NYSE: UGI - UGI Corporation

六个月盈利: +21.88%
部门: Utilities

公司分析 UGI Corporation

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1. 恢复

优点

  • 股息 (6.25%) 高于行业平均水平 (3.26%)。
  • 该股票去年的回报率 (12.22%) 高于行业平均水平 (-18.77%)。

缺点

  • 价格 (21.9 $) 高于公平估价 (12.53 $)
  • 目前的债务水平 44.23% 已从 38.31% 增加到 5 年来。
  • 公司当前效率（ROE=6.16%）低于行业平均水平（ROE=11.7%）

类似公司

Edison International

AES

American Water Works

Nike

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

UGI Corporation Utilities 指数
7 天 3% -17.1% 2.3%
90 天 13.3% -34.3% 5.2%
1 年 12.2% -18.8% 27%

UGI vs 部门: 去年，UGI Corporation 的表现优于“Utilities”板块 30.99%。

UGI vs 市场: 去年，UGI Corporation 的表现明显落后于市场 -14.76%。

价格稳定: 过去 3 个月，UGI 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，UGI 的每周波动率为 0.2351%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 20.02
P/S: 0.747
更多数据 UGI

3.2. 收入

EPS 1.25
ROE 6.16%
ROA 1.76%
ROIC 14.41%
Ebitda margin 17.82%
更多数据 UGI

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

高于合理价格: 当前价格 (21.9 $) 高于公平价格 (12.53 $)。

价格高于公平价格: 当前价格（21.9 $）比合理价格高出 42.8%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (20.02) 低于整个行业的市盈率 (25.04)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (20.02) 低于整个市场的市盈率 (47.37)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.24) 低于整个行业的市盈率 (2.28)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.24) 低于整个市场 (22.69)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.747) 低于整个行业的市盈率指标 (2.62)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.747）低于整个市场的市盈率指标（15.16）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (9.22) 高于整个行业 (6.51)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (9.22) 低于整个市场 (17.77)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 0.9992%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (0.9992%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (-8.71%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (6.16%) 低于整个行业的股本回报率 (11.7%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (6.16%) 低于整个市场 (17.13%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.76%) 低于整个行业的 ROA (3.22%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (1.76%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (14.41%) 高于整个行业的投资回报率 (6.26%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (14.41%) 高于整个市场 (9.31%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (44.23%) 相对于资产而言相当低。

债务增加: 5 年来，债务从 38.31% 增加到 44.23%。

债务过多: 净利润不包括债务，百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

高产: 该公司的股息收益率6.25%高于行业平均水平'3.26%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率6.25%，DSI=0.93。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率6.25%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (118.22%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

交易日期 内幕 类型 价格 体积 数量
24.11.2021 Gaudiosi Monica M
VP, Gen. Counsel & Secretary		 销售 45.01 874 859 19 437
24.11.2021 Gaudiosi Monica M
VP, Gen. Counsel & Secretary		 购买 17.75 345 007 19 437
23.11.2021 Gaudiosi Monica M
VP, Gen. Counsel & Secretary		 销售 45.02 67 530 1 500
23.11.2021 Gaudiosi Monica M
VP, Gen. Counsel & Secretary		 购买 17.75 26 625 1 500
23.11.2021 HERMANCE FRANK S
Director		 销售 44.91 572 603 12 750

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9.3. 评论