NYSE: RTX - Raytheon

六个月盈利: +7.49%
股息率: +2.16%
部门: Industrials

公司分析 Raytheon

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1. 恢复

优点

  • 股息 (2.16%) 高于行业平均水平 (1.51%)。
  • 该股票去年的回报率 (38.72%) 高于行业平均水平 (-39.97%)。
  • 目前的债务水平 25.34% 低于 100%,并且在 5 年内已从 32.77% 下降。

缺点

  • 价格 (126.78 $) 高于公平估价 (56.05 $)
  • 公司当前效率(ROE=8.36%)低于行业平均水平(ROE=20.43%)

类似公司

Boeing

Delta Air Lines

General Electric

Lockheed Martin

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

2.3. 市场效率

Raytheon Industrials 指数
7 天 -1.6% -0.4% -1.5%
90 天 6.6% -47.2% 0.2%
1 年 38.7% -40% 18.4%

RTX vs 部门: 去年,Raytheon 的表现优于“Industrials”板块 78.69%。

RTX vs 市场: 去年,Raytheon 的表现优于市场 20.32%。

价格稳定: 过去 3 个月,RTX 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年,RTX 的每周波动率为 0.7447%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 30.88
P/S: 1.92

3.2. 收入

EPS 3.73
ROE 8.36%
ROA 3.09%
ROIC 5.08%
Ebitda margin 8.1%

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益(EPS)

高于合理价格: 当前价格 (126.78 $) 高于公平价格 (56.05 $)。

价格高于公平价格: 当前价格(126.78 $)比合理价格高出 55.8%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (30.88) 低于整个行业的市盈率 (143.1)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (30.88) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.5) 低于整个行业的市盈率 (5.52)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.5) 低于整个市场 (22.61)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.92) 低于整个行业的市盈率指标 (3.29)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(1.92)低于整个市场的市盈率指标(15.24)。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (29.14) 高于整个行业 (14.31)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (29.14) 高于整个市场 (24.37)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 为负,并且在过去 5 年中下降了 -54.22%。

加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-54.22%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-42.56%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (8.36%) 低于整个行业的股本回报率 (20.43%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.36%) 低于整个市场 (18.07%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.09%) 低于整个行业的 ROA (6.87%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (3.09%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (5.08%) 低于整个行业的投资回报率 (12.43%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (5.08%) 低于整个市场 (9.31%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (25.34%) 相对于资产而言相当低。

减少债务: 5 年来,债务从 32.77% 降至 25.34%。

债务过多: 净利润不包括债务,百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

高产: 该公司的股息收益率2.16%高于行业平均水平'1.51%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率2.16%,DSI=1。

股息增长: 该公司的股息收入2.16%在过去5年中一直在增长。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (64.17%) 处于舒适的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

尚未记录内幕交易

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9. 促销论坛 Raytheon

9.3. 评论