公司分析 Unum
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (56.24%) 高于行业平均水平 (22.63%)。
- 公司当前效率（ROE=13.3%）高于行业平均水平（ROE=10.99%）
缺点
- 价格 (83.04 $) 高于公平估价 (78.32 $)
- 股息 (2.52%) 低于行业平均水平 (2.69%)。
- 目前的债务水平 5.45% 已从 4.97% 增加到 5 年来。
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4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (83.04 $) 高于公平价格 (78.32 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（83.04 $）比合理价格高出 5.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (6.92) 低于整个行业的市盈率 (62.98)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (6.92) 低于整个市场的市盈率 (73.03)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.9201) 低于整个行业的市盈率 (1.47)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.9201) 低于整个市场 (22.33)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.717) 低于整个行业的市盈率指标 (3.6)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.717）低于整个市场的市盈率指标（16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.42) 高于整个行业 (-77.97)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.42) 低于整个市场 (23.03)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 12.38%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (12.38%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-71.87%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (13.3%) 高于整个行业的股本回报率 (10.99%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (13.3%) 低于整个市场 (25.16%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.03%) 低于整个行业的 ROA (3.23%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.03%) 低于整个市场的ROA (6.67%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.17%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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