NYSE: STM - STMicroelectronics N.V.

六个月盈利: -24.55%
股息率: +1.01%
部门: Technology

报告 STMicroelectronics N.V.

大写

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
6.66 5.87 10.28 19.87 12.53 24.73 38.74 42.89 43.73 41.51
Выручка, млрд $
6.9 6.97 8.35 9.66 9.56 10.22 12.76 16.13 17.29 17.29
Чистая прибыль, млрд $
0.104 0.165 0.802 1.29 1.03 0.694 1.71 3.96 4.21 4.21
EV, млрд $
6.5 5.69 8.21 10.59 24.17 33.44 45.15 32.02 47.27 47.03
EBIT, млрд $
0.204 1.15 1.92 1.25 0.359 1.23 2.45 4.89 4.82 4.95
EBITDA, млрд $
0.907 0.937 1.66 2.04 1.21 2.46 3.86 6.4 6.38 6.51
Баланс стоимость, млрд $
0.525 0.431 0.973 6.36 7.04 8.25 9.52 13.44 16.73 16.73
FCF, млрд $
0.277 0.386 0.335 0.582 0.646 0.804 1.63 2.05 1.46 1.46
Операционный денежный поток, млрд $
0.846 1.04 1.71 1.85 1.87 2.46 3.46 5.58 5.99 5.99
Операционная прибыль, млрд $
0.154 0.302 1.05 1.4 0.359 1.23 2.45 4.53 4.61 4.56
Операционные расходы, млрд $
2.18 2.15 2.22 2.45 2.49 2.16 2.55 2.76 3.68 3.73
CAPEX, млрд $
0.565 0.653 1.37 1.26 1.22 1.65 1.83 3.53 4.54 4.54


资产负债表

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
1.77 1.63 2.19 2.27 2.6 3.01 3.23 3.26 3.22 3.22
Short Term Investments $
0.344 0.337 0.472 0.33 0.137 0.84 0.297 1.33 2.86 2.86
Long term investments $
0.088 0.076 0.076 0.077 0.08 0.034 0.01 0.01 0.011 0.053
Total Receivables $
1.09 1.13 1.4 1.28 1.38 1.82 2.17 2.65 2.66 1.73
Total Current Assets $
4.59 4.39 5.1 5.85 6.26 7.67 7.83 9.82 11.81 11.81
Чистые активы, млрд $
4.63 4.54 5.4 5.85 6.26 7.67 7.83 8.2 9.82 8.2
Активы, млрд $
8.2 8.01 9.68 10.01 11.87 15.31 16.41 20.99 24.45 24.45
Short Term Debt $
0.191 0.117 0.118 0.146 0.173 0.796 0.143 0.885 0.275 0.217
Long Term Debt $
1.42 1.33 1.58 1.76 1.9 1.83 2.4 2.54 2.71 2.71
Задолженность, млрд $
3.5 3.41 4.21 4.44 4.76 7 6.83 7.48 7.6 7.6
Чистый долг, млрд $
-0.16 -0.178 -0.058 -1.97 -0.525 -0.389 -0.691 -0.686 -0.049 -0.295
Долг, млрд $
1.61 1.45 0.118 0.292 2.07 2.62 2.53 3.43 3.17 2.93
Interest income $
0.022 0.013 0.04 0.047 0.002 0.044 0.072 0.071 0.226
Расходы на обслуживание долга $
0.04 0.153 0.052 0.054 0.054 0.056 0.044 0.038 0.055 0.055
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.02 0.04 0.047 0.002 0.044 0.072 0.071 0.226 0.226
Goodwill $
0.064 0.058 0.098 0.105 0.103 0.162 0.312 0.295 0.279 0.303
Амортизация, млрд $
0.892 0.0000 0.0001 1.07 0.854 1.23 1.41 1.51 1.56 1.56
Себестоимость, млрд $
4.91 4.73 5.31 6.1 5.86 6.82 7.71 8.8 9 9
Товарно материальные запасы $
1.25 1.17 1.34 1.56 1.69 1.84 1.98 2.58 2.7 2.7


晋升

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 0.12 0.19 0.89 1.43 1.14 0.7546 1.85 4.34 4.46 4.46
Цена акции ао 11.35 21.84 13.88 26.91 37.12 47.46 50.13 24.97 25.36 25.36
Число акций ао, млн 892 881 906 910 903 919 924 912.27 944.2 944.2
FCF/акцию 0.3105 0.2145 0.379 0.6418 0.7149 0.8742 1.76 2.25 1.54 1.54


