TriNet Group, Inc. (TNET) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $	2.28	1.39	1.82	3.19	2.98	3.85	5.85	5.16	4.97	6.29
Выручка, млрд $	2.66	3.06	3.28	3.5	3.86	4.03	4.54	4.89	4.92	4.92
Чистая прибыль, млрд $	0.032	0.061	0.178	0.192	0.212	0.272	0.338	0.355	0.375	0.375
EV, млрд $	2.61	1.67	1.52	3.16	4.25	5.63	6.47	4.38	6.35	6.35
EBIT, млрд $	0.0806	0.1247	0.22	0.263	0.268	0.368	0.455	0.558	0.469	0.469
EBITDA, млрд $	0.1334	0.164	0.255	0.309	0.348	0.459	0.555	0.647	0.59	0.59
Баланс стоимость, млрд $	-0.4856	-0.4999	-0.377	0.375	0.475	0.607	0.881	0.775	0.078	0.078
FCF, млрд $	0.112	0.105	0.215	-0.147	0.426	0.51	0.178	0.506	0.47	0.47
Операционный денежный поток, млрд $	0.1306	0.1445	0.253	-0.104	0.471	0.546	0.218	0.562	0.545	0.545
Операционная прибыль, млрд $	0.078	0.124	0.217	0.251	0.268	0.368	0.455	0.499	0.469	0.469
Операционные расходы, млрд $	0.3179	0.3322	0.379	0.413	0.416	0.425	0.482	0.62	0.561	0.561
CAPEX, млрд $	0.019	0.04	0.038	0.043	0.045	0.036	0.04	0.056	0.075	0.075

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд $	5.74	6.68	5.83	5.26	5.13	4.28	4.7	5.46	6.12	5.83
Выручка, млрд $				1.2	1.24	1.23	1.25	1.21	1.22	1.25	1.26	1.23	1.24
Чистая прибыль, млрд $				0.085	0.077	0.049	0.131	0.083	0.094	0.067	0.091	0.06	0.045
EV, млрд $				4.98	4.61	4.31	4.74	5.72	7.66	5.64	6.47	5.31	5.64
EBIT, млрд $				0.119	0.12	0.056	0.169	0.129	0.123	0.087	0.122	0.08	0.043
EBITDA, млрд $				0.149	0.16	0.088	0.219	0.135	0.154	0.119	0.153	0.11	0.062
Баланс стоимость, млрд $				0.763	0.856	0.775	0.825	0.915	0.01	0.078	0.143	0.1	0.129
FCF, млрд $				-0.104	-0.062	0.469	-0.094	0.127	-0.13	0.554	-0.14	-0.14	0.006
Операционный денежный поток, млрд $				-0.089	-0.049	0.486	-0.077	0.144	-0.11	0.575	-0.122	-0.123	-0.031
Операционная прибыль, млрд $				0.119	0.12	0.056	0.169	0.097	0.116	0.087	0.122	0.08	0.058
Операционные расходы, млрд $				0.153	0.17	0.176	0.147	0.165	0.158	0.144	0.138	0.136	0.12
CAPEX, млрд $				0.015	0.013	0.017	0.017	0.017	0.02	0.021	0.018	0.017	0.037

