10.38
P/S	23.13	24	25.9	29.99	33.2	10.06	8.76	10.27	10.18	9.94		7.43	9.84	-0.24
E/P	0.0045	0.0046	0.0052	0.0045	-0.000489	0.0037	0.0032	0.0032	0.0042	0.0041		0.80	0.0037	2.07
EV/S	23.76	24.4	26.31	30.25	31.96	36.62	31.32	33.41	36.13	34.89		7.08	34.47	-0.96
Debt/Ratio	0.3288	0.3329	0.3262	0.3204	0.1405	0.1443	0.1074	0.1011	0.0539	0.0676		0.17	0.0949	-14.07
Debt/Equity	1.2	1.15	1.08	1.06	0.5224	0.5231	0.4004	0.3625	0.1867	0.2143		2.60	0.3374	-16.35
Debt/Net Income	22.66	19.95	15.59	15.01	-61.19	6.62	5.95	5.46	2.16	2.67		3.14	4.57	-16.61
Бета											0	1.07
Индекс Альтмана											0	3.99

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2001	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0039																0.0039	0.00
Дивиденд		0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
Див доход, ао, %						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.94
Дивиденды / прибыль, %		0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	37.85

	2001Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0039		0.0039	0.00

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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