NYSE: RYAN - Ryan Specialty Group Holdings, Inc.

六个月盈利: +10.7%
部门: Financials

报告 Ryan Specialty Group Holdings, Inc.

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $			4.24	4.82	4.66	5.25
Выручка, млрд $	0.765	1.02	1.43	1.73	2.08	2.1
Чистая прибыль, млрд $	0.064	0.068	0.066	0.1633	0.061	0.061
EV, млрд $	0.617	1.38	5.51	12.2	6.65	6.65
EBIT, млрд $	0.1046	0.1243	0.1502	-0.9289	0.3818	-0.996
EBITDA, млрд $	0.1577	0.1918	0.3372	0.4183	0.4976	0.6102
Баланс стоимость, млрд $	-0.0754	0.0698	0.3438	0.4784	0.5598	0.5598
FCF, млрд $	0.142	0.123	0.264	0.3205	0.4474	0.4474
Операционный денежный поток, млрд $	0.1495	0.1354	0.2735	0.3355	0.4772	0.4772
Операционная прибыль, млрд $	0.1046	0.1243	0.1502	0.1818	0.3591	0.4943
Операционные расходы, млрд $	0.6971	0.9388	1.25	0.3067	0.3974	1.49
CAPEX, млрд $	0.008	0.012	0.01	0.015	0.0298	0.0298

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд $	3.32	4.3	10.03	4.55	11.24	10.95	10.98	5.21	5.37	5.78
Выручка, млрд $				0.4913	0.412	0.435	0.4576	0.5851	0.5019	0.5558	0.5586	0.7019	0.6047
Чистая прибыль, млрд $				0.0705	0.0294	0.046	0.0365	0.0301	-0.005	0.0228	0.0165	0.0468	0.0176
EV, млрд $				5.9	11.86	12.16	11.75	6.66	7.07	6.75	16.41	17.53	21.02
EBIT, млрд $				0.0605	0.044	0.0531	0.0427	0.0963	0.038	0.097	0.1228	0.1774	0.0398
EBITDA, млрд $				0.088	0.0712	0.0799	0.0701	0.1228	0.0698	0.1272	0.1528	0.2103	0.0815
Баланс стоимость, млрд $				0.4093	0.4427	0.4784	0.5086	0.5589	0.543	0.5598	0.5544	0.6059	0.6328
FCF, млрд $				0.2256	-0.019	0.1815	-0.162	0.3015	0.0948	0.2131	-0.1242	0.2559	0.0938
Операционный денежный поток, млрд $				0.2302	-0.0137	0.1845	-0.1592	0.304	0.1055	0.2269	-0.1165	0.2708	0.1009
Операционная прибыль, млрд $				0.2302	-0.0137	0.1845	0.0427	0.1228	0.0698	0.1418	0.1228	0.2073	0.0815
Операционные расходы, млрд $				0.3858	0.3507	0.3067	0.0798	0.1099	0.1029	0.3839	0.4058	0.1214	0.13
CAPEX, млрд $				0.0275	0.0271	0.0268	0.0028	0.0026	0.0107	0.0138	0.0076	0.015	0.0071

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $	0.052	0.3127	0.4137	0.9927	0.8388	0.8388
Short Term Investments $					0.0297
Long term investments $	0.0225	0.0472	0.0454	0.0385	0.0461
Total Receivables $	0.1184	0.1777	2.6	0.2314	0.3307	0.3307
Total Current Assets $	0.1704	0.4904	2.99	3.89	4.34	4.34
Чистые активы, млрд $	0.1704	0.4904	0.5972	0.0313	3.47	0.0313
Активы, млрд $	2.19	4.53	5.46	6.38	7.25	7.25
Short Term Debt $	0.009	0.039	0.0423	0.0761	0.0567	0.0567
Long Term Debt $	0.66	1.57	1.57	1.95	1.94	1.94
Задолженность, млрд $	2.27	4.46	4.86	5.57	6.27	6.27
Чистый долг, млрд $	0.617	1.38	1.3	1.16	1.32	1.32
Долг, млрд $	0.009	0.0192	1.68	2.16	2.16	2
Расходы на обслуживание долга $	0.0472	0.0794	0.1048	0.1048	0.1195	0.1424
Чист. проц. доходы, млрд $	-0.0355	-0.0472	-0.0794	-0.1048	-0.1192
Goodwill $	0.5285	1.22	1.31	1.31	1.65
Амортизация, млрд $	0.0531	0.0675	0.1127	1.35	0.1158	1.61
Себестоимость, млрд $	0.4871	0.6582	0.9916	1.13	1.32	1.32
Товарно материальные запасы $	0	0.4944	2.41	2.61	0.0365	0