效率

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % 2.16 3.6 16.14 21.98 15.4 9.08 19.26 34.5 27.92 25.17 40.44
ROA, % 1.21 2.04 9.07 13.63 9.43 5.11 10.79 21.18 18.53 17.22 9.09
ROIC, % 1.87 2.98 12.54 16.83 11.83 10.99 17.44 24.8 22.56 19.9 10.88
ROS, % 8.61 12.94 9.74 12.91 18.49 24.55 24.36 24.36 24.36 24.36 17.00
ROCE, % 3.78 21.78 33.01 15.85 3.66 10.67 18.23 29.95 23.25 29.39 25.11
Рентаб EBITDA, % 13.15 13.12 19.83 21.13 12.69 24.09 30.26 39.66 36.9 37.68 22.83
Чистая рентаб, % 2.2 4.3 12.5 13.38 10.8 6.79 13.41 24.55 24.36 24.36 16.90
Operation Margin, % 11.9 14.49 12.59 13.22 18.96 28.11 26.67 26.36 26.36 26.36 16.00
Чистая процентная маржа, % -6.19 1.73 1.51 2.37 9.61 13.32 10.8 10.82 15.67 17.93 10.05
Доходность FCF, % 2.96 4.16 3.22 3.34 3.12 3.81 2.98 3.12 5.73 3.33


赔率

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
41.7 188.7 32.2 9.72 23.93 48.74 26.79 8.26 11.24 11.24 85.08
P/BV
1.3 2.2 3.9 2.26 3.47 4.07 4.78 2.42 2.81 2.81 12.19
P/S
0.8 1.5 2.5 1.3 2.58 3.31 3.59 2.03 2.74 2.74 6.98
P/FCF
57.92 23.47 39.6 46.33 38.32 17.46 20.25 28.51 28.51 28.51 689.53
E/P
0.0139 0.0872 0.0608 0.0257 0.0525 0.1106 0.0963 0.1014 0.1014 0.1014 0.80
EV/EBITDA
7.17 6.22 4.96 5.19 19.93 13.58 11.69 5.01 7.41 7.22 -43.42
EV/Ebit
20.38 25.13 19.66 6.55 9.81 9.49 9.49 9.49
EV/S
1.88 1.9 1.72 2.61 2.93 1.99 2.73 2.72 2.72 2.72 7.17
EV/FCF
41.71 31.48 25.45 33.11 31.49 15.61 32.47 32.3 32.3 32.3 702.19
Debt/EBITDA
0.07 0.143 1.71 1.06 0.6563 0.5357 0.4974 0.4493 0.4493 0.4493 1.25
Netdebt/Ebitda
-0.04 -0.16 -0.26 -0.18 -0.2 -0.1072 -0.0077 -0.0453 -0.0453 -0.0453 1.21
Debt/Ratio
0.44 0.41 0.4 0.41 0.4 0.1633 0.1298 0.1197 0.1197 0.1197 0.17
Debt/Equity
0.78 0.7 0.68 0.7 0.68 0.255 0.1897 0.357 0.357 0.357 2.58
Debt/Net Income
7.8 1.17 2.01 3.78 1.27 0.8654 0.7535 0.6951 0.6951 0.6951 3.43
Бета
1.31 1.25 1.4 1.22 -2.66 -0.8221 -0.8221 1.70
Индекс Альтмана
4.52 3.62 4.9 5.17 5.39 -37.4 -3.35 -13.53 -13.42 -13.42 4.04


股息

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.35 0.214 0.216 0.214 0.168 0.205 0.212 0.223 0.223 0.217
Дивиденд
0.28 0.24 0.24 0.24 0.228 0.18 0.291 0.24 0.42 0.42
Див доход, ао, %
3.22 1.08 1.62 0.9848 0.4928 0.4123 0.9868 0.5984 1.3 1.01 0.91
Дивиденды / прибыль, %
250 533.3 35.2 16.71 20.74 24.21 11.98 5.35 5.3 5.3 37.85


支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

休息

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
2.12 2.06 3.05
ebit_margin
12.41 13.14 17.73 30.31 27.87
Персонал, чел
46016 48254 51370 51323