OTC: AAGIY - AIA Group Limited

六个月盈利: -13.41%
股息率: +2.69%
部门: Financials

报告 AIA Group Limited

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国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
284.45 67.61 98.94 126.99 135.22 128.15 446.93 102.54 187.25 35.20
Выручка, млрд $
23.27 28.2 38.33 33.02 47.24 50.36 47.53 19.11 20.59 27.52 36.97 -15.30
Чистая прибыль, млрд $
2.69 4.16 6.12 2.92 6.65 5.78 7.43 3.33 3.76 3.76 5.39 -10.78
EV, млрд $
-36.18 393.82 -38.1 -35.18 137.25 534.09 395.36 102.71 198.68 -259.67
EBIT, млрд $
3.1 4.57 7.3 3.79 7.96 7.39 8.78 4.14 5.05 -0.284 6.66 -8.70
EBITDA, млрд $
3.55 4.92 7.31 3.99 8.04 7.45 9.37 4.53 5.47 0.132 6.97 -7.41
Баланс стоимость, млрд $
29.4 34.98 41.99 40.46 57.51 63.2 60.47 38.1 41.11 41.11 52.08 -6.49
FCF, млрд $
-0.167 1.13 1.3 1.3 3.17 2.1 3.27 9.48 10.59 7.04 5.72 27.28
Операционный денежный поток, млрд $
1.24 1.36 1.45 1.86 3.34 2.36 3.91 9.87 10.92 8.79 6.08 26.73
Операционная прибыль, млрд $
2.81 4.71 8.07 3.79 9.14 7.39 8.78 0.847 5.75 -0.284 6.38 -8.85
Операционные расходы, млрд $
19.68 23.39 31.14 29.24 39.53 43.26 0.771 -18.26 14.71 10.56 16.00 -17.94
CAPEX, млрд $
0.911 0.103 0.064 0.151 0.169 0.254 0.64 0.386 0.326 1.75 0.3550 14.04


资产负债表

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
1.99 1.64 107.76 114.94 142.79 170.73 109.72 8.02 11.53 11.53 88.56 -39.55
Short Term Investments $
80.94 90.09 105.47 112.49 138.85 165.11 161.09 129.28 88.61 88.61 136.59 -8.59
Long term investments $
0.12 133.97 144.59 168.89 179.36 223.89 262.74 234.6 192.6 199.13 222.59 -2.32
Total Receivables $
1.07 1.06 1.35 1.48 1.66 2.09 1.75 2.98 1.29 1.29 1.95 -4.92
Total Current Assets $
2.04 91.73 2.42 114.94 142.79 170.73 166.08 137.3 100.14 14.86 143.41 -6.85
Чистые активы, млрд $
0.579 1.13 1.21 114.94 142.79 170.73 166.08 2.84 137.3 137.3 123.95 -0.78
Активы, млрд $
167.62 185.07 215.69 229.81 284.13 326.12 339.87 303.05 286.32 278.82 307.90 0.15
Short Term Debt $
0.176 0.000369 1.83 1.66 1.59 1.75 3.46 3.46 2.06 13.59
Long Term Debt $
3.05 3.46 3.96 4.95 5.76 8.56 9.59 11.21 11.8 11.8 9.38 15.42
Задолженность, млрд $
138.08 149.76 173.32 188.95 226.18 262.45 278.94 264.5 244.73 237.22 255.36 1.59
Чистый долг, млрд $
1.2 1.82 1.67 2.5 2.37 3.44 5.07 3.58 0.64 4.1 3.02 -23.04
Долг, млрд $
1.8 0.0026 3.96 4.95 5.76 8.56 13.37 11.6 12.17 15.26 10.29 16.14
Interest income $
6.29 7.63 7.99 8.49 8.62 9.31 8.41 4.06
Расходы на обслуживание долга $
0.103 0.152 0.149 0.183 0.292 0.357 0.394 0.394 0.485 0.463 0.3844 10.68
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.149 -0.183 7.63 7.99 8.49 8.62 9.31 9.31 8.41 4.06
Goodwill $
1.13 0.804 0.771 0.831 0.972 1.55 1.66 1.85 1.78 1.93 1.75 4.48
Амортизация, млрд $
0.104 0.111 0.122 0.14 0.339 0.389 0.394 0.391 0.416 0.416 0.3858 4.18
Себестоимость, млрд $
16.42 0.0171 17.66 20.96 28.3 26.52 35.74 0.828 22.47 -47.60


晋升

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 0.92 1.4 2.04 0.2418 2 1.92 2.44 0.279 0.3265 1.31 1.39 -30.41
Цена акции ао 22.47 34.24 32.88 42.09 49.13 42.73 34.67 28.99 30.46 30.46 37.20 -9.12
Число акций ао, млн 12007.39 3009 12077 3009 3017 3021 11938 11528 2882 6502.60 30.82
FCF/акцию 0.1083 0.1077 1.05 0.6964 1.08 0.7942 0.9189 2.44 0.9079 -2.63