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд $					0.8667	0.8331	0.9927	0.7047	0.966	0.7544	0.8388	0.6654	0.6124	0.2352
Long term investments $		0.0471	0.0454	0.0418	0.0405	0.0385	0.0385	0.0412	0.0438	0.0453	0.0461
Total Receivables $					3.06	0.1921	2.84	2.71	3.63	2.76	0.2942	0.2992	0.3844	0.3346
Total Current Assets $					1.12	1.03	3.89	3.47	4.66	3.59	4.34	4.22	5.12	4.02
Чистые активы, млрд $	0.1025	0.015	0.1002	0.8991	1.12	1.03	3.89	0.0318	0.169	0.164
Активы, млрд $					6.44	5.69	6.38	6.05	7.24	6.43	7.25	7.12	8.27	8.48
Short Term Debt $					0.0473	0.0483	0.0533	0.0429	0.0497	0.0555	0.0781	0.0786	0.0734	0.0763
Long Term Debt $					1.96	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.94	1.94	1.94	2.65
Задолженность, млрд $					5.74	4.93	5.57	5.2	6.29	5.48	6.27	6.14	7.2	7.38
Чистый долг, млрд $					1.26	1.3	1.16	1.44	1.19	1.4	1.32	1.48	1.53	2.61
Долг, млрд $					2.13	2.14	2.16	2.14	2	2.16	2.16	2.15	2.14	2.85
Расходы на обслуживание долга $					0.0248	0.0289	0.0294	0.0295	0.0289	0.0315	0.0526	0.0294	0.0311	0.0494
Чист. проц. доходы, млрд $		-0.0212	-0.0191	-0.0218	-0.0248	-0.0289	-0.0294	-0.0295	-0.0289	-0.0315	-0.0297
Goodwill $		1.22	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.38	1.38	1.58	1.65
Амортизация, млрд $					0.0275	0.0271	0.0268	0.0274	0.0265	0.0318	0.0301	0.0301	0.0328	0.0416
Себестоимость, млрд $					0.3101	0.2741	1.13	0.3077	0.3524	0.3292	0.0229	0.3735	0.4062	0.3932
Товарно материальные запасы $			-4.8	-2.14	5.66	2.18	2.61	2.48	3.33	2.52	0			0.0694

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	0.6	0.64	-0.07	0.6143	0.4854			0.4854
Цена акции ао			25.6	42.83	43.02	64.16	64.45	64.45
Число акций ао, млн	106	106	105	265.75	125.75			125.75
FCF/акцию	1.33	1.15	2.49	1.21	3.56			3.56

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS				0.23	0.11	0.16	0.1366	0.2429	-0.0436	0.1781	0.0613	0.1725	0.0645
Цена акции ао	31.53	37.87	37.98	37.83	42.2	40.9	41.11	42.1	46.34	45.09
Число акций ао, млн	105.31	113.53	264.12	120.21	266.35	267.77	266.98	123.85	115.87	128.3
FCF/акцию				1.88	-0.0712	0.6779	-0.6068	2.43	0.8186	1.66	-0.46	0.9433	0.3441

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %	-85.12	-2436.64	-4.16	39.71	11.76			10.9	10.69
ROA, %	2.93	2.03	-0.14	2.76	0.8956			0.8422	3.66
ROIC, %	22.99	7.06	5.79	8.91	5.18				8.01
ROS, %	8.39	6.69	4.6	9.46	2.94	2.91	2.91	2.91	23.12
ROCE, %	4.8	2.77	2.77	-28.59	10.9			-101.67	-3.40
Рентаб EBITDA, %	20.62	18.84	16.21	24.25	23.95			29.05	30.38
Чистая рентаб, %	8.39	6.69	3.73	9.46	2.94			2.91	23.02
Operation Margin, %	9.03	7.57	4.3	10.54	17.28	23.53	23.53	23.53	31.78
Чистая процентная маржа, %	8.39	6.69	-0.49					0.41	25.36
Доходность FCF, %			6.62	3.01	7.98

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %				22.94	7.79	11.2	8.24	5.38	-0.9902	4.29	3.02	8.36	3.05	10.69
ROA, %				1.18	0.4827	0.7585	0.5866	0.4157	-0.0739	0.3342	0.2302	0.6081	0.21	3.66
ROIC, %				3.99	1.46	2.13	1.47	2.52	0.4834	1.54	2.3	4	0.8922	8.01
ROS, %				14.27	7.11	10.52	7.97	5.14	-1.01	4.11	2.96	6.67	2.91	23.12
ROCE, %				1.13	0.7811	1.03	0.9202	10.2	1.14	2.24	2.81	4.02	0.8521	-3.40
Рентаб EBITDA, %				17.91	17.27	18.38	15.32	20.99	13.91	22.88	27.36	29.95	13.47	30.38
Чистая рентаб, %				14.27	7.11	10.52	7.97	5.14	-1.01	4.11	2.96	6.67	2.91	23.02
Operation Margin, %				21.48	14.89	12.21	9.33	20.99	13.91	25.51	21.98	29.53	13.47	31.78
Доходность FCF, %	1.33	2.69	-0.6749	4.96	-0.1687	1.66	-1.48	5.78	1.77	3.68

