NYSE: URG - Ur-Energy Inc.

六个月盈利: -32.16%
部门: Energy

公司分析 Ur-Energy Inc.

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1. 恢复

优点

  • 价格 (1.59 $) 低于公平价格 (1.6 $)
  • 目前的债务水平 5.1% 低于 100%,并且在 5 年内已从 14.61% 下降。

缺点

  • 股息 (0%) 低于行业平均水平 (3.64%)。
  • 该股票去年的回报率 (-22.15%) 低于行业平均水平 (-12.91%)。
  • 公司当前效率(ROE=-41.91%)低于行业平均水平(ROE=15.76%)

类似公司

Anadarko Petroleum

Shell

Sinopec

Cabot Oil & Gas

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

Ur-Energy Inc. Energy 指数
7 天 -2.5% -15.4% -0.2%
90 天 -18.3% -18.3% 5.5%
1 年 -22.1% -12.9% 27.2%

URG vs 部门: 去年,Ur-Energy Inc. 的表现明显落后于“Energy”行业 -9.24%。

URG vs 市场: 去年,Ur-Energy Inc. 的表现明显落后于市场 -49.39%。

价格稳定: 过去 3 个月,URG 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年,URG 的每周波动率为 -0.4259%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 0
P/S: 22.53

3.2. 收入

EPS -0.12
ROE -41.91%
ROA -24.44%
ROIC 0%
Ebitda margin -154.78%

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益(EPS)

低于合理价格: 当前价格 (1.59 $) 低于公平价格 (1.6 $)。

价格 不显着 低于公平: 当前价格 (1.59 $) 比合理价格略低 0.6%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (14.09)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (47.35)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (5.45) 高于整个行业的市盈率 (1.72)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (5.45) 低于整个市场 (22.69)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (22.53) 高于整个行业的市盈率指标 (2.37)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(22.53)高于整个市场的市盈率指标(15.16)。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-12.66) 低于整个行业 (7.62)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-12.66) 低于整个市场 (17.77)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升,过去 5 年增长了 58.7%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (58.7%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-12.42%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-41.91%) 低于整个行业的股本回报率 (15.76%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (-41.91%) 低于整个市场 (17.13%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-24.44%) 低于整个行业的 ROA (8.9%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (-24.44%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (10.18%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (5.1%) 相对于资产而言相当低。

减少债务: 5 年来,债务从 14.61% 降至 5.1%。

债务过多: 净利润不包括债务,百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0% 低于行业平均水平 '3.64%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息不稳定: 该公司的股息收益率0%在过去7年中并未持续支付,DSI=0。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (0%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

尚未记录内幕交易

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9. 促销论坛 Ur-Energy Inc.

9.3. 评论