公司分析 AIA Group Limited
1. 恢复
缺点
- 价格 (30.46 $) 高于公平估价 (10.5 $)
- 股息 (2.69%) 低于行业平均水平 (8.18%)。
- 该股票去年的回报率 (13.07%) 低于行业平均水平 (13.91%)。
- 目前的债务水平 5.47% 已从 2.03% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=9.16%）低于行业平均水平（ROE=15.31%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| AIA Group Limited | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -6.6% | -7.9% | -1.2% |
| 90 天 | 3.8% | -42.8% | -6.6% |
| 1 年 | 13.1% | 13.9% | 6.9% |
AAGIY vs 部门: 去年，AIA Group Limited 的表现略低于“Financials”行业 -0.839%。
AAGIY vs 市场: 去年，AIA Group Limited 的表现优于市场 6.15%。
价格稳定: 过去 3 个月，AAGIY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，AAGIY 的每周波动率为 0.2513%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (30.46 $) 高于公平价格 (10.5 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（30.46 $）比合理价格高出 65.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (26.2) 低于整个行业的市盈率 (28.07)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (26.2) 低于整个市场的市盈率 (53.47)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (2.37) 高于整个行业的市盈率 (-29.42)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.37) 高于整个市场 (-8.35)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.58) 低于整个行业的市盈率指标 (7.77)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.58）低于整个市场的市盈率指标（4.74）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (778.12) 高于整个行业 (-76.22)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (778.12) 高于整个市场 (28.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -6.97%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-6.97%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (6.92%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (9.16%) 低于整个行业的股本回报率 (15.31%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (9.16%) 高于整个市场 (4.9%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.35%) 低于整个行业的 ROA (60.59%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.35%) 低于整个市场的ROA (16.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (8.34%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.06%)。
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