OTC: CLPBY - Coloplast A/S

六个月盈利: -21.15%
股息率: +2.72%
部门: Healthcare

报告 Coloplast A/S

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国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд kr.
1.6 1.57 1.7 2.01 2.38 3.2 3.48 2.67 2.61 24.78 2.87 1.86
Выручка, млрд kr.
14.68 15.53 16.45 17.94 18.54 19.43 22.58 24.5 27.03 27.03 22.42 7.83
Чистая прибыль, млрд kr.
3.14 3.8 3.85 3.87 4.2 4.83 4.71 4.78 5.05 5.05 4.71 3.75
EV, млрд kr.
22.79 25.94 34.42 35.55 20.47 34.76 41.56 41.56 33.35 3.84
EBIT, млрд kr.
4.81 4.91 4.93 5.16 5.59 6.44 6.3 6.74 7.19 7.19 6.45 5.16
EBITDA, млрд kr.
5.33 5.52 5.56 6.21 6.44 7.23 7.23 7.81 8.48 8.48 7.44 5.66
Баланс стоимость, млрд kr.
5.07 5.95 6.42 6.91 7.41 8.17 8.29 17.3 17.94 17.94 11.82 19.34
FCF, млрд kr.
2.38 2.57 3.69 3.72 3.83 3.32 3.96 2.99 1.6 1.6 3.14 -16.02
Операционный денежный поток, млрд kr.
3.03 3.25 4.36 4.36 4.76 5.29 5.1 4.23 2.77 2.77 4.43 -10.26
Операционная прибыль, млрд kr.
4.1 5.02 5.09 5.16 5.85 6.36 6.44 6.77 7.32 7.32 6.55 4.59
Операционные расходы, млрд kr.
5.19 5.55 5.98 6.6 6.76 6.96 8.62 9.48 10.95 10.95 8.55 10.13
CAPEX, млрд kr.
0.649 0.685 0.669 0.636 0.931 1.97 1.14 1.24 1.17 1.17 1.29 4.68


资产负债表

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд kr.
0.546 0.314 0.297 0.356 0.323 0.448 0.414 0.911 0.788 0.788 0.5768 19.53
Short Term Investments kr.
0.519 0.489 0.315 0.31 0.313 0.262 0.226 0.219 0.039 0.039 0.2118 -34.07
Long term investments kr.
0.013 0.011 0.011 0.01 0.01 0.005 0.0094 -14.59
Total Receivables kr.
2.68 3.19 3.09 3.58 3.51 3.72 3.94 4.32 4.68 4.68 4.03 5.92
Total Current Assets kr.
6.16 6.19 5.59 6.36 6.49 6.99 8.77 9.94 10.44 10.44 8.53 9.97
Чистые активы, млрд kr.
2.32 2.51 2.69 2.9 2.84 3.16 3.58 4.13 1.03 4.13 2.95 -18.36
Активы, млрд kr.
11.01 12.05 11.77 12.73 13.5 15.84 34.96 48.16 48.07 48.07 32.11 28.92
Short Term Debt kr.
0.222 1.36 1.27 1.07 1.32 2.34 1.85 7.35 5.34 5.34 3.64 32.25
Long Term Debt kr.
16.36 11.56 16.56 16.56 14.83 0.41
Задолженность, млрд kr.
5.94 6.1 5.35 5.82 6.09 7.67 26.66 30.86 30.13 30.13 20.28 37.68
Чистый долг, млрд kr.
-0.324 1.14 1.06 0.852 1.42 2.34 18.29 18.66 21.84 21.84 12.51 72.74
Долг, млрд kr.
1.26 1.07 1.11 2.79 18.71 19.57 22.63 22.63 12.96 82.76
Interest income kr.
0.029 0.02 0.01 0.019 0.008 0.011 0.012 0.111 0.0322 42.34
Расходы на обслуживание долга kr.
0.009 0.012 0.012 0.006 0.03 0.025 0.172 0.638 0.882 0.882 0.3494 96.64
Чист. проц. доходы, млрд kr.
-0.013 -0.024 -0.009 -0.009 -0.05 -0.045 -0.224 -0.604 0.0167 -0.1864 131.93
Goodwill kr.
0.772 0.842 0.844 1.72 1.98 2.03 1.98 2.03 11.81 19.97 7.56 57.97
Амортизация, млрд kr.
0.528 0.611 0.625 1.06 0.851 0.792 0.93 1.07 1.29 1.29 0.9866 8.68
Себестоимость, млрд kr.
4.65 4.96 5.38 5.79 5.93 6.11 7.05 8.17 8.76 8.76 7.20 8.12
Товарно материальные запасы kr.
1.52 1.69 1.73 1.93 2.23 2.43 3.19 3.52 3.67 3.67 3.01 10.48


