公司分析 Reliance Steel & Aluminum Co.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-12.64%) 高于行业平均水平 (-21.13%)。
- 目前的债务水平 11.36% 低于 100%，并且在 5 年内已从 22.02% 下降。
- 公司当前效率（ROE=17.3%）高于行业平均水平（ROE=0.8896%）
缺点
- 价格 (294.33 $) 高于公平估价 (219.99 $)
- 股息 (1.41%) 低于行业平均水平 (2.39%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Reliance Steel & Aluminum Co. | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 4.6% | -7% | 0.6% |
| 90 天 | 8.5% | -15.9% | -4.3% |
| 1 年 | -12.6% | -21.1% | 9.3% |
RS vs 部门: 去年，Reliance Steel & Aluminum Co. 的表现优于“Materials”板块 8.5%。
RS vs 市场: 去年，Reliance Steel & Aluminum Co. 的表现明显落后于市场 -21.92%。
价格稳定: 过去 3 个月，RS 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，RS 的每周波动率为 -0.243%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (294.33 $) 高于公平价格 (219.99 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（294.33 $）比合理价格高出 25.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (17.11) 低于整个行业的市盈率 (51.66)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (17.11) 低于整个市场的市盈率 (73.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.16) 低于整个行业的市盈率 (5.64)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.16) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.08) 低于整个行业的市盈率指标 (12.14)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.08）低于整个市场的市盈率指标（15.91）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (8.55) 低于整个行业 (12.01)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (8.55) 低于整个市场 (23.05)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 27.42%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (27.42%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (339.11%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (17.3%) 高于整个行业的股本回报率 (0.8896%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (17.3%) 低于整个市场 (25.12%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (12.67%) 高于整个行业的 ROA (7.39%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (12.67%) 高于整个市场的ROA (6.65%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (13.16%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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