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $		0.1662	0.184	0.336	0.228	0.213	0.301	0.612	0.354	1.56	1.56
Short Term Investments $		0.1018	0.1305	0.162	0.054	0.068	0.057	0.135	0.076	0.065	0.065
Long term investments $	0.0319	0.0292	0.0319	0.039	0.135	0.125	0.138	0.168	0.151	0.143
Total Receivables $		0.2189		0.318	0.315	0.294	0.264	0.339	0.394	0.465	0.465
Total Current Assets $		1.57	1.54	1.99	1.65	1.87	2.16	2.44	2.33	2.58	2.58
Чистые активы, млрд $		0.0081	0.0346	0.206	1.65	1.87	2.16	2.44	0.024	2.63	0.024
Активы, млрд $		2.1	2.1	2.59	2.44	2.75	3.04	3.31	3.44	3.69	3.69
Short Term Debt $		0.0353	0.0366	0.04	0.022	0.039	0.033	0.011	0.015	0.123	0.123
Long Term Debt $		0.4608	0.4225	0.383	0.391	0.369	0.348	0.495	0.496	0.984	0.984
Задолженность, млрд $		2.09	2.06	2.39	2.06	2.27	2.44	2.43	2.67	3.62	3.62
Чистый долг, млрд $		0.33	0.2751	0.087	0.185	0.243	0.129	-0.065	0.198	-0.419	-0.419
Долг, млрд $		0.4961	0.4591	0.04	0.413	0.456	0.43	0.547	0.552	1.14	1.11
Interest income $		0.0183	0.0195	0.017	0.012	0.023	0.01	0.006	0.022	0.071
Расходы на обслуживание долга $		0.0194	0.0203	0.02	0.022	0.021	0.021	0.02	0.039	0.04	0.04
Чист. проц. доходы, млрд $			-0.0203	0.017	0.012	0.023	0.01	0.006	0.022	0.071	0.071
Goodwill $	0.2889	0.2892	0.2892	0.289	0.289	0.289	0.294	0.294	0.462	0.462
Амортизация, млрд $		0.0528	0.0392	0.035	0.046	0.08	0.091	0.1	0.089	0.121	0.121
Себестоимость, млрд $		2.26	2.6	2.68	2.84	3.17	3.24	3.6	3.77	3.89	3.89
Товарно материальные запасы $					0.99	1.23	1.45	1.26	1.33		1.33

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд $					0.336	0.454	0.354	0.707	0.482	0.17	1.56	1.36	1.07	0.251
Short Term Investments $				0.154	0.12	0.095	0.076	0.089	0.069	0.075	0.065	0.085	0.072
Long term investments $		0.167	0.168	0.165	0.159	0.142	0.151	0.142	0.146	0.143	0.143
Total Receivables $					0.318	0.372	0.394	0.386	0.381	0.425	0.465	0.478	0.5	0.015
Total Current Assets $					1.96	1.97	2.33	2.63	2.18	1.85	2.58	2.84	2.57	2.61
Чистые активы, млрд $	0.744	0.809	0.881	2.09	1.96	1.97	2.33	0.031	0.029	0.04
Активы, млрд $					3.04	3.08	3.44	3.74	3.29	2.97	3.69	3.97	3.7	3.73
Short Term Debt $					0.015	0.015	0.015	0.311	0.015	0.015	0.123	0.123	0.097	0.015
Long Term Debt $				0.495	0.495	0.496	0.496	0.496	0.496	1.09	0.984	0.984	0.984
Задолженность, млрд $					2.28	2.22	2.67	2.91	2.38	2.96	3.62	3.83	3.6	3.6
Чистый долг, млрд $					0.219	0.098	0.198	0.136	0.062	0.966	-0.419	-0.223	0.035	0.787
Долг, млрд $					0.555	0.552	0.552	0.843	0.511	1.14	1.14	1.13	1.11	1.04
Interest income $	0.001	0.003		0.001	0.002	0.005	0.014	0.018	0.02	0.018	0.015
Расходы на обслуживание долга $					0.005	0.022	0.005	0.007	0.006	0.01	0.017	0.016	0.016	0.015
Чист. проц. доходы, млрд $				0.001	0.002	0.005	0.014	0.018	0.02	0.018	0.015	0.018	0.017
Goodwill $		0.294	0.294	0.433	0.43	0.462	0.462	0.462	0.462	0.462	0.462
Амортизация, млрд $					0.03	0.04	0.032	0.05	0.006	0.031	0.032	0.031	0.03	0.019
Себестоимость, млрд $				0.893	0.928	0.951	0.994	0.93	0.947	0.948	1.01	1	1.01
Товарно материальные запасы $	1.03	1.11	1.26	1.27	1.09	0.9	1.33	1.1	1.15	0.908

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	0.44	0.85	2.49	2.66	2.99	4	5.04	5.55	6.58		6.58
Цена акции ао		19.35	25.62	44.34	41.95	56.61	80.6	84.54	118.93	94.06	94.06
Число акций ао, млн	73	72	71	72	71	68	67	64	57		57
FCF/акцию	1.53	1.46	3.03	-2.03	6	7.5	2.66	7.91	8.25		8.25

