公司分析 Coloplast A/S
1. 恢复
优点
- 价格 (10.96 $) 低于公平价格 (12.17 $)
- 股息 (2.72%) 高于行业平均水平 (1.76%)。
- 该股票去年的回报率 (1.71%) 高于行业平均水平 (-34.04%)。
- 公司当前效率（ROE=28.67%）高于行业平均水平（ROE=13.11%）
缺点
- 目前的债务水平 47.08% 已从 8.37% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Coloplast A/S | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.2% | 4.6% | 0.3% |
| 90 天 | -12.2% | -37.6% | 3.9% |
| 1 年 | 1.7% | -34% | 22.6% |
CLPBY vs 部门: 去年，Coloplast A/S 的表现优于“Healthcare”板块 35.75%。
CLPBY vs 市场: 去年，Coloplast A/S 的表现明显落后于市场 -20.93%。
价格稳定: 过去 3 个月，CLPBY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CLPBY 的每周波动率为 0.0329%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (10.96 $) 低于公平价格 (12.17 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (10.96 $) 比合理价格略低 11%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0.5832) 低于整个行业的市盈率 (31.52)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0.5832) 低于整个市场的市盈率 (46.91)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.1642) 低于整个行业的市盈率 (3.36)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.1642) 高于整个市场 (-8.98)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.109) 低于整个行业的市盈率指标 (3.24)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.109）低于整个市场的市盈率指标（4.88）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (2.92) 低于整个行业 (9.95)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (2.92) 低于整个市场 (25.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 4.06%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (4.06%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-52.93%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (28.67%) 高于整个行业的股本回报率 (13.11%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (28.67%) 高于整个市场 (-8.23%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (10.5%) 高于整个行业的 ROA (6.14%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (10.5%) 高于整个市场的ROA (4.85%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (24.19%) 高于整个行业的投资回报率 (15.56%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (24.19%) 高于整个市场 (11.03%)。
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