NYSE: RS - Reliance Steel & Aluminum Co.

六个月盈利: -8.64%
部门: Materials

报告 Reliance Steel & Aluminum Co.

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $	4.29	5.23	5.68	6.12	6.52	6.7	9.56	11.08	14.9	16.52
Выручка, млрд $	9.35	8.61	9.72	11.53	10.97	8.81	14.09	17.03	14.81	14.81
Чистая прибыль, млрд $	0.3115	0.3043	0.6134	0.6337	0.7015	0.3691	1.41	1.84	1.34	1.34
EV, млрд $	6.11	7.04	7.43	7.33	9.68	8.98	12	13.26	16.98	16.98
EBIT, млрд $	0.5963	0.7882	0.8802	0.9988	1.01	0.5658	1.95	2.49	1.74	1.74
EBITDA, млрд $	0.8148	0.7882	0.8803	1.21	1.23	0.8764	2.18	2.73	1.98	1.98
Баланс стоимость, млрд $	3.91	4.15	4.67	4.64	5.19	5.19	6.16	7.09	7.72	7.72
FCF, млрд $	0.8528	0.4716	0.2374	0.4247	1.06	1	0.5628	1.78	1.2	1.2
Операционный денежный поток, млрд $	1.03	0.6265	0.399	0.6646	1.3	1.17	0.7994	2.12	1.67	1.67
Операционная прибыль, млрд $	0.5466	0.5126	0.6624	0.9375	1.01	0.5658	1.95	2.51	1.74	1.74
Операционные расходы, млрд $	1.95	2.03	2.12	2.1	2.31	2.1	2.54	2.74	2.56	2.56
CAPEX, млрд $	0.1722	0.1549	0.1616	0.2399	0.2422	0.172	0.2366	0.3418	0.4688	0.4688

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд $	9.67	9.81	10.86	11.69	11.21	11.87	14.02	14.69	16.39	15.42
Выручка, млрд $			4.49	4.68	4.25	3.61	3.97	3.88	3.62	3.34	3.64	3.64
Чистая прибыль, млрд $			0.5246	0.5739	0.3944	0.3513	0.3831	0.3851	0.295	0.2727	0.3029	0.2678
EV, млрд $			13.3	12.25	11.53	12.89	15.84	15.9	16.01	16.71	19.63	17.23
EBIT, млрд $			0.7161	0.7875	0.5485	0.4548	0.5136	0.5813	0.3977	0.3251	0.3931	0.3517
EBITDA, млрд $			0.7752	0.8468	0.6089	0.5162	0.5805	0.5814	0.4583	0.388	0.4567	0.4183
Баланс стоимость, млрд $			6.6	6.94	6.96	7.17	7.35	7.62	7.72	7.72	7.93	7.62
FCF, млрд $			0.3373	0.1827	0.5402	0.7166	0.2817	0.1649	0.3405	0.4154	0.0176	0.2681
Операционный денежный поток, млрд $			0.404	0.2702	0.6357	0.8087	0.3846	0.2951	0.466	0.5256	0.1263	0.3663
Операционная прибыль, млрд $			0.404	0.2702	0.6357	0.8087	0.5136	0.5113	0.3895	0.3251	0.3931	0.3517
Операционные расходы, млрд $			0.671	0.7079	0.6905	0.675	0.7124	0.7114	0.6875	0.6336	0.6715	0.6677
CAPEX, млрд $			0.0591	0.0593	0.0604	0.0614	0.1029	0.1302	0.1255	0.1102	0.1087	0.0982

