NYSE: XYL - Xylem

六个月盈利: -8.23%
股息率: +1.12%
部门: Industrials

报告 Xylem

报告

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $	6.93	6.57	8.91	12.34	12.08	18.32	21.61	19.93	24.94	23.95	19.38	15.60
Выручка, млрд $	3.65	3.77	4.71	5.21	5.25	4.88	5.2	5.52	7.36	7.37	5.64	6.99
Чистая прибыль, млрд $	0.34	0.26	0.331	0.549	0.401	0.254	0.427	0.355	0.609	0.609	0.4092	8.72
EV, млрд $	7.52	8.63	10.7	13.84	16.15	19.23	22.79	20.86	25.95	26.22	21.00	9.95
EBIT, млрд $	0.455	0.44	0.583	0.667	0.693	0.495	0.585	0.519	0.714	0.735	0.6012	0.60
EBITDA, млрд $	0.591	0.561	0.782	0.928	0.95	0.746	0.837	0.755	1.15	1.17	0.8876	3.90
Баланс стоимость, млрд $	0.885	1.03	1.23	2.77	2.96	2.97	3.22	3.49	10.17	10.17	4.56	28.00
FCF, млрд $	0.347	0.373	0.516	0.349	0.613	0.641	0.33	0.388	0.566	0.566	0.5076	-1.58
Операционный денежный поток, млрд $	0.464	0.497	0.686	0.586	0.839	0.824	0.538	0.596	0.837	0.837	0.7268	-0.05
Операционная прибыль, млрд $	0.455	0.436	0.581	0.654	0.693	0.495	0.585	0.622	0.652	0.735	0.6094	-1.21
Операционные расходы, млрд $	0.949	1.03	1.27	1.35	1.35	1.33	1.38	1.43	2.07	1.99	1.51	8.92
CAPEX, млрд $	0.117	0.124	0.17	0.237	0.226	0.183	0.208	0.208	0.271	0.271	0.2192	3.70

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд $	15.36	14.09	15.74	19.93	18.89	23.14	21 923.67	27.73	0	32.9		4405.27	11.74
Выручка, млрд $		1.36	1.38	1.51	1.45	1.72	2.08	2.12	2.03	2.17	2.1	2.10	0.19
Чистая прибыль, млрд $		0.112	0.012	0.149	0.099	0.092	0.152	0.266	0.153	0.194	0.217	0.1964	7.38
EV, млрд $		15.43	17.22	20.97	19.07	24.44	23.6	28.85	32.48	34.98	34.03	30.79	7.59
EBIT, млрд $		0.146	0.044	0.197	0.131	0.154	0.005	0.299	0.218	0.275	0.286	0.2166	124.64
EBITDA, млрд $		0.215	0.102	0.269	0.203	0.246	0.152	0.436	0.352	0.42	0.427	0.3574	22.95
Баланс стоимость, млрд $		3.2	3.22	3.49	3.58	9.9	9.93	10.17	10.2	10.34	10.59	10.25	1.30
FCF, млрд $		0.067	0.149	0.302	-0.068	-0.026	0.299	0.361	0.015	0.215	0.237	0.2254	-4.54
Операционный денежный поток, млрд $		0.113	0.202	0.362	-0.019	0.028	0.373	0.455	0.089	0.288	0.311	0.3032	-3.57
Операционная прибыль, млрд $		0.146	0.044	0.197	0.131	0.119	0.152	0.233	0.22	0.275	0.284	0.2328	13.32
Операционные расходы, млрд $		0.367	0.341	0.369	0.407	0.504	0.552	0.526	0.533	0.543	0.504	0.5316	-1.80
CAPEX, млрд $		0.046	0.053	0.06	0.049	0.054	0.074	0.094	0.074	0.073	0.074	0.0778	0.00

