公司分析 UGI Corporation
1. 恢复
优点
- 股息 (5.77%) 高于行业平均水平 (3.18%)。
- 该股票去年的回报率 (38.35%) 高于行业平均水平 (17.15%)。
- 目前的债务水平 44.23% 低于 100%，并且在 5 年内已从 49.44% 下降。
缺点
- 价格 (32.83 $) 高于公平估价 (12.53 $)
- 公司当前效率（ROE=6.16%）低于行业平均水平（ROE=12.6%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| UGI Corporation | Utilities | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1% | -2.9% | -2.2% |
| 90 天 | 17.6% | -0.1% | -4.3% |
| 1 年 | 38.3% | 17.2% | 7.4% |
UGI vs 部门: 去年，UGI Corporation 的表现优于“Utilities”板块 21.19%。
UGI vs 市场: 去年，UGI Corporation 的表现优于市场 30.97%。
价格稳定: 过去 3 个月，UGI 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，UGI 的每周波动率为 0.7375%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (32.83 $) 高于公平价格 (12.53 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（32.83 $）比合理价格高出 61.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (20.02) 低于整个行业的市盈率 (24.77)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (20.02) 低于整个市场的市盈率 (73.03)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.24) 低于整个行业的市盈率 (2.31)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.24) 低于整个市场 (22.33)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.747) 低于整个行业的市盈率指标 (2.71)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.747）低于整个市场的市盈率指标（16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (9.22) 高于整个行业 (5.34)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (9.22) 低于整个市场 (23.03)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -9.89%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-9.89%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-6.17%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (6.16%) 低于整个行业的股本回报率 (12.6%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (6.16%) 低于整个市场 (25.16%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.76%) 低于整个行业的 ROA (3.29%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.76%) 低于整个市场的ROA (6.67%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (14.41%) 高于整个行业的投资回报率 (6.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (14.41%) 高于整个市场 (9.31%)。
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