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $						0.1043	0.1228	0.1544	0.1282	0.1743	0.6835	0.3005	1.17	1.08	1.08
Long term investments $	0.0183	0.0162	0.0155	0.0141	0.0054
Total Receivables $						0.9531	0.9602	1.09	1.26	1.11	0.9284	1.68	1.6	1.51	1.51
Total Current Assets $						2.55	2.69	3.05	3.29	3.01	3.11	4.16	4.89	4.77	4.77
Чистые активы, млрд $						1.64	1.66	1.66	4.67	5.21	5.12	6.09	2.19	7.35	2.19
Активы, млрд $						7.12	7.41	7.75	8.04	8.13	8.11	9.54	10.33	10.55	10.55
Short Term Debt $						0.5008	0.0825	0.092	0.0652	0.1174	0.057	0.0636	0.5607	0.0565	0.0565
Long Term Debt $						1.43	1.85	1.81	2.14	1.52	1.64	1.64	1.14	1.14	1.14
Задолженность, млрд $						3.18	3.23	3.05	3.37	2.92	2.98	3.44	3.23	2.82	2.82
Чистый долг, млрд $						1.82	1.81	1.75	2.08	1.62	1.17	1.57	0.6919	0.2971	0.2971
Долг, млрд $						1.93	1.93	1.9	2.2	1.79	1.85	1.87	1.7	1.2	1.2
Interest income $						0.0833	0.001	0.0788	0.0856	0.0891	0.0629	0.0627	0.0623	0.0352
Расходы на обслуживание долга $						0.0843	0.0846	0.0739	0.1563	0.085	0.0629	0.0627	0.0623	0.0401	0.0401
Чист. проц. доходы, млрд $							-0.1457	-0.1404	0.0856	0.0891	0.0629	0.0627	0.0623	0.0352	0.0352
Goodwill $					1.74	1.72	1.83	1.84	1.87	2	1.94	2.11	2.11	2.11
Амортизация, млрд $						0.2185	0.0000	0.0001	0.2152	0.2213	0.3106	0.2318	0.2402	0.2454	0.2454
Себестоимость, млрд $						6.8	6.02	6.93	8.25	7.64	6.04	9.6	11.77	10.5	10.5
Товарно материальные запасы $						1.44	1.53	1.73	1.82	1.65	1.42	2.07	2	2.04	2.04

	2012Q3	2012Q4	2013Q1	2013Q2	2013Q3	2013Q4	2014Q1	2014Q2	2014Q3	2014Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд $														0.548	0.5045	0.6437	1.17	0.8162	0.8163	0.9769	1.08	0.9349	0.3508
Long term investments $	0.0168	0.0155	0.0155	0.016	0.0164	0.0141	0.0147	0.0151	0.0154	0.0054
Total Receivables $														2.08	2.06	1.9	1.6	1.8	1.73	1.67	1.51	1.69	1.66
Total Current Assets $														4.74	5.02	4.81	4.89	4.71	4.86	4.86	4.77	4.92	4.43
Чистые активы, млрд $											2.01	2	2.06	6.53	6.85	6.85	7.09	2.24	2.34	2.42
Активы, млрд $														10.11	10.4	10.2	10.33	10.2	10.44	10.49	10.55	10.71	10.45
Short Term Debt $														0.0599	0.5636	0.5628	0.5607	0.0614	0.0549	0.056	0.0565	0.0566	0.0577
Long Term Debt $														1.64	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14
Задолженность, млрд $														3.58	3.54	3.35	3.23	2.85	2.81	2.76	2.82	2.77	2.82
Чистый долг, млрд $														1.31	1.36	1.22	0.6919	0.5509	0.5495	0.3954	0.2971	0.4421	1.04
Долг, млрд $														1.2	1.67	1.48	1.38	1.37	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Interest income $											0.0157	0.0156	0.0157	0.0156	0.0156	0.0156	0.0155	0.0109	0.0097	0.0097
Расходы на обслуживание долга $														0.0156	0.0156	0.0156	0.0155	0.0109	0.0097	0.0097	0.0098	0.0097	0.0097
Чист. проц. доходы, млрд $												-0.0156	-0.0157	0.0156	0.0156	0.0156	0.0155	0.0109	0.0097	0.0097	-0.073
Goodwill $												1.94	2.11	2.11	2.11	2.1	2.11	2.11	2.11	2.11	2.11
Амортизация, млрд $														0.0001	0.0001	0.0515	0.0687	0.0669	0.000122	0.0606	0.0629	0.0636	0.0666
Себестоимость, млрд $														3.1	3.19	3.01	2.48	2.74	2.66	2.55	2.38	2.58	2.62
Товарно материальные запасы $														2.01	2.35	2.18	2	1.98	2.2	2.11	2.04	2.17	2.29

