公司分析 Amadeus IT Group, S.A.
1. 恢复
优点
- 股息 (3.39%) 高于行业平均水平 (3.26%)。
- 该股票去年的回报率 (17.18%) 高于行业平均水平 (-5.51%)。
- 目前的债务水平 26.9% 低于 100%，并且在 5 年内已从 31.71% 下降。
- 公司当前效率（ROE=26.25%）高于行业平均水平（ROE=15.48%）
缺点
- 价格 (73.67 $) 高于公平估价 (42.14 $)
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Amadeus IT Group, S.A. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -7.1% | -8% | -2.5% |
| 90 天 | 2.8% | 0.7% | -7.5% |
| 1 年 | 17.2% | -5.5% | 8.2% |
AMADY vs 部门: 去年，Amadeus IT Group, S.A. 的表现优于“Technology”板块 22.69%。
AMADY vs 市场: 去年，Amadeus IT Group, S.A. 的表现优于市场 8.99%。
价格稳定: 过去 3 个月，AMADY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，AMADY 的每周波动率为 0.3304%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (73.67 $) 高于公平价格 (42.14 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（73.67 $）比合理价格高出 42.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (23.49) 低于整个行业的市盈率 (72.08)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (23.49) 低于整个市场的市盈率 (51.38)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (5.81) 高于整个行业的市盈率 (5.71)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (5.81) 高于整个市场 (-9.02)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.79) 低于整个行业的市盈率指标 (5.12)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.79）高于整个市场的市盈率指标（4.71）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (15.45) 低于整个行业 (22.22)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (15.45) 低于整个市场 (27.8)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -60.58%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-60.58%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (4.28%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (26.25%) 高于整个行业的股本回报率 (15.48%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (26.25%) 高于整个市场 (5.09%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (11.1%) 高于整个行业的 ROA (7.02%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (11.1%) 低于整个市场的ROA (16.55%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-0.95%) 低于整个行业的投资回报率 (13.96%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-0.95%) 低于整个市场 (11.03%)。
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