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS				1.35	1.22	0.7903	2.18	1.38	1.62	1.31	1.78	1.18	0.9
Цена акции ао	85.67	99.77	88.4	83.55	81.37	68.98	78.27	91	105.48	114.31
Число акций ао, млн	67	67	66	63	63	62	60	60	58	51
FCF/акцию				-1.65	-0.9841	7.56	-1.57	2.12	-2.24	10.86	-2.75	-2.75	0.12

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %			392.22	287.81	147.97	66.09	49.88	50.28	45.43	42.87	87.92		480.77	24.01
ROA, %			1.43	2.93	7.59	7.64	8.18	9.39	10.64	10.52	10.51		10.15	7.15
ROIC, %			8.82	14.69	34.88	28.23	24.48	28.49	28.3	115.83	131.39		32.05	15.11
ROS, %				4.08	6.72	7.51	7.55	9.12	10.15	7.27	7.62	7.62	7.62	13.14
ROCE, %			997.4	360.53	106.8	26.04	24.25	31.37	28.98	38.35	38.13		601.28	27.92
Рентаб EBITDA, %			5.02	5.23	7.79	8.82	9.02	11.38	12.22	13.24	11.99		11.99	19.42
Чистая рентаб, %			2.9	4.1	6.6	5.48	5.5	6.74	7.44	7.27	7.62		7.62	13.34
Operation Margin, %				4.05	6.63	7.17	6.95	9.12	10.02	10.21	9.53	9.53	9.53	15.80
Чистая процентная маржа, %	0.8	0.71	1.19	2.01	5.44	5.48	5.5	6.74	7.44				8.15	14.35
Доходность FCF, %		12.01	4.91	7.53	11.82	-4.1	10.12	12.65	3.09	10.13	9.46

	2014Q2	2016Q3	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %						10.83	9.71	6.24	16.61	9.07	12.75	12.31	24.48	32.5	46.09	24.01
ROA, %						2.72	2.52	1.5	3.65	2.52	3.01	2.01	2.38	1.56	1.21	7.15
ROIC, %	1.16	14.6					6	4.04		6.31	59.34	7.65	8.14	6.06	3.94	15.11
ROS, %						7.08	6.2	3.92	10.51	6.87	7.69	5.38	7.2	4.89	3.64	13.14
ROCE, %						7.99	7.99	3.8	11.31	14.1	8.48	6.24	9.08	6.36	3.4	27.92
Рентаб EBITDA, %						12.42	12.89	7.18	17.58	11.17	12.6	9.56	12.1	8.97	5.01	19.42
Чистая рентаб, %						7.08	6.2	4	10.51	6.87	7.69	5.38	7.2	4.89	3.64	13.34
Operation Margin, %						9.92	9.67	4.57	13.56	8.02	9.49	6.99	9.65	6.53	4.69	15.80
Доходность FCF, %			2.82	3.34	3.48	-1.98	-1.21	10.97	-2	2.33	-2.12	9.5

