Sunoco LP

NYSE SUN 晋升
六个月的盈利能力: -9.45%
股息产量: 6.49%
部门: Energy

报告 Sunoco LP

大写

IFRS
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均值 CAGR 5
大写，十亿 $
1 973 126.52 2.66 2.39 2.26 2.54 3.54 3.98 3.95 6.14 6.14
收入，十亿 $
15.7 11.72 16.99 16.6 10.71 17.6 25.73 23.07 22.69 22.69
净利润，十亿 $
-0.406 0.149 -0.207 0.313 0.212 0.524 0.397 0.311 0.716 0.874
EV，十亿 $
1 973 130.93 6.92 5.18 6.19 5.95 7.14 7.7 9.15 13.98 13.98
EBIT，十亿 $
0.432 0.3429 -0.032 0.354 0.237 0.562 0.684 0.638 0.658 0.658
EBITDA，十亿 $
0.07 0.384 0.15 0.537 0.426 0.739 0.877 0.825 1.03 1.03
OIBDA $
0.908 0.578 0.702 0.578 0.627 1.01 0.957 1.15 1.1 0.943
平衡价值，十亿 $
-0.0202 2.25 0.784 0.758 0.632 0.811 0.942 0.978 4.07 4.07
FCF，十亿 $
0.071 0.297 -0.142 0.287 0.378 0.369 0.375 0.385 0.205 0.205
Opera.Mnoe Stream，十亿 $
0.561 0.439 -0.037 0.435 0.502 0.543 0.561 0.6 0.549 0.549
营业利润，十亿 $
0.432 0.343 0.345 0.354 0.237 0.562 0.477 0.635 0.791 0.791
歌剧。费用，十亿 $
1.47 0.596 0.576 0.501 0.448 0.438 0.521 0.543 0.939 0.545
资本支出，十亿 $
0.49 0.142 0.105 0.148 0.124 0.174 0.186 0.215 0.344 0.344


会计余额

IFRS
报告 年度的 季刊
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均值 CAGR 5
现金，十亿 $
0.103 0.028 0.056 0.021 0.097 0.025 0.082 0.029 0.094 0.094
短期投资 $
0.1483 0.026 0.026
长期投资 $
0.1483 0.121 0.136 0.132 0.129 0.124
应收账款 $
0.542 0.696 0.411 0.411 0.306 0.538 0.905 0.876 1.16 1.16
流动总资产 $
1.39 4.54 0.905 0.924 0.847 1.19 1.98 1.93 2.47 2.47
纯资产，十亿 $
2.2 2.25 0.905 0.924 0.847 1.19 1.76 0.978 4.07 8.15
资产，十亿 $
8.7 8.34 4.88 5.44 5.27 5.82 6.83 6.83 14.38 14.38
短期债务 $
0.005 0.006 0.005 0.031 0.025 0.025 0.042 0.044 0.036 0.036
长期债务 $
4.51 4.28 2.98 3.06 3.11 3.25 3.57 3.58 7.48 7.48
债务，十亿 $
6.51 6.1 4.1 4.68 4.64 5 5.89 5.85 10.31 10.31
纯债务，十亿 $
4.41 4.26 2.95 3.6 3.57 3.77 4.04 4.08 7.91 7.91
债务，十亿 $
4.51 4.29 3 3.62 3.67 3.8 4.12 4.11 8 8
利息收入 $
0.067 0.01 0.001 0.003 0.002 0.002 0.159 0.001 0.003
利息费用，十亿 $
0.189 0.195 0.141 0.173 0.175 0.163 0.182 0.22 0.404 0.391
纯利息收入，十亿 $
-0.0198 -0.189 0.001 0.003 0.002 0.002 0.159 0.001 0.003 0.003
善意 $
0.8635 3.11 2.62 1.43 1.56 1.56 1.56 1.57 1.6 1.6
折旧，十亿 $
0.0000 0.0001 0.182 0.183 0.189 0.177 0.193 0.187 0.368 0.368
成本，十亿 $
13.8 10.78 16.05 15.56 9.84 16.42 24.54 21.89 20.96 20.6
医疗用品 $
0.573 0.426 0.374 0.419 0.382 0.534 0.821 0.889 1.07 1.07


晋升

IFRS
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均值 CAGR 5
EPS -5.26 0.34 -2.44 3.75 2.53 6.21 4.68 3.65 6 7.32
AO行动的价格 26.89 28.4 27.19 30.6 28.78 47.02 59.93 51.44 51.06 51.06
AO的股票数量，百万 49813848 99 84 83 83 84 84.8 85.09 119.34 119.34
FCF/促销 0 0 -1.67 3.43 4.52 4.37 4.42 4.52 1.72 1.72