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $		0.68	0.308	0.414	0.296	0.724	1.88	1.35	0.944	1.02	1.02	1.18	7.10
Total Receivables $		0.749	0.843	0.956	1.03	1.04	0.923	0.953	1.1	1.62	1.62	1.13	9.27
Total Current Assets $		2.01	1.84	2.07	2.09	2.45	3.52	3.16	3.01	3.88	3.88	3.20	9.63
Чистые активы, млрд $		2.08	2.19	2.52	2.09	2.45	3.52	3.16	0.63	3.01	0.63	2.55	4.20
Активы, млрд $		4.66	6.47	6.86	7.22	7.71	8.75	8.28	7.95	16.11	16.11	9.76	15.88
Short Term Debt $		0.078	0.37	2.2	0.257	0.276	0.6	0.069	0.069	0.122	0.122	0.2272	-15.06
Long Term Debt $		1.2	2.11	2.2	2.05	2.04	2.48	2.44	1.88	2.27	2.27	2.22	2.16
Задолженность, млрд $		2.57	4.27	4.34	4.44	4.74	5.77	5.05	4.45	5.94	5.94	5.19	4.62
Чистый долг, млрд $		0.594	2.06	3.99	2.01	1.59	1.21	1.09	1.01	1.37	1.64	1.25	-2.93
Долг, млрд $		1.27	2.37	2.2	2.31	2.32	3.08	2.44	1.95	2.39	2.39	2.44	0.60
Interest income $		0.05	0.002	0.003	0.004	0.005	0.077	0.076	0.05	0.028		0.0472	41.14
Расходы на обслуживание долга $		0.055	0.07	0.082	0.082	0.067	0.077	0.076	0.05	0.049	0.079	0.0638	-6.07
Чист. проц. доходы, млрд $			-0.068	0.003	0.004	0.005	0.077	0.076	0.05	0.028	0.028	0.0472	41.14
Goodwill $	1.64	1.58	2.65	2.77	2.98	2.84	2.85	2.79	2.72	7.59		3.76	21.73
Амортизация, млрд $		0.133	0.151	0.234	0.261	0.257	0.251	0.252	0.236	0.436	0.436	0.2864	11.15
Себестоимость, млрд $		2.25	2.31	2.86	3.18	3.2	3.05	3.22	3.44	4.65	4.64	3.51	7.76
Товарно материальные запасы $		0.433	0.522	0.524	0.595	0.539	0.558	0.7	0.799	1.02	1.02	0.7232	13.61

	2020Q3	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд $						1.11	1.19	0.944	0.837	0.708	0.705	1.02	0.947	0.815	0.989	0.8952	7.00
Short Term Investments $	0.2															0.2000	0.00
Total Receivables $						1.02	1.02	1.1	1.12	1.66	1.65	1.62	1.64	1.68	1.71	1.66	0.72
Total Current Assets $						3.17	3.19	3.01	3.01	3.74	3.65	3.88	3.89	3.78	4.01	3.84	1.90
Чистые активы, млрд $					3.12	3.17	3.19	3.01	0.631	1.14	1.13	10.17	10.2	10.34		6.60	55.43
Активы, млрд $						8.19	8.11	7.95	7.94	16.1	15.91	16.11	15.92	15.77	16.05	15.95	0.18
Short Term Debt $						0.592	0.546	0.069	0.067	0.24	0.017	0.122	0.389	0.123	0.126	0.1554	49.27
Long Term Debt $						1.88	1.88	1.88	1.88	2.27	2.25	2.27	1.99	1.98	1.98	2.09	-2.52
Задолженность, млрд $						4.99	4.88	4.45	4.35	6.19	5.96	5.94	5.72	5.42	5.45	5.70	-1.77
Чистый долг, млрд $						1.36	1.24	0.936	1.04	1.56	1.57	1.64	1.43	1.29	1.11	1.41	-6.70
Долг, млрд $						2.47	2.43	1.88	1.88	2.51	2.27	2.66	2.37	2.1	2.1	2.30	-1.54
Interest income $		0.021	0.021	0.013	0.013	0.012	0.012	0.013	0.009	0.012	0.014					0.0120	3.13
Расходы на обслуживание долга $						0.012	0.012	0.013	0.009	0.012	0.014	0.021	0.014	0.011	0.01	0.0140	-6.51
Чист. проц. доходы, млрд $			0.021	0.013	0.013	0.012	0.012	0.013	0.009	0.012	0.014	0.014				0.0124	1.49
Goodwill $			2.82	2.79	2.78	2.71	2.64	2.72	2.74	7.11	7.15	7.59				5.46	22.78
Амортизация, млрд $						0.069	0.058	0.072	0.072	0.092	0.147	0.137	0.134	0.145	0.141	0.1408	-0.83
Себестоимость, млрд $						0.844	0.856	0.933	0.902	1.07	1.31	1.36	1.28	1.35	1.32	1.32	0.15
Товарно материальные запасы $						0.852	0.837	0.799	0.857	1.14	1.08	1.02	1.04	1.06	1.09	1.06	0.18

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	1.87	1.45	1.83	3.03	2.21	1.4	2.35	1.96	2.79			2.79	2.14	4.77
Цена акции ао			49.52	68.2	66.72	78.79	101.79	103.31	114.36	116.02	123.09	123.09	111.71	3.87
Число акций ао, млн	182	180	180	181	181	181	181	180.98	218.18			218.18	188.43	3.81
FCF/акцию	1.91	2.07	2.85	1.93	3.38	3.54	1.82	2.14	2.59			2.59	2.69	-5.19

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS				0.6202	0.0663	0.8237	0.546	0.445	0.6276	1.1	0.6296	0.7966	0.8903		0.8088	7.24
Цена акции ао		124.11	95.81	82.57	90.89	104.82	104.44	105.75	103.14	99.8				123.09	107.24	3.34
Число акций ао, млн	181.6	181.6	181	180.6	180.9	181.3	181.32	206.74	242.19	241.5					210.61	5.90
FCF/акцию				0.371	0.8237	1.67	-0.375	-0.1258	1.23	1.49	0.0617	0.8828	0.9723		0.9274	-4.59

