公司分析 Tutor Perini Corporation
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (150.43%) 高于行业平均水平 (0.0628%)。
缺点
- 价格 (23.14 $) 高于公平估价 (17.67 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.52%)。
- 目前的债务水平 20.45% 已从 18.6% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-13.25%）低于行业平均水平（ROE=21.12%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Tutor Perini Corporation | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.6% | -6.8% | -1.2% |
| 90 天 | -15.1% | -13.8% | -1.6% |
| 1 年 | 150.4% | 0.1% | 16.9% |
TPC vs 部门: 去年，Tutor Perini Corporation 的表现优于“Industrials”板块 150.37%。
TPC vs 市场: 去年，Tutor Perini Corporation 的表现优于市场 133.53%。
价格稳定: 过去 3 个月，TPC 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，TPC 的每周波动率为 2.89%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (23.14 $) 高于公平价格 (17.67 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（23.14 $）比合理价格高出 23.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (143.35)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (73.51)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.3558) 低于整个行业的市盈率 (5.55)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.3558) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.1177) 低于整个行业的市盈率指标 (3.33)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.1177）低于整个市场的市盈率指标（15.92）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-14.64) 低于整个行业 (14.73)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-14.64) 低于整个市场 (22.62)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -42.47%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-42.47%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-19.78%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-13.25%) 低于整个行业的股本回报率 (21.12%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-13.25%) 低于整个市场 (25.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-3.86%) 低于整个行业的 ROA (7.1%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-3.86%) 低于整个市场的ROA (6.62%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (12.43%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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