公司分析 STMicroelectronics N.V.
1. 恢复
优点
- 股息 (1.14%) 高于行业平均水平 (0.9358%)。
- 目前的债务水平 12.8% 低于 100%，并且在 5 年内已从 17.44% 下降。
缺点
- 价格 (24.04 $) 高于公平估价 (22.42 $)
- 该股票去年的回报率 (-45.35%) 低于行业平均水平 (-17.19%)。
- 公司当前效率（ROE=9.11%）低于行业平均水平（ROE=23.21%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| STMicroelectronics N.V. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 14.9% | 0.6% | 4.4% |
| 90 天 | -8.2% | -34.3% | -9.9% |
| 1 年 | -45.4% | -17.2% | 8.5% |
STM vs 部门: 去年，STMicroelectronics N.V. 的表现明显落后于“Technology”行业 -28.16%。
STM vs 市场: 去年，STMicroelectronics N.V. 的表现明显落后于市场 -53.86%。
价格稳定: 过去 3 个月，STM 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，STM 的每周波动率为 -0.8722%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (24.04 $) 高于公平价格 (22.42 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（24.04 $）比合理价格高出 6.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (15.05) 低于整个行业的市盈率 (104.25)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (15.05) 低于整个市场的市盈率 (94.56)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.33) 低于整个行业的市盈率 (11.98)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.33) 低于整个市场 (20.89)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.77) 低于整个行业的市盈率指标 (7.68)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.77）低于整个市场的市盈率指标（16.11）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (6.53) 低于整个行业 (78.71)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (6.53) 低于整个市场 (25.23)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 24.87%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (24.87%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-32.54%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (9.11%) 低于整个行业的股本回报率 (23.21%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (9.11%) 低于整个市场 (25.8%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.33%) 高于整个行业的 ROA (4.64%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.33%) 低于整个市场的ROA (6.92%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (19.9%) 高于整个行业的投资回报率 (1.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (19.9%) 高于整个市场 (9.31%)。
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