NYSE: VALE - Vale S.A.

六个月盈利: -14.49%
股息率: +4.83%
部门: Materials

报告 Vale S.A.

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国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
44.78 17.1 39.59 63.55 67.27 67.7 86.16 76.55 63.75 53.08 72.29 -1.07
Выручка, млрд $
25.61 27.49 33.97 36.58 37.57 40.02 9.78 8.29 7.28 41.66 20.59 -27.98
Чистая прибыль, млрд $
-12.13 3.98 5.51 6.86 -2.18 4.88 4.03 3.55 1.39 7.98 2.33 -191.39
EV, млрд $
147.05 42.96 36.82 79.93 75.28 93.06 69.21 79.51 60.56 78.45 75.52 -4.26
EBIT, млрд $
2.13 10.85 15.51 8.43 13.51 16.72 4.97 3.89 2.34 14.61 8.29 -29.58
EBITDA, млрд $
-2.1 13 13.49 11.78 17.23 19.95 5.79 4.49 2.87 17.57 10.07 -30.13
Баланс стоимость, млрд $
-27.17 -21.72 -17.05 43.99 38.99 35.74 6.19 6.79 6.88 39.31 18.92 -29.32
FCF, млрд $
-3.88 1.63 8.62 9.12 8.41 9.89 3.71 1.14 1.28 1.52 4.89 -31.37
Операционный денежный поток, млрд $
4.49 6.58 12.45 12.9 12.11 14.32 4.61 2.17 2.29 2.76 7.10 -28.33
Операционная прибыль, млрд $
2.58 8.05 11.24 11.96 13.51 16.72 4.97 3.26 2.48 14.61 8.19 -28.75
Операционные расходы, млрд $
2.51 1.79 1.69 1.43 2.59 2.43 0.3466 0.3833 0.6081 2.82 1.27 -25.16
CAPEX, млрд $
8.37 4.95 3.83 3.78 3.7 4.43 0.9034 1.03 1.05 1.24 2.22 -22.27


资产负债表

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
3.59 4.26 4.35 5.78 7.35 13.49 2.1 0.896 0.6277 4.21 4.89 -38.86
Short Term Investments $
0.028 0.018 2.02 0.032 0.826 0.771 0.033 0.0115 0.0089 0.0515 0.3301 -59.59
Long term investments $
11.12 0.1858 3.7 3.57 4.21 3.52 1.78 1.76 1.81 1.92 2.16 -11.42
Total Receivables $
2.95 5.36 3.77 3.9 3.4 5.7 0.8573 1.06 0.885 5.08 2.38 -23.60
Total Current Assets $
15.47 22.57 18.95 15.29 17.04 24.4 4.01 2.94 3.26 18.64 10.33 -28.16
Чистые активы, млрд $
131.16 39.04 43.46 15.29 17.04 24.4 4.01 44.36 14.51 15.53 20.86 -3.16
Активы, млрд $
88.49 4.04 99.18 88.19 91.71 92.01 16.05 16.44 16.41 93.87 46.52 -29.12
Short Term Debt $
2.98 2.33 1.7 2.14 2.42 1.86 0.2161 0.0925 0.1779 1.02 0.9533 -40.67
Long Term Debt $
102.88 27.79 21.76 56.04 54.04 17.3 2 2.83 2.53 14.52 15.74 -45.79
Задолженность, млрд $
52.79 1.03 54.41 43.36 52.72 57.19 9.72 9.37 9.27 53.04 27.65 -29.36
Чистый долг, млрд $
102.27 25.86 19.41 13.18 7.5 6.62 0.9836 2.02 2.3 9.67 3.88 -21.05
Долг, млрд $
105.86 30.12 1.58 18.97 14.85 20.11 3.09 2.92 2.93 15.54 8.78 -27.72
Interest income $
35.67 0.092 0.176 0.177 0.247 0.375 0.659 0.205 0.3326 2.98
Расходы на обслуживание долга $
0.891 1.53 1.95 1.74 3.81 2.44 0.2594 0.1691 0.2333 1.34 1.38 -42.80
Чист. проц. доходы, млрд $
-2.6 0.176 0.177 0.247 0.375 -1.82 0.1247 0.205 0.205 -0.1737 -3.66
Goodwill $
3.76 2.96 3.08 4.11 3.65 3.63 3.3 3.21 3.19 3.25 3.32 -2.19
Амортизация, млрд $
4.03 0.0000 0.0001 3.35 3.73 3.23 0.8147 0.6002 0.5349 2.96 1.78 -32.19
Себестоимость, млрд $
20.51 17.65 21.04 22.11 5.27 3.67 3.9 4.55 4.2 24.23 4.32 -4.44
Товарно материальные запасы $
3.53 3.35 3.93 4.44 4.27 4.06 0.7857 0.8479 0.8135 4.67 2.16 -28.22


晋升

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS -2.33 0.77 1.05 1.34 -0.4275 0.9509 0.8031 0.7656 0.3183 1.83 0.4821 -194.27
Цена акции ао 7.62 12.23 13.19 13.2 16.76 16.32 15.86 8.87 10.09 10.09 13.58 -9.65
Число акций ао, млн 5474 5199 5195 5196 5100 5129 5016 4642.43 761.46 4369.96 4129.78 -31.64
FCF/акцию 0.7927 0.2789 1.64 1.78 1.65 1.93 0.7387 0.2461 1.68 0.3472 1.25 0.36