效率

IFRS
报告 年度的 季刊
2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均值 CAGR 5
Roe，％ -15.41 6.71 -13.66 40.6 30.5 72.63 45.29 31.8 17.6 34.64 18.11
ROA，％ -5.43 1.75 -3.13 6.07 3.96 9.46 6.28 4.56 4.98 8.24 6.77
ROIC，％ 4.38 -4.09 3.99 -2.32 10.64 8.36 13.33 15.17 17.23 13.85 10.28
ROS，％ 0.32 -0.19 2.8 3.79 3.59 1.54 1.35 3.16 3.85 3.85 12.15
ROCE，％ 15.26 -0.7972 7.54 5.14 11.41 12.61 65.24 16.18 16.18 16.18 31.90
EBIT 边距 2.93 -0.1883 3.23 2.21 3.19 2.66 2.77 2.9 2.9 2.9 20.47
EBITDA盈利能力 3.28 0.88 3.24 3.98 4.2 3.41 3.58 4.52 4.52 4.52 32.32
纯盈利能力 2.8 2.9 -1.22 1.89 1.98 2.98 1.54 1.35 3.16 3.85 12.58
运营效率，％ 2.93 2.14 3.21 3.91 4.26 1.85 2.75 3.49 3.49 3.49 18.68
纯百分比的利润率，％ 0.21 0.82 0.52 -2.59 1.27 -1.22 1.89 1.98 2.53 2.6 10.61
FCF盈利能力，％ 0 2.3E-5 -6.16 11.07 17.6 12.13 10.72 9.96 3.34 3.34 9.81


系数

IFRS
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均值 CAGR 5
P/E。
19.2 19.01 10 8.27 11.21 6.44 9.23 16.3 6.95 6.95 16.79
P/BV
0.9 1.3 2.85 3.41 3.76 4.16 3.89 5.18 1.49 1.49 2.50
P/s
0.2 0.2 0.1314 0.156 0.2219 0.1918 0.1425 0.2197 0.2678 0.2678 1.92
P/FCF
5.35 -12.05 7.44 6 9.37 9.33 10.08 9.59 29.94 29.94 14.11
E/p
0.0509 -0.0898 0.1207 0.0987 0.1466 0.1135 0.0786 0.0823 0.1424 0.1424 0.08
EV/EBIT
20.19 -161.88 11.53 25.24 12.84 11.26 14.35 21.25 21.25 21.25 9.44
EV/EBITDA
-27404596.25 18.03 34.52 11.52 13.96 9.67 8.78 11.09 13.63 13.63 7.08
EV/S
0.6132 0.308 0.3413 0.4838 0.3576 0.2994 0.3967 0.6162 0.6162 0.6162 2.56
EV/FCF
24.2 -36.86 19.73 13.71 17.05 20.54 23.77 68.21 68.21 68.21 19.42
债务/EBITDA
11.17 20.01 6.74 8.61 5.14 4.7 4.99 7.8 7.8 7.8 2.16
NETDEBT/EBITDA
22.55 10.69 6.41 7.14 4.44 4.6 4.95 7.7 7.7 7.7 1.66
债务/比率
0.73 0.84 0.86 0.88 0.86 0.6032 0.6025 0.5565 0.5565 0.5565 0.28
债务/权益
2.71 5.22 6.17 7.33 6.17 4.37 4.21 1.97 2.53 2.53 1.46
债务/净收入
28.79 -14.42 9.88 14.77 7.34 10.38 13.23 11.17 9.15 9.15 5.57
钉
-1.04 -1.04 6.01
beta
1.8 1.65 1.35 2.77 -0.2124 -0.2572 -0.2572 -0.63
Altman索引
2.06 4.55 4.27 3.09 4.27 6.37 4.97 4.61 2.93 2.93 4.20


股息

IFRS
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均值 CAGR 5
div。付款，十亿
0.324 0.431 0.383 0.353 0.354 0.357 0.359 0.371 0.566 0.271
股利
3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.37 3.52 2.73 3.61
DIV收入，AO，％
11.63 12.55 10.66 11.63 8.26 7.29 5.63 6.16 7.06 6.49 4.63
股息 /利润，％
227.8 289.26 121 112.78 166.98 68.13 90.43 119.29 79.05 64.76 90.88
股息涂层系数
-0.942 0.389 -0.5864 0.8842 0.5938 1.24 1.07 0.5495 3.23 3.23 1.80


支付订阅

可以通过订阅获得更多的功能和数据，用于分析公司和投资组合

订阅

休息

IFRS
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
资本支出/收入，％
3.12 1.21 0.618 0.8916 1.16 0.9889 0.7229 0.932 1.52 1.52
总共债务
0.865 0.744 0.653
员工，人
2 282 2 225 2 302 2 389


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Sunoco LP SUN

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Sunoco LP играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность SUN позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.