公司分析 Republic Services
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-0.0204%) 高于行业平均水平 (-34.99%)。
缺点
- 价格 (147.2 $) 高于公平估价 (65.89 $)
- 股息 (1.1%) 低于行业平均水平 (1.56%)。
- 目前的债务水平 40.99% 已从 38.58% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=16.42%）低于行业平均水平（ROE=20.14%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Republic Services | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -30.2% | 3.7% | 1.2% |
| 90 天 | -28.9% | -48.7% | 6.6% |
| 1 年 | -0% | -35% | 31.7% |
RSG vs 部门: 去年，Republic Services 的表现优于“Industrials”板块 34.97%。
RSG vs 市场: 去年，Republic Services 的表现明显落后于市场 -31.67%。
价格稳定: 过去 3 个月，RSG 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，RSG 的每周波动率为 -0.000392%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (147.2 $) 高于公平价格 (65.89 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（147.2 $）比合理价格高出 55.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (29.76) 低于整个行业的市盈率 (36.48)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (29.76) 低于整个市场的市盈率 (47.41)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (4.89) 低于整个行业的市盈率 (5.68)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.89) 低于整个市场 (22.54)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.44) 高于整个行业的市盈率指标 (3.27)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.44）低于整个市场的市盈率指标（15.1）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (14.51) 低于整个行业 (14.55)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (14.51) 低于整个市场 (22.02)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 12.36%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (12.36%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (14.9%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (16.42%) 低于整个行业的股本回报率 (20.14%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (16.42%) 低于整个市场 (16.9%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.51%) 低于整个行业的 ROA (6.87%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.51%) 低于整个市场的ROA (6.57%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (8.8%) 低于整个行业的投资回报率 (12.43%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (8.8%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2024 | Vander Ark Jon CEO and President |
购买 | 192.06 | 184 186 | 959 |
| 30.04.2024 | TYLER BRIAN S. Director |
购买 | 186.44 | 339 134 | 1 819 |
| 28.04.2024 | Rodriguez Courtney EVP, Chief HR Officer |
购买 | 193.41 | 203 081 | 1 050 |
| 23.02.2024 | Vander Ark Jon CEO and President |
购买 | 184.78 | 542 514 | 2 936 |
| 11.02.2024 | Brummer Gregg EVP, COO |
购买 | 174.99 | 75 071 | 429 |
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