公司分析 TriNet Group, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-40.05%) 高于行业平均水平 (-48.32%)。
- 目前的债务水平 0.9468% 低于 100%，并且在 5 年内已从 16.58% 下降。
- 公司当前效率（ROE=235.37%）高于行业平均水平（ROE=26.45%）
缺点
- 价格 (78.46 $) 高于公平估价 (38.81 $)
- 股息 (0.8004%) 低于行业平均水平 (1.56%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| TriNet Group, Inc. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 6.6% | -43.3% | 2.8% |
| 90 天 | -12.5% | -10.6% | -11.7% |
| 1 年 | -40.1% | -48.3% | 7% |
TNET vs 部门: 去年，TriNet Group, Inc. 的表现优于“Industrials”板块 8.27%。
TNET vs 市场: 去年，TriNet Group, Inc. 的表现明显落后于市场 -47.05%。
价格稳定: 过去 3 个月，TNET 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，TNET 的每周波动率为 -0.7703%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (78.46 $) 高于公平价格 (38.81 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（78.46 $）比合理价格高出 50.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (26.21) 低于整个行业的市盈率 (34.18)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (26.21) 低于整个市场的市盈率 (68.06)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (65.71) 高于整个行业的市盈率 (6.7)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (65.71) 高于整个市场 (21.43)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.8973) 低于整个行业的市盈率指标 (3.36)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.8973）低于整个市场的市盈率指标（16.06）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (11.61) 低于整个行业 (16.77)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (11.61) 低于整个市场 (23.83)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -7.28%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-7.28%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-29.8%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (235.37%) 高于整个行业的股本回报率 (26.45%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (235.37%) 高于整个市场 (29.17%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.43%) 低于整个行业的 ROA (7.82%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.43%) 低于整个市场的ROA (6.84%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (32.05%) 高于整个行业的投资回报率 (12.43%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (32.05%) 高于整个市场 (9.31%)。
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