公司分析 Unum
1. 恢复
优点
- 价格 (42.7 $) 低于公平价格 (60.62 $)
- 股息 (2.74%) 高于行业平均水平 (2.69%)。
- 该股票去年的回报率 (62.33%) 高于行业平均水平 (25.58%)。
- 公司当前效率（ROE=13.3%）高于行业平均水平（ROE=10.97%）
缺点
- 目前的债务水平 5.45% 已从 4.97% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Unum | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 3.4% | -5.7% | -1.2% |
| 90 天 | 26.2% | 0.8% | 2.9% |
| 1 年 | 62.3% | 25.6% | 24.2% |
UNM vs 部门: 去年，Unum 的表现优于“Financials”板块 36.75%。
UNM vs 市场: 去年，Unum 的表现优于市场 38.14%。
价格稳定: 过去 3 个月，UNM 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，UNM 的每周波动率为 1.2%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (42.7 $) 低于公平价格 (60.62 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（42.7 $）比合理价格低 42%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (6.92) 低于整个行业的市盈率 (62.87)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (6.92) 低于整个市场的市盈率 (47.37)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.9201) 低于整个行业的市盈率 (1.43)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.9201) 低于整个市场 (22.69)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.717) 低于整个行业的市盈率指标 (3.49)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.717）低于整个市场的市盈率指标（15.16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.42) 高于整个行业 (-115.29)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.42) 低于整个市场 (17.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 12.38%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (12.38%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-83.56%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (13.3%) 高于整个行业的股本回报率 (10.97%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (13.3%) 低于整个市场 (17.14%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.03%) 低于整个行业的 ROA (3.21%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.03%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.17%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2024 | IGLESIAS LISA G EVP, General Counsel |
销售 | 50 | 800 000 | 16 000 |
| 08.05.2023 | Pyne Christopher W EVP, Group Benefits |
销售 | 44.82 | 250 051 | 5 579 |
| 08.05.2023 | Rice Walter Lynn JR SVP, Chief Accounting Officer |
销售 | 44.71 | 125 188 | 2 800 |
| 18.11.2022 | Bhasin Puneet EVP, Chief Info & Digital Off. |
销售 | 41.03 | 440 047 | 10 725 |
| 04.11.2022 | Pyne Christopher W EVP, Group Benefits |
销售 | 45.02 | 243 108 | 5 400 |
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