TriNet Group, Inc. (TNET) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для TriNet Group, Inc.

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1. 恢复

优点

公司当前效率（ROE=480.77%）高于行业平均水平（ROE=20.4%）

缺点

价格 (89.83 $) 高于公平估价 (88.95 $)
股息 (0.6755%) 低于行业平均水平 (1.51%)。
该股票去年的回报率 (-18.41%) 低于行业平均水平 (10.05%)。
目前的债务水平 29.98% 已从 16.58% 增加到 5 年来。

类似公司

FedEx

General Electric

Lockheed Martin

Caterpillar

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

	TriNet Group, Inc.	Industrials	指数
7 天	3.8%	1.9%	-0.4%
90 天	16.7%	-2.2%	1.5%
1 年	-18.4%	10%	21.8%

TNET vs 部门: 去年，TriNet Group, Inc. 的表现明显落后于“Industrials”行业 -28.45%。

TNET vs 市场: 去年，TriNet Group, Inc. 的表现明显落后于市场 -40.18%。

价格稳定: 过去 3 个月，TNET 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，TNET 的每周波动率为 -0.354%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 18.05

P/S: 1.37

更多数据 TNET

3.2. 收入

EPS	6.58
ROE	480.77%
ROA	10.15%
ROIC	32.05%
Ebitda margin	11.99%

更多数据 TNET

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

高于合理价格: 当前价格 (89.83 $) 高于公平价格 (88.95 $)。

价格高于公平价格: 当前价格（89.83 $）比合理价格高出 1%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (18.05) 低于整个行业的市盈率 (34.72)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (18.05) 低于整个市场的市盈率 (47.68)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (86.76) 高于整个行业的市盈率 (5.52)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (86.76) 高于整个市场 (22.59)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.37) 低于整个行业的市盈率指标 (3.28)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.37）低于整个市场的市盈率指标（15.21）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (10.76) 低于整个行业 (14.48)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (10.76) 低于整个市场 (24.31)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 7.57%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (7.57%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-53.66%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (480.77%) 高于整个行业的股本回报率 (20.4%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (480.77%) 高于整个市场 (18.08%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (10.15%) 高于整个行业的 ROA (6.86%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (10.15%) 高于整个市场的ROA (6.49%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (32.05%) 高于整个行业的投资回报率 (12.43%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (32.05%) 高于整个市场 (9.31%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (29.98%) 相对于资产而言相当低。

债务增加: 5 年来，债务从 16.58% 增加到 29.98%。

债务过多: 净利润不包括债务，百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0.6755% 低于行业平均水平 '1.51%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率0.6755%，DSI=1。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0.6755%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (315.2%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

交易日期	内幕	类型	价格	体积	数量
13.01.2025	Hayward Jeffery Jon Chief Technology Officer	销售	89.57	697 213	7 784
13.01.2025	Hayward Jeffery Jon Officer	购买	89.57	697 213	7 784
22.02.2024	Goldfield Burton M. Director	销售	124.63	2 019 010	16 200
22.02.2024	WELLINGTON SAMANTHA EVP, CLO and SECRETARY	销售	124.88	1 782 160	14 271
21.02.2024	TUMINELLI KELLY L EVP & CHIEF FINANCIAL OFFICER	销售	122.67	539 257	4 396

9. 促销论坛 TriNet Group, Inc.

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