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	4.54	4.48	5.44	8.75	10.34	5.66	21.97	29.92	22.64		22.64
Цена акции ао		71.37	77.16	86.92	96.1	103.84	150.61	202.44	279.68	290.95	290.95
Число акций ао, млн	72.61	73.34	73.62	72.44	67.86	65.26	64.33	61.5	59.02		59.02
FCF/акцию	11.74	6.43	3.22	5.86	15.61	15.34	8.75	28.89	20.37		20.37

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS			8.46	9.29	6.55	5.97	6.43	6.49	4.99	4.7	5.23	4.67
Цена акции ао	150.32	154.59	172.99	186.76	183.74	199.04	235.55	247.6	277.21	265.53
Число акций ао, млн	64.35	63.47	62.78	62.59	60.98	59.66	59.53	59.35	59.12	58.07
FCF/акцию			5.37	2.92	8.86	12.01	4.73	2.78	5.76	7.15	0.3041	4.67

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %		7.96	7.33	13.14	13.57	14.2	7.15	25.23	25.96	17.3		17.3	25.10
ROA, %		4.37	4.11	7.91	8.02	8.67	4.55	16.02	17.81	12.67		12.67	8.94
ROIC, %	7.49	7.39	6.99	11.35	11.33	12.45	7.83	20.41	23.65	17.64			17.63
ROS, %			3.53	6.31	5.49	6.39	4.19	10.03	10.81	9.02	9.02	9.02	15.98
ROCE, %		15.12	18.86	18.73	13.6	13.59	7.55	23.01	35.13	22.5		22.5	37.95
Рентаб EBITDA, %		8.71	9.15	9.06	10.52	11.25	9.95	15.47	16.05	13.41		13.41	33.61
Чистая рентаб, %		3.33	3.53	6.31	5.49	6.39	4.19	10.03	10.81	9.02		9.02	18.33
Operation Margin, %			5.95	6.81	8.13	9.24	6.42	13.83	14.72	11.75	11.75	11.75	27.11
Доходность FCF, %	3.04	19.88	9.01	4.18	6.94	16.25	14.93	5.89	16.04	8.07

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %			8.9	9.27	6.09	5.23	5.53	5.06	3.82	3.53	3.82	3.51	25.10
ROA, %			5.33	5.58	3.82	3.41	3.73	3.69	2.81	2.59	2.83	2.56	8.94
ROIC, %			7.04	7.32	5.22	4.6	5.21	5.04	3.96	3.72	4.03	3.74	17.63
ROS, %			11.67	12.24	9.26	9.71	9.66	9.92	8.14	8.17	8.31	7.35	15.98
ROCE, %			8.51	9.17	6.3	5.15	5.76	7.62	5.14	4.2	4.95	4.61	37.95
Рентаб EBITDA, %			17.21	17.89	14.13	14.3	14.64	14.98	12.65	11.63	12.53	11.48	33.61
Чистая рентаб, %			11.67	12.24	9.26	9.71	9.66	9.92	8.14	8.17	8.31	7.35	18.33
Operation Margin, %			15.96	16.82	12.91	12.6	12.95	13.18	10.75	9.74	10.79	9.65	27.11
Доходность FCF, %	0.9005	3.43	3.11	1.56	4.82	6.03	2.01	1.12	2.08	2.69