效率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % 8.94 12.93 15.9 7.22 13.57 9.58 12.01 6.76 8.78 9.16 15.51 10.14 -8.34
ROA, % 1.61 2.36 3.05 1.27 2.59 1.89 2.23 1.04 1.35 1.35 4.58 1.82 -12.22
ROIC, % 10.12 6.66 10.57 14.81 6.45 12.18 10.6 13.4 11.35 2.58 7.36 10.02 -26.68
ROS, % 21.06 11.46 17.92 16.59 16.59 17.43 18.29 13.68 13.68 13.68 24.68 15.93 -3.78
ROCE, % 12.93 17.24 1.86 2.88 2.31 2.64 1.4 1.79 -0.6828 -0.6828 6.25 1.49 -178.37
Ebit margin, % 16.25 15.05 18.59 21.67 24.53 -1.03 -1.03 15.76 -158.49
Рентаб EBITDA, % 17.46 19.06 12.09 17.01 14.79 16.78 23.72 26.55 0.4796 0.4796 20.23 16.46 -49.63
Чистая рентаб, % 12.3 14.77 15.97 8.84 14.07 11.48 12.4 17.43 18.29 13.68 24.68 14.73 5.39
Operation Margin, % 21.06 11.46 19.34 14.02 15.44 4.43 27.92 -1.03 -1.03 -1.03 11.42 9.15 -158.19
Чистая процентная маржа, % 14.81 12.87 13.57 11.56 14.77 15.97 14.07 11.48 15.63 15.63 23.20 14.38 1.14
Доходность FCF, % 0.457 0.3756 0.6638 0.4379 0.5598 8.12 1.58 2.27 18.94


赔率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
17.7 26.7 20.4 16.1 20.6 27.2 17.7 159.27 104.87 26.2 48.41 65.93 38.47
P/BV
2.3 1.9 2.7 2.6 2.6 2.6 2.1 13.76 9.49 2.37 7.81 6.11 29.56
P/S
2.6 3 3 2.6 3.3 3.5 2.2 27.76 19.18 3.58 16.52 11.19 42.19
P/FCF
299.19 203.27 155.71 278.68 265.12 12.32 10.82 14.56 14.56 14.56 2.35 63.48 -44.03
E/P
0.0177 0.77 0.0125 0.012 0.0127 0.0285 0.0084 0.0367 0.0367 0.0367 87.23 0.0246 23.64
EV/EBIT
16.04 73.74 57.04 128.98 78.3 -361.66 -361.66 -361.66 -91.8000 -244.69
EV/EBITDA
75.21 51.43 53.46 95.52 61.59 79.1 4.66 117.85 72.34 778.12 -221.77 67.11 3.27
EV/S
10.18 9.63 12.42 27.95 19.21 3.73 3.73 3.73 16.17 13.41 -21.38
EV/FCF
151.8 230.55 180.52 56.33 37.32 14.59 14.59 14.59 21.21 60.67 -39.53
Debt/EBITDA
0.5293 0.00064 0.72 1.15 1.1 2.56 2.23 115.61 115.61 115.61 -305.31 47.42 153.70
Netdebt/Ebitda
0.23 0.63 0.23 0.39 0.39 0.7902 0.1171 31.07 31.07 31.07 -294.77 12.69 140.02
Debt/Ratio
0.8 0.82 0.8 0.8 0.8 0.0383 0.0425 0.0547 0.0547 0.0547 0.13 0.1980 -41.52
Debt/Equity
4.13 4.67 3.93 4.15 4.15 0.3045 0.2959 0.1112 0.1112 0.1112 13.48 0.9946 -51.51
Debt/Net Income
0.6393 0.000766 1.27 1.77 1.5 3.48 3.23 4.05 4.05 4.05 30.84 3.26 21.98
Бета
0.89 0.89 -0.2436 0.5875 -0.8155 -0.8155 -0.99 0.2617 -198.27
Индекс Альтмана
2.12 1.87 1.95 1.93 0.7599 0.5976 23.57 20.74 20.74 20.74 50.18 13.28 93.74


股息

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.7 0.832 1.14 1.47 1.98 2 2.18 2.28 2.31 -2.31 1.29 -202.92
Дивиденд
0.38 0.13 0.53 0.6 0.66 0.71 0.757 0.794 0.837 0.837 0.7516 4.87
Див доход, ао, %
1.67 0.38 1.61 1.55 1.35 1.63 2.27 2.43 2.34 2.69 8.23 2.00 11.63
Дивиденды / прибыль, %
30.92 27.28 22.71 50.24 6.4 36.1 30.6 68.42 61.42 61.42 521.42 40.59 57.19


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报告 年度的
2021 2022 CAGR 5
Персонал, чел
23000 23000 0.00