公司分析 Sensient Technologies Corporation
1. 恢复
优点
- 股息 (2.2%) 高于行业平均水平 (1.51%)。
- 该股票去年的回报率 (22.82%) 高于行业平均水平 (10.05%)。
缺点
- 价格 (67.29 $) 高于公平估价 (26.21 $)
- 目前的债务水平 32.69% 已从 1.18% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=8.87%）低于行业平均水平（ROE=20.4%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Sensient Technologies Corporation | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 3.2% | 1.9% | 0.6% |
| 90 天 | -1.9% | -2.2% | 1% |
| 1 年 | 22.8% | 10% | 20.7% |
SXT vs 部门: 去年，Sensient Technologies Corporation 的表现优于“Industrials”板块 12.77%。
SXT vs 市场: 去年，Sensient Technologies Corporation 的表现优于市场 2.12%。
价格稳定: 过去 3 个月，SXT 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SXT 的每周波动率为 0.4388%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (67.29 $) 高于公平价格 (26.21 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（67.29 $）比合理价格高出 61%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (29.98) 低于整个行业的市盈率 (34.72)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (29.98) 低于整个市场的市盈率 (47.68)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.66) 低于整个行业的市盈率 (5.52)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.66) 低于整个市场 (22.59)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.92) 低于整个行业的市盈率指标 (3.28)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.92）低于整个市场的市盈率指标（15.21）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (22.12) 高于整个行业 (14.48)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (22.12) 低于整个市场 (24.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -2.86%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-2.86%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-53.66%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (8.87%) 低于整个行业的股本回报率 (20.4%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.87%) 低于整个市场 (18.08%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.64%) 低于整个行业的 ROA (6.86%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.64%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (9.02%) 低于整个行业的投资回报率 (12.43%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (9.02%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2024 | Manning John J SVP, GC & Secretary |
购买 | 59.4 | 298 247 | 5 021 |
| 08.02.2024 | Manning Paul Chairman, President & CEO |
购买 | 59.4 | 2 138 700 | 36 005 |
| 08.02.2024 | ROLFS STEPHEN J Senior VP & CFO |
购买 | 59.4 | 602 554 | 10 144 |
| 08.02.2024 | Tornehl Tobin VP Controller & CAO |
购买 | 59.4 | 114 583 | 1 929 |
| 24.03.2022 | Winder Investment Pte Ltd 10% Owner |
购买 | 80.41 | 870 599 | 10 827 |
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