NYSE: TNET - TriNet Group, Inc.

六个月盈利: -17.94%
股息率: +0.67%
部门: Industrials

公司分析 TriNet Group, Inc.

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1. 恢复

优点

  • 目前的债务水平 0.9468% 低于 100%,并且在 5 年内已从 16.58% 下降。
  • 公司当前效率(ROE=235.37%)高于行业平均水平(ROE=20.95%)

缺点

  • 价格 (78.46 $) 高于公平估价 (38.81 $)
  • 股息 (0.6747%) 低于行业平均水平 (1.52%)。
  • 该股票去年的回报率 (-40.41%) 低于行业平均水平 (-4.73%)。

类似公司

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Delta Air Lines

General Electric

Lockheed Martin

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

TriNet Group, Inc. Industrials 指数
7 天 -0.8% -4.9% -3.9%
90 天 -13.3% -9.4% -6%
1 年 -40.4% -4.7% 5.2%

TNET vs 部门: 去年,TriNet Group, Inc. 的表现明显落后于“Industrials”行业 -35.68%。

TNET vs 市场: 去年,TriNet Group, Inc. 的表现明显落后于市场 -45.57%。

价格稳定: 过去 3 个月,TNET 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年,TNET 的每周波动率为 -0.7771%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 26.21
P/S: 0.8973

3.2. 收入

EPS 3.46
ROE 235.37%
ROA 4.43%
ROIC 32.05%
Ebitda margin 7.18%

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益(EPS)

高于合理价格: 当前价格 (78.46 $) 高于公平价格 (38.81 $)。

价格高于公平价格: 当前价格(78.46 $)比合理价格高出 50.5%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (26.21) 低于整个行业的市盈率 (143.35)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (26.21) 低于整个市场的市盈率 (73.03)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (65.71) 高于整个行业的市盈率 (5.55)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (65.71) 高于整个市场 (22.33)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.8973) 低于整个行业的市盈率指标 (3.33)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(0.8973)低于整个市场的市盈率指标(16)。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (11.61) 低于整个行业 (14.72)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (11.61) 低于整个市场 (23.03)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 为负,并且在过去 5 年中下降了 -7.28%。

加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-7.28%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-19.78%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (235.37%) 高于整个行业的股本回报率 (20.95%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (235.37%) 高于整个市场 (25.16%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.43%) 低于整个行业的 ROA (7.08%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (4.43%) 低于整个市场的ROA (6.67%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (32.05%) 高于整个行业的投资回报率 (12.43%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (32.05%) 高于整个市场 (9.31%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (0.9468%) 相对于资产而言相当低。

减少债务: 5 年来,债务从 16.58% 降至 0.9468%。

债务覆盖率: 债务由净利润的 {debt_venue}% 承担。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0.6747% 低于行业平均水平 '1.52%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率0.6747%,DSI=1。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0.6747%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (21.39%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕交易 过去 3 个月内部购买增加了 105.97%。

8.2. 最新交易

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9. 促销论坛 TriNet Group, Inc.

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