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	13.77	17.2	9.26	8.14	11.49	20.89	7.35	6.83	12.49		12.49	22.77
P/BV	1.1	1.26	1.22	1.12	1.55	1.53	1.71	1.77	2.16		2.16	5.65
P/S	0.4587	0.6077	0.5844	0.447	0.7346	0.8752	0.7366	0.7385	1.13		1.13	3.32
P/FCF		11.1	23.93	14.4	6.15	6.7	16.98	6.23	9.3	13.74	13.74	31.30
E/P		0.0581	0.108	0.1036	0.1076	0.0551	0.1478	0.1661	0.0897	0.0809	0.0809	0.07
EV/EBITDA	7.5	8.93	8.44	5.96	7.84	10.13	5.48	4.85	8.55		8.55	12.02
EV/Ebit										9.76	9.76
EV/S		0.8174	0.7641	0.7103	0.7276	0.8755	0.7779	0.7791	1.15	1.15	1.15	3.61
EV/FCF		14.93	31.29	19.29	7.54	7.71	19.48	7.47	14.12	14.12	14.12	38.80
Debt/EBITDA		2.45	2.16	1.82	1.45	2.11	0.8567	0.6221	0.6038	0.6038	0.6038	1.50
Netdebt/Ebitda		2.29	1.98	1.75	1.31	1.33	0.7189	0.2532	0.1497	0.1497	0.1497	1.22
Debt/Ratio		0.2603	0.2453	0.2739	0.2018	0.2092	0.1789	0.1646	0.1136	0.1136	0.1136	0.26
Debt/Equity		0.465	0.4074	0.4717	0.3152	0.3315	0.2802	0.2399	0.1552	0.5472	0.5472	1.15
Debt/Net Income		6.34	3.1	3.48	2.34	4.59	1.21	0.9239	0.8971	0.8971	0.8971	3.21
Бета									0.5971	0.2999	0.2999	0.34
Индекс Альтмана		2.97	3.19	3.44	3.6	3.42	4.43	5.96	6.1	8.27	8.27	5.11

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E				7.07	5.71	5.64	6.91	9.2	10.25	11.1	12.5	15.49	14.4	22.77
P/BV				1.83	1.59	1.5	1.72	2.08	2.01	2.02	2.12	2.42	2.12	5.65
P/S				0.7505	0.6429	0.6193	0.745	0.9454	0.9869	1.04	1.13	1.34	1.15	3.32
P/FCF		111.06	29.19	32.2	63.99	20.74	16.57	49.78	89.11	48.14	37.12			31.30
E/P		0.0409	0.0429	0.0482	0.049	0.0351	0.0295	0.0273	0.0262	0.018	0.0177			0.07
EV/EBITDA				5.15	4.3	4.15	4.75	6.23	27.35	34.93	43.07	42.99	41.19	12.02
EV/S				2.68	2.75	2.89	3.43	3.63	4.1	4.42	5.01	5.39	4.73	3.61
EV/FCF				35.62	70.54	22.7	17.31	51.15	96.44	47.02	40.23	1115.44	64.26	38.80
Debt/EBITDA				2.41	2.23	3.11	3.56	2.36	2.06	2.61	3.09	2.63	2.87	1.50
Netdebt/Ebitda				1.7	1.63	2.04	1.32	0.949	0.9451	0.8628	0.7657	0.968	2.48	1.22
Debt/Ratio				0.1683	0.1636	0.1668	0.1646	0.1178	0.1145	0.1141	0.1136	0.1119	0.1149	0.26
Debt/Equity				0.2607	0.2483	0.2485	0.2399	0.1636	0.157	0.155	0.1552	0.1512	0.1575	1.15
Debt/Net Income				3.25	2.97	4.32	4.85	3.14	3.11	4.06	4.39	3.96	4.48	3.21
Индекс Альтмана	3.11	2.94	2.72	3	3.07	3.04	3.84	4.72	4.85	6.07				5.11

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1201	0.1204	0.1453	0.1513	0.1641	0.177	0.2171	0.2381	0.2381		0.2891
Дивиденд		1.65	1.8	2	2.2	2.5	2.75	3.5	4	3.3	4.3
Див доход, ао, %		1.99	2.29	2.49	1.86	2.08	1.84	1.65	1.43	1.5	1.39	3.61
Дивиденды / прибыль, %	38.56	39.57	21.52	22.93	21.57	44.46	12.53	12.94	17.82		17.82	50.65

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.0567	0.0539	0.0529	0.0536	0.062	0.0586	0.0587	0.0588	0.0653	0.0626
Дивиденд	0.6875	0.6875	0.875	0.875	0.875	0.875	1	1	1	1
Див доход, ао, %	0.4574	0.4447	0.5058	0.4685	0.4762	0.4396	0.4245	0.4039	0.3607	0.3766			3.61
Дивиденды / прибыль, %			10.84	9.41	13.44	15.29	16.18	15.22	19.9	21.56	21.56	23.38	50.65

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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国际财务报告准则

报告年度的

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	14500	15000

	CAGR 5

	CAGR 5