公司分析 Ryan Specialty Group Holdings, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (46.19%) 高于行业平均水平 (24.75%)。
- 公司当前效率（ROE=10.9%）高于行业平均水平（ROE=10.75%）
缺点
- 价格 (68.68 $) 高于公平估价 (5.08 $)
- 股息 (0.1788%) 低于行业平均水平 (2.71%)。
- 目前的债务水平 27.6% 已从 0% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Ryan Specialty Group Holdings, Inc. | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.6% | 2.1% | 1.4% |
| 90 天 | 18.4% | 0.5% | 6.3% |
| 1 年 | 46.2% | 24.7% | 31.4% |
RYAN vs 部门: 去年，Ryan Specialty Group Holdings, Inc. 的表现优于“Financials”板块 21.44%。
RYAN vs 市场: 去年，Ryan Specialty Group Holdings, Inc. 的表现优于市场 14.79%。
价格稳定: 过去 3 个月，RYAN 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，RYAN 的每周波动率为 0.8883%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (68.68 $) 高于公平价格 (5.08 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（68.68 $）比合理价格高出 92.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (87.33) 高于整个行业的市盈率 (61.97)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (87.33) 高于整个市场的市盈率 (47.35)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (5.44) 高于整个行业的市盈率 (1.3)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (5.44) 低于整个市场 (22.57)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.54) 低于整个行业的市盈率指标 (3.29)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.54）低于整个市场的市盈率指标（15.08）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (10.89) 高于整个行业 (-85.16)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (10.89) 低于整个市场 (22.75)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -0.9259%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-0.9259%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-61.45%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (10.9%) 高于整个行业的股本回报率 (10.75%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (10.9%) 低于整个市场 (16.86%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.8422%) 低于整个行业的 ROA (3.87%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.8422%) 低于整个市场的ROA (6.56%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.17%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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