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %			16.15	12.17	14.11	20.83	14.01	8.57	13.81	10.58	8.92			5.99	23.51	11.18	-8.63
ROA, %			7.14	4.67	4.96	7.8	5.37	3.09	5.02	4.38	5.06			3.78	7.06	4.58	-1.18
ROIC, %			11.36	7.88	8.6	12.4	8.85	5.53	8.19	12.02	7.23			8.16	15.11	8.36	-3.96
ROS, %					11.66	12.81	9.2	7.42	11.3	6.43	8.27	8.27	8.27	8.27	13.20	8.51	-6.05
ROCE, %				20.09	23.14	11.43	11.16	7.29	8.5	8.16	5.13		7.22	7.22	27.49	7.26	-0.19
Ebit margin, %							13.2	10.15	11.4	9.4	9.7		9.98	9.98		10.13	-0.34
Рентаб EBITDA, %				14.88	16.61	17.82	18.1	15.3	16.11	13.67	15.62		15.9	15.9	20.25	15.32	0.77
Чистая рентаб, %			12.5	11.6	12.3	10.54	7.64	5.21	8.22	6.43	8.27			8.27	13.40	7.15	1.60
Operation Margin, %					12.34	12.98	13.28	7.53	11.26	11.26	8.85	9.98	9.98	9.98	15.45	10.27	-2.38
Чистая процентная маржа, %	5.94	8.61	9.31	6.89	7.03	10.54	7.64	5.21	8.22					8.1	14.35	7.73	3.18
Доходность FCF, %		4.67	5.01	5.68	5.76	2.65	4.37	4.46	1.55	2.29	2.27					2.99	-12.28

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %		3.55	0.376	4.6	2.98	0.9294	2.58	3.52	1.66	1.92	2.12	23.51	2.36	-3.85
ROA, %		1.37	0.1473	1.86	1.25	0.5715	0.9499	1.66	0.9552	1.22	1.36	7.06	1.23	7.44
ROIC, %		2.95	1.15	3.73	2.88	1.38	1.9	2.7	1.92	2.26	2.4	15.11	2.24	4.78
ROS, %		8.21	0.8696	9.89	6.84	5.34	7.32	12.55	7.53	8.94	10.32	13.20	9.33	7.11
ROCE, %		2.22	0.6875	3.14	2.08	1.55	0.0495	2.49	1.58	2	2.07	27.49	1.64	111.00
Ebit margin, %							0.2408	14.11	10.72	12.68	13.6		10.27	124.07
Рентаб EBITDA, %		15.76	7.39	17.86	14.02	14.29	7.32	20.58	17.31	19.36	20.3	20.25	16.97	22.63
Чистая рентаб, %		8.21	0.87	9.89	6.84	5.34	7.32	12.55	7.53	8.94	10.32	13.40	9.33	7.11
Operation Margin, %		10.7	3.19	13.08	9.05	6.91	7.32	11	10.82	12.68	13.5	15.45	11.06	13.02
Доходность FCF, %	1.72	1	1.43	1.95	2.38	1.54	0	2.04	2.08	2.71			2.15	2.63

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	20.7	27.5	39.7	21.54	36.29	70.95	50.81	55.94	40.35			40.35	20.90	50.87	2.14
P/BV	3.2	4	5	4.25	4.91	6.06	6.73	5.67	2.42			2.42	6.07	5.16	-13.19
P/S	1.8	2.4	2.7	2.27	2.77	3.7	4.18	3.6	3.34			3.34	3.42	3.52	3.81
P/FCF			22.95	33.59	22.87	24.66	65.99	43.71	61.73	42.31	42.31	42.31	29.40	51.21	-8.51
E/P			0.0321	0.0418	0.0286	0.0177	0.02	0.0209	0.0244	0.0254	0.0254	0.0254	0.05	0.0232	4.90
EV/EBITDA	12.73	15.38	13.68	14.91	17	25.78	27.22	27.63	22.56			22.39	4.90	24.04	5.82
EV/EBIT					23.3	39.68	38.61	40.2	36.34	35.67	35.67	35.67		37.30	-1.57
EV/S			3.03	2.91	2.97	3.2	4.32	3.78	3.52	3.56	3.56	3.56	4.12	3.75	-3.80
EV/FCF			27.69	43.43	25.46	24.32	68.06	53.77	45.84	46.32	46.32	46.32	36.63	52.06	-7.41
Debt/EBITDA			2.81	2.49	2.44	4.13	2.92	2.58	2.08	2.04	2.04	2.04	-0.12	2.33	-6.92
Netdebt/Ebitda			5.69	2.38	2.46	3.16	1.44	1.33	1.19	1.4	1.4	1.4	0.06	1.35	-0.56
Debt/Ratio			0.63	0.61	0.62	0.66	0.61	0.2451	0.1483	0.1483	0.1483	0.1483	0.32	0.2600	-24.64
Debt/Equity			1.73	1.6	1.6	1.95	1.57	0.5578	0.2351	3.79	3.79	3.79	6.13	1.99	19.27
Debt/Net Income			13.29	4.2	5.78	12.14	5.88	5.49	3.92	3.92	3.92	3.92	3.23	4.63	-7.79
Бета						1.04	1.07	1.05	1.47	-3.7	0.9235	0.9235	1.10	0.1627	-2.90
Индекс Альтмана			3.01	3.04	3.15	3.12	5.71	5.56	5.14	2.72	2.72	2.72	3.26	4.37	-13.78