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	58.5	35.1	23.5	15.51	18.91	20.21	19.33	11.79	18.05		18.05	20.92
P/BV	-96.2	61	23.5	7.94	8.44	9.06	7.41	5.4	86.76		86.76	6.04
P/S	0.6	0.6	1	0.8504	1.04	1.36	1.44	0.857	1.37		1.37	3.38
P/FCF		16.37	13.82	-19.12	8.9	10.59	35.32	9.87	12.43	13.38	13.38	29.56
E/P		0.0453	0.0747	0.0535	0.0504	0.0675	0.0587	0.0711	0.0755	0.0596	0.0596	0.05
EV/EBITDA	19.59	10.42	5.97	10.24	12.22	12.26	11.65	6.78	10.76		10.76	5.50
EV/Ebit					15.87	13.62	12.74	7.86	13.54	13.54	13.54
EV/S		0.5328	0.754	1.08	1.14	1.02	1.25	0.8975	1.29	1.29	1.29	4.08
EV/FCF		15.55	11.49	-25.65	10.34	8.06	31.78	8.66	13.51	13.51	13.51	36.52
Debt/EBITDA		2.87	0.16	1.34	1.31	0.9368	0.9856	0.8532	1.93	1.88	1.88	0.09
Netdebt/Ebitda		1.92	0.37	0.64	0.6	0.18	-0.2	0.306	-0.7102	-0.7102	-0.7102	0.25
Debt/Ratio		0.98	0.92	0.85	0.83	0.8	0.73	0.1603	0.3079	0.2998	0.2998	0.32
Debt/Equity		59.57	11.59	5.49	4.79	4.01	2.76	0.7123	14.58	46.13	46.13	6.13
Debt/Net Income		7.48	2.38	2.15	1.92	1.4	1.5	1.55	3.03	2.95	2.95	3.35
Бета						1.46	1.29	1.15	1.21	-2.21	-2.21	0.90
Индекс Альтмана		1.91	2.19	2.57	2.74	3.1	4.55	5.31	4.13	3.8	3.8	3.28

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E					13.17	12.31	11.9	13.88	16.95	19.35	18.26	21.5	17.56	18.74	20.92
P/BV					6.24	5.27	5.31	5.58	6.18	669.09	77.63	46.79	52.79	37.59	6.04
P/S					1.04	0.9466	0.8616	0.9679	1.17	1.41	1.37	1.45	1.1	0.9897	3.38
P/FCF		35.43	29.97	28.74	-50.61	-82.68	9.12	-49.96	42.99	-47.06	10.52				29.56
E/P		0.0134	0.0103	0.025	0.0161	0.015	0.0112	0.0279	0.0152	0.0154	0.0115				0.05
EV/EBITDA					8.04	7.06	6.88	7.7	42.36	12.85	8.99	11.53	9.91	12.69	5.50
EV/Ebit										62.25	64.78	53.02	66.42	131.06
EV/S					4.53	4.18	3.62	3.85	4.73	6.27	4.53	5.12	4.33	4.56	4.08
EV/FCF					-52.28	-83.6	9.45	-51.02	45.03	-58.9	10.17	-46.2	-37.95	939.25	36.52
Debt/EBITDA					3.72	3.45	6.27	3.85	3.79	7.38	9.55	7.41	10.05	16.74	0.09
Netdebt/Ebitda					1.47	0.6125	2.25	0.621	0.4593	6.27	-3.52	-1.46	0.3182	12.69	0.25
Debt/Ratio					0.1675	0.166	0.1484	0.216	0.1553	0.383	0.3079	0.2858	0.2984	0.2784	0.32
Debt/Equity					0.6684	0.597	0.6594	0.9782	0.5585	113.6	14.58	7.93	11.05	8.05	6.13
Debt/Net Income					6	6.64	10.65	6.16	6.16	12.09	16.97	12.46	18.42	23.07	3.35
Индекс Альтмана	3.51	5.72	2.2	3.02	2.9	3.16	2.02	2.22	2.81	3.13					3.28

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2012	2013	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0754	0.3576	0.058	0.21	0.21	0.234	0.5	0.017	1.18	1.18
Дивиденд											0.75	0.75
Див доход, ао, %			0	0	0	0	0	0	0	0	0.8948	0.5379	1.91
Дивиденды / прибыль, %	236.72	2719.88	94.42		109.38	110.38	86.03	147.93	4.79	315.2		315.2	40.62

	2014Q2	2016Q3	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд	4.7E-5	0.058	0.005	0.004	0.007	0.586	0.026	0.013	0.013	0.001
Дивиденды / прибыль, %	0.7555	397.63	6.49	8.33	8.43	623.4	38.81	14.29	21.67	2.22	40.62

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

休息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	1.43	1.64	1.87
ebit_margin		6.95	10.21	10.93	11.42	9.53
Персонал, чел				2700	2800	352252	351142

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
ebit_margin	10.07	6.99	9.65	6.53	3.48

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: TNET - TriNet Group, Inc.

报告 TriNet Group, Inc.

大写

资产负债表

晋升

效率

赔率

股息

支付您的订阅费用

休息