效率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % -57.03 30.11 18.54 15.69 -5.25 13.06 19.22 54.8 21.2 20.31 26.20 20.61 -232.20
ROA, % -11.83 4.25 5.56 7.32 -2.42 5.31 7.46 21.88 8.82 8.5 9.44 8.21 -229.52
ROIC, % -23.57 11.42 12.29 12.19 0.53 11.61 44.01 48.51 24.76 39.23 17.63 25.88 115.72
ROS, % 26.36 23.05 0.73 19.39 52.45 42.86 19.09 19.16 19.16 19.16 17.55 30.54 -18.24
ROCE, % 26.45 34.64 10.66 17.35 21.6 37.3 28.18 16.85 35.78 35.78 34.93 27.94 10.62
Ebit margin, % 45.87 41.82 53.57 46.93 32.14 35.07 35.07 41.91 -3.46
Рентаб EBITDA, % 38.34 39.71 32.21 45.87 49.86 59.14 54.16 39.42 42.18 42.18 37.83 48.95 -3.29
Чистая рентаб, % 10.1 29.3 33.1 18.76 -5.8 12.2 41.18 42.86 19.09 19.16 19.90 21.91 -226.90
Operation Margin, % 33.53 35.66 37.08 46.46 50.81 39.25 34.07 35.07 35.07 35.07 28.77 38.85 -7.15
Чистая процентная маржа, % 1.25 1.75 -47.36 14.49 16.21 18.76 -4.48 12.2 41.18 40.48 18.98 16.77 20.50
Доходность FCF, % 1.37 9.69 8.48 21.48 12.84 12.95 17.28 24.09 8.49 11.55 14.87 -2.26


赔率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
-3.54 4.33 9.3 9.73 18.6 17.71 16.94 21.8 41.88 8.62 22.39 23.39 17.62
P/BV
0.9 1 1.4 1.49 1.74 2.48 10.77 10.96 8.16 1.68 5.54 6.82 36.22
P/S
0.6 1.5 1.9 1.82 1.8 2.16 6.97 9.34 8 1.65 3.49 5.65 34.76
P/FCF
5.29 5.61 6.25 7.04 3.22 11.78 8.79 34.99 34.99 34.99 31.71 18.75 61.15
E/P
0.1096 0.0969 -0.0336 0.0853 0.2619 0.2641 0.1252 0.1504 0.1504 0.1504 0.08 0.1904 -10.50
EV/EBITDA
-69.96 4.08 2.73 6.78 4.37 4.66 11.96 17.7 21.09 4.47 11.51 11.96 37.00
EV/EBIT
16.59 27.08 13.6 20.43 25.88 5.37 5.37 5.37 14.13 -16.96
EV/S
2.04 2.26 1.94 1.57 1.58 9.59 8.32 1.88 1.88 1.88 3.85 4.65 3.54
EV/FCF
7.97 9.08 8.66 6.36 4.18 69.59 47.31 51.71 51.71 51.71 39.06 44.90 65.38
Debt/EBITDA
0.12 1.61 0.8615 1.01 0.5337 0.6501 1.02 0.8844 0.8844 0.8844 1.50 0.7945 10.63
Netdebt/Ebitda
1.68 1.16 8.27 0.69 0.01 0.4507 0.8014 0.5504 0.5504 0.5504 1.19 0.4726 122.91
Debt/Ratio
0.55 0.49 0.57 0.62 0.61 0.1777 0.1785 0.1655 0.1655 0.1655 0.27 0.2594 -22.96
Debt/Equity
1.22 0.97 1.35 1.6 1.57 0.4304 0.4259 1 1 1 1.17 0.8853 -8.63
Debt/Net Income
4.26 2.56 -6.98 3.93 0.5504 0.8216 2.11 1.95 1.95 1.95 3.32 1.48 28.79
Бета
0.79 0.68 0.76 2.39 -1.97 -0.019 -0.019 1.00 0.3682 -148.89
Индекс Альтмана
0.97 1.26 0.76 2.13 12.46 11.88 3.02 2.36 2.81 2.81 4.91 6.51 -25.76


股息

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.5 1.46 3.31 0.353 3.35 2.42 6.6 1.15 5.6 9.35 3.82 10.82
Дивиденд
0.0463 0.4158 0.5484 0.347 0.457 2.76 1.41 1.29 1.38 1.38 1.46 24.74
Див доход, ао, %
1.36 2.64 0.9328 0.9116 2.22 12.73 11.62 4.94 4.59 4.83 3.75 7.22 15.64
Дивиденды / прибыль, %
-12.37 6.28 21.6 48.29 -16.19 68.63 60.07 35.14 70.14 14.45 50.29 43.56 -234.07


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国际财务报告准则
报告 年度的
2018 2019 2020 2021 CAGR 5
Всего задолженность
9.11 13.85 14.59 17.00
Персонал, чел
74316 0.00