公司分析 Sunoco LP
1. 恢复
优点
- 价格 (57.39 $) 低于公平价格 (73.62 $)
- 股息 (6.28%) 高于行业平均水平 (4.24%)。
- 该股票去年的回报率 (-5.17%) 高于行业平均水平 (-13.19%)。
- 目前的债务水平 52.58% 低于 100%，并且在 5 年内已从 66.54% 下降。
- 公司当前效率（ROE=31.8%）高于行业平均水平（ROE=15.62%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Sunoco LP | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.9% | -17.6% | 4.5% |
| 90 天 | 10.4% | -15.2% | -8.7% |
| 1 年 | -5.2% | -13.2% | 3.6% |
SUN vs 部门: 去年，Sunoco LP 的表现优于“Energy”板块 8.01%。
SUN vs 市场: 去年，Sunoco LP 的表现明显落后于市场 -8.75%。
价格稳定: 过去 3 个月，SUN 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SUN 的每周波动率为 -0.0995%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (57.39 $) 低于公平价格 (73.62 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（57.39 $）比合理价格低 28.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (6.95) 低于整个行业的市盈率 (14.25)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (6.95) 低于整个市场的市盈率 (73.03)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (5.18) 高于整个行业的市盈率 (1.91)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (5.18) 低于整个市场 (22.33)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.2678) 低于整个行业的市盈率指标 (2.81)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.2678）低于整个市场的市盈率指标（16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (11.53) 高于整个行业 (8)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (11.53) 低于整个市场 (23.03)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 62.45%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (62.45%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (3449.63%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (31.8%) 高于整个行业的股本回报率 (15.62%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (31.8%) 高于整个市场 (25.16%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.54%) 低于整个行业的 ROA (8.89%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.54%) 低于整个市场的ROA (6.67%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (13.85%) 高于整个行业的投资回报率 (10.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (13.85%) 高于整个市场 (9.31%)。
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