公司分析 Sony Group Corporation
1. 恢复
优点
- 价格 (20.35 $) 低于公平价格 (41.28 $)
- 股息 (1.31%) 高于行业平均水平 (0.8854%)。
- 该股票去年的回报率 (7.13%) 高于行业平均水平 (-28.75%)。
缺点
- 目前的债务水平 11.99% 已从 6.31% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率(ROE=13.1%)低于行业平均水平(ROE=54.22%)
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
Sony Group Corporation | Technology | 指数 | |
---|---|---|---|
7 天 | 0.9% | -1.1% | 0.9% |
90 天 | 18.2% | -40.6% | 3.3% |
1 年 | 7.1% | -28.7% | 21.4% |
SONY vs 部门: 去年,Sony Group Corporation 的表现优于“Technology”板块 35.88%。
SONY vs 市场: 去年,Sony Group Corporation 的表现明显落后于市场 -14.23%。
价格稳定: 过去 3 个月,SONY 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年,SONY 的每周波动率为 0.1371%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (20.35 $) 低于公平价格 (41.28 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格(20.35 $)比合理价格低 102.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (16.57) 低于整个行业的市盈率 (102.89)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (16.57) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.07) 低于整个行业的市盈率 (12.23)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.07) 低于整个市场 (22.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.23) 低于整个行业的市盈率指标 (7.15)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(1.23)低于整个市场的市盈率指标(15.24)。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.44) 低于整个行业 (92.86)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.44) 低于整个市场 (24.37)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升,过去 5 年增长了 13.34%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (13.34%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-29%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (13.1%) 低于整个行业的股本回报率 (54.22%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (13.1%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.93%) 低于整个行业的 ROA (3.98%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.93%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (9.94%) 高于整个行业的投资回报率 (1.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (9.94%) 高于整个市场 (9.31%)。
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