公司分析 Vale S.A.
1. 恢复
优点
- 价格 (9.56 $) 低于公平价格 (13.98 $)
- 股息 (3.38%) 高于行业平均水平 (2.36%)。
- 该股票去年的回报率 (-27.85%) 高于行业平均水平 (-37.65%)。
- 公司当前效率（ROE=20.31%）高于行业平均水平（ROE=0.5599%）
缺点
- 目前的债务水平 16.55% 已从 16.19% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Vale S.A. | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.5% | -1.1% | 1% |
| 90 天 | -2.7% | -40.5% | 3.5% |
| 1 年 | -27.8% | -37.7% | 22% |
VALE vs 部门: 去年，Vale S.A. 的表现优于“Materials”板块 9.81%。
VALE vs 市场: 去年，Vale S.A. 的表现明显落后于市场 -49.87%。
价格稳定: 过去 3 个月，VALE 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，VALE 的每周波动率为 -0.5356%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (9.56 $) 低于公平价格 (13.98 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（9.56 $）比合理价格低 46.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (8.62) 低于整个行业的市盈率 (24.56)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (8.62) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.68) 低于整个行业的市盈率 (5.66)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.68) 低于整个市场 (22.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.65) 低于整个行业的市盈率指标 (2.85)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.65）低于整个市场的市盈率指标（15.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (4.47) 低于整个行业 (11.98)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (4.47) 低于整个市场 (24.37)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 12.72%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (12.72%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (444.73%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (20.31%) 高于整个行业的股本回报率 (0.5599%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (20.31%) 高于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (8.5%) 高于整个行业的 ROA (7.13%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (8.5%) 高于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (39.23%) 高于整个行业的投资回报率 (13.16%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (39.23%) 高于整个市场 (9.31%)。
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