公司分析 Xylem
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (1.89%) 高于行业平均水平 (1.61%)。
- 目前的债务水平 14.83% 低于 100%，并且在 5 年内已从 30.09% 下降。
缺点
- 价格 (128.06 $) 高于公平估价 (33.77 $)
- 股息 (1.11%) 低于行业平均水平 (1.52%)。
- 公司当前效率（ROE=5.99%）低于行业平均水平（ROE=21.12%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Xylem | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.7% | -6.7% | -2.6% |
| 90 天 | 2% | -13.7% | -4.7% |
| 1 年 | 1.9% | 1.6% | 12.9% |
XYL vs 部门: 去年，Xylem 的表现优于“Industrials”板块 0.2737%。
XYL vs 市场: 去年，Xylem 的表现明显落后于市场 -11.05%。
价格稳定: 过去 3 个月，XYL 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，XYL 的每周波动率为 0.0363%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (128.06 $) 高于公平价格 (33.77 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（128.06 $）比合理价格高出 73.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (40.35) 低于整个行业的市盈率 (143.35)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (40.35) 低于整个市场的市盈率 (73.51)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.42) 低于整个行业的市盈率 (5.55)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.42) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.34) 高于整个行业的市盈率指标 (3.33)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.34）低于整个市场的市盈率指标（15.92）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (22.39) 高于整个行业 (14.73)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (22.39) 低于整个市场 (22.62)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 27.95%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (27.95%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-19.78%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (5.99%) 低于整个行业的股本回报率 (21.12%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (5.99%) 低于整个市场 (25.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.78%) 低于整个行业的 ROA (7.1%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.78%) 低于整个市场的ROA (6.62%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (8.16%) 低于整个行业的投资回报率 (12.43%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (8.16%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2024 | Cerwinka Franz Officer |
购买 | 127.69 | 1 214 720 | 9 513 |
| 09.09.2024 | Harker Victoria D Director |
销售 | 127.65 | 352 314 | 2 760 |
| 08.12.2023 | Harker Victoria D Director |
销售 | 106.5 | 213 000 | 2 000 |
| 29.03.2021 | Yarkadas Hayati Senior Vice President |
销售 | 104.28 | 672 293 | 6 447 |
| 29.03.2021 | Yarkadas Hayati Senior Vice President |
购买 | 63.55 | 374 754 | 5 897 |
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