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E				33.53	50.15	56.4	48.39	58.89	37.28	41.41	45.57	43.85	39.51		20.90	41.52	1.17
P/BV				4.39	4.96	5.72	5.02	2.31	2.22	2.67	3.04	3.26	3.11		6.07	2.86	6.97
P/S				2.7	3	3.63	3.16	3.43	2.74	3.35	3.75	4	3.89		3.42	3.55	7.26
P/FCF	359.54	162.15	-133.39	222.56	110.35	62.93	-278.47	-840.91	83.54	66.77					29.40	-181.2280	1.19
E/P	0.0049	0.005	0.0047	0.0075	0.00073	0.0078	0.0052	0.0042	0.0061	0.011					0.05	0.0069	7.12
EV/EBITDA				19.36	25.22	27.81	24.17	99.35	27.13	27.82	27.38	25.72	20.81		4.90	25.77	-5.17
EV/EBIT									4720.36	96.47	148.97	127.2	118.98			1042.40	-52.10
EV/S				11.93	12.81	13.29	13.84	14.19	11.37	13.61	15.97	16.13	16.18		4.12	14.65	7.31
EV/FCF				242.83	118.67	66.25	-294.81	-939.96	78.94	79.91	2165.02	162.7	143.58		36.63	526.03	12.71
Debt/EBITDA				11.49	23.78	6.99	9.27	10.19	14.93	6.11	6.74	5.01	4.93		-0.12	7.54	-19.88
Netdebt/Ebitda				6.32	12.16	3.74	5.14	6.34	10.3	3.77	4.05	3.07	2.61		0.06	4.76	-24.01
Debt/Ratio				0.3017	0.2993	0.2451	0.2453	0.1557	0.1427	0.1652	0.1491	0.1335	0.1311		0.32	0.1443	-1.68
Debt/Equity				0.7734	0.7546	0.5578	0.5444	0.2533	0.2286	0.2619	0.2329	0.2035	0.1985		6.13	0.2251	-2.78
Debt/Net Income				22.06	202.17	13.08	19.68	27.25	14.93	10.01	15.52	10.85	9.69		3.23	12.20	-8.28
Бета														0.9235	1.10	0.9235	0.00
Индекс Альтмана	3.99	3.88	3.04	2.73	2.93	3.57	3.51	2.24	2.49					2.72	3.26	2.91	-5.29

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

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报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.102	0.13	0.152	0.174	0.188	0.203	0.217	0.299	0.299		0.246		0.2412	9.72
Дивиденд		0.6196	0.72	0.84	0.96	1.04	1.12	0.9	1.32	1.84	1.84		1.24	12.09
Див доход, ао, %		1.2	1.04	1.15	1.24	1.07	0.9444	1.09	1.15	1.2	1.12	1.84	1.09	2.32
Дивиденды / прибыль, %	31.3	33.6	40.4	27.69	43.39	74.02	47.54	61.13	49.1		49.1	39.66	55.04	2.50

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.055	0.053	0.054	0.06	0.079	0.08	0.08	0.088	0.087	0.088		0.0846	1.92
Дивиденд	0.28	0.28	0.3	0.3	0.3	0.3	0.33	0.33	0.33	0.33					0.3240	1.92
Див доход, ао, %	0.2176	0.2256	0.3131	0.3633	0.3301	0.2862	0.316	0.312	0.32	0.3307				1.84	0.3130	2.93
Дивиденды / прибыль, %				49.11	441.67	36.24	60.61	85.87	52.63	30.08	57.52	44.85	40.55	39.66	45.13	-5.08

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.11	0.18	0.189	0.191	0.187	0.204	0.206	0.232		0.208	3.97
Всего задолженность			1.39	1.5	1.96						12.14
Персонал, чел						15600	16100	17800	23000		10.19

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.052	0.053	0.047	0.054	0.053	0.058	0	0	0	0.058	4.30

	CAGR 5