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E			86.2	67.57	87.33			87.33	21.55
P/BV			14.2	13.49	5.44			5.44	2.42
P/S			3.2	6.39	2.57			2.54	4.68
P/FCF			15.11	33.21	16.38	11.73	11.73	11.73	8.05
E/P			0.0165	0.0153	0.0109	0.0116	0.0116	0.0116	1.16
EV/EBITDA	3.91	7.18	15.36	29.15	13.36			10.89	-43.29
EV/Ebit	8.93	-2.24	-6.05	-13.13	17.41	-6.67	-6.67	-6.67
EV/S	0.8064	1.35	3.63	7.07	3.2	3.16	3.16	3.16	5.52
EV/FCF	4.36	11.2	19.74	38.06	14.86	14.86	14.86	14.86	11.33
Debt/EBITDA	4.24	8.81	6.4	5.16	4.33	3.28	3.28	3.28	-21.88
Netdebt/Ebitda	5.05	9.52	7.44	2.78	2.65	2.16	2.16	2.16	-16.35
Debt/Ratio	0.3055	0.3544	0.2947	0.3379	0.2974	0.276	0.276	0.276	0.19
Debt/Equity	-8.88	23	4.68	4.51	3.85	63.92	63.92	63.92	23.02
Debt/Net Income	10.43	23.57	24.42	13.21	35.31	32.78	32.78	32.78	21.53
Бета			1.49	-2.54	-0.5163	0.5425	0.6172	0.6172	0.86
Индекс Альтмана			1.68	1.91	1.37	1.24	1.24	1.24	4.31

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E				62.64	38.77	44.03	38.6	66.79	-1063.91	82.48	126.07	160.2	141.71	21.55
P/BV				6.61	13.94	13.45	12.11	5.79	6.02	5.55	15.31	14.91	16.71	2.42
P/S				3.19	3.8	4.71	4.31	4.59	3.94	2.81	3.58	4.43	6.02	4.68
P/FCF	75.18	37.14	-148.18	20.16	-592.91	60.33	-67.75	17.29	56.61	27.15				8.05
E/P	-0.0098	0.0069	0.0018	0.0154	0.0026	0.0042	0.0033	0.0058	-0.00094	0.0039				1.16
EV/EBITDA				24.12	43.44	41.78	38.02	54.18	20.62	17.32	34.72	31.3	36.77	-43.29
EV/Ebit									185.74	69.6	133.67	98.81	527.79
EV/S				11.57	30.12	27.5	26.8	11.37	14.08	12.15	29.38	24.98	34.76	5.52
EV/FCF				25.19	-654.56	65.91	-75.71	22.08	74.5	31.7	-132.16	68.53	224.01	11.33
Debt/EBITDA				24.18	30.03	26.98	30.6	16.27	30.91	16.94	14.06	10.19	34.98	-21.88
Netdebt/Ebitda				14.33	18.32	14.57	20.54	9.72	20.1	10.35	9.71	7.28	32.09	-16.35
Debt/Ratio				0.3108	0.3519	0.3141	0.3296	0.2762	0.3358	0.2974	0.302	0.2591	0.3361	0.19
Debt/Equity				4.89	4.52	4.19	3.92	3.58	3.97	3.85	3.88	3.54	4.5	23.02
Debt/Net Income				28.56	68.37	43.8	54.67	66.44	-427.57	94.33	129.98	45.81	162.02	21.53
Индекс Альтмана	0.9195	1.11	2.31	0.9912	2.5	2.19	2.31	1.09	1.19					4.31

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0723	0.0501	0.0471	0.0399	0.0717	0.0717		0.0652
Дивиденд							0.56	0.56
Див доход, ао, %							0.4444	0.2452	2.40
Дивиденды / прибыль, %		112.66	73.59	83.16	24.43	117.43		117.43	45.23

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.026	0.0065	0.0327	0.000264	0.0343	0.0181	0.019	0.0456	0.0632	0.0135
Дивиденды / прибыль, %	37.13	22.05	71.38	0.7241	113.92	-358.71	83.35	276.01	135.17	76.67	45.23

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

休息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
ebit_margin	9.03	-60.36	-64.2	-53.84	18.38
Персонал, чел			3427	3427	3850	4350

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
ebit_margin	7.58	17.46	21.98	25.28	6.59

	CAGR 5