公司分析 TRI Pointe Group, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (31.79 $) 低于公平价格 (40.21 $)
- 目前的债务水平 29.03% 低于 100%，并且在 5 年内已从 33.16% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.49%)。
- 该股票去年的回报率 (-9.12%) 低于行业平均水平 (-4.7%)。
- 公司当前效率（ROE=11.42%）低于行业平均水平（ROE=21.12%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| TRI Pointe Group, Inc. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.2% | -7.6% | 2.5% |
| 90 天 | -20.7% | -14.7% | -4.6% |
| 1 年 | -9.1% | -4.7% | 10.1% |
TPH vs 部门: 去年，TRI Pointe Group, Inc. 的表现略低于“Industrials”行业 -4.42%。
TPH vs 市场: 去年，TRI Pointe Group, Inc. 的表现明显落后于市场 -19.27%。
价格稳定: 过去 3 个月，TPH 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，TPH 的每周波动率为 -0.1754%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (31.79 $) 低于公平价格 (40.21 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（31.79 $）比合理价格低 26.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (10.24) 低于整个行业的市盈率 (143.35)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (10.24) 低于整个市场的市盈率 (73.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.17) 低于整个行业的市盈率 (5.55)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.17) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.9473) 低于整个行业的市盈率指标 (3.33)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.9473）低于整个市场的市盈率指标（15.91）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (8.6) 低于整个行业 (14.72)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (8.6) 低于整个市场 (23.05)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 4.36%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (4.36%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-19.78%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (11.42%) 低于整个行业的股本回报率 (21.12%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (11.42%) 低于整个市场 (25.12%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.99%) 低于整个行业的 ROA (7.1%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.99%) 高于整个市场的ROA (6.65%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (13.03%) 高于整个行业的投资回报率 (12.43%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (13.03%) 高于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2023 | MOORE CONSTANCE B Director |
销售 | 23.15 | 916 485 | 39 589 |
| 26.08.2021 | BAUER DOUGLAS F. Chief Executive Officer |
销售 | 24.1 | 12 050 | 500 |
| 25.08.2021 | BAUER DOUGLAS F. Chief Executive Officer |
销售 | 24.19 | 2 260 920 | 93 465 |
| 25.08.2021 | BAUER DOUGLAS F. Chief Executive Officer |
销售 | 24.16 | 1 843 600 | 76 308 |
| 24.08.2021 | BAUER DOUGLAS F. Chief Executive Officer |
销售 | 24.29 | 558 136 | 22 978 |
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