晋升

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 17.53 17.88 18.1 19.64 14.87 0.37 22.11 22.19 22.46 22.46 16.40 8.60
Цена акции ао 7.96 9.27 12.41 15.28 17.6 11.65 11.44 10.86 10.52 10.52 12.41 -9.78
Число акций ао, млн 212.11 212.67 212.66 213.28 212.7 213.25 212.8 215.5 224.9 224.9 215.83 1.12
FCF/акцию 11.22 12.07 17.36 17.45 18 15.59 18.63 13.85 7.11 7.11 14.64 -16.95


效率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % 62.02 63.79 59.91 56.02 56.67 59.07 57.18 37.38 28.67 28.67 18.54 47.79 -12.74
ROA, % 28.55 31.51 32.67 30.42 31.09 30.46 18.53 11.51 10.5 10.5 6.99 20.42 -19.52
ROIC, % 15.98 61.96 59.25 50.66 48.59 48.79 48.1 33.19 25.78 24.19 12.84 40.89 -11.91
ROS, % 24.45 23.38 21.59 22.63 24.84 20.86 19.52 18.69 18.69 18.69 12.94 20.52 -5.53
ROCE, % 82.49 76.86 74.58 75.52 78.86 22.81 21.18 18.99 40.07 18.99 18.73 36.38 -12.66
Ebit margin, % 29.67 32.22 27.9 27.53 26.6 26.6 26.6 28.17 -3.76
Рентаб EBITDA, % 35.56 33.79 34.63 34.75 37.23 32.02 31.89 31.37 31.37 31.37 29.69 32.78 -3.37
Чистая рентаб, % 21.41 24.45 23.38 21.59 22.63 24.84 20.86 19.52 18.69 18.69 12.94 21.31 -3.75
Operation Margin, % 32.35 30.95 28.74 31.57 32.71 28.52 27.64 27.08 27.08 27.08 19.14 28.61 -3.71
Чистая процентная маржа, % 23.3 19.23 6.46 21.41 24.45 23.38 21.59 22.63 24.84 23.03 18.32 23.38 0.32
Доходность FCF, % 147.93 170.52 151.67 150.85 184.03 156.51 119.47 95.47 148.3 114.5 126.85 -6.06


赔率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
0.4991 0.448 0.5218 0.6139 0.7634 0.7216 0.4622 3.37 3.9 3.9 23.51 1.84 38.57
P/BV
0.3095 0.2858 0.3126 0.3439 0.4326 0.4262 0.2623 0.9309 1.1 1.1 3.80 0.6304 20.52
P/S
0.1068 0.1095 0.122 0.1325 0.1728 0.1792 0.0963 0.6573 0.7297 0.7297 3.15 0.3671 33.39
P/FCF
0.6629 0.5434 0.6389 0.837 1.05 0.6743 0.8733 17.45 15.49 15.49 11.21 7.11 71.31
E/P
2.23 1.92 1.63 1.31 1.39 1.76 1.83 0.2038 0.2039 0.2039 0.35 1.08 -31.88
EV/EBITDA
0.16 0.23 0.28 0.58 0.46 0.51 2.83 4.45 4.9 4.9 12.76 2.63 60.50
EV/EBIT
0.8582 0.9042 3.25 5.15 5.78 5.78 5.78 4.17 44.92
EV/S
1.01 1.21 1.21 0.9066 1.42 1.54 1.54 1.54 3.59 1.32 4.94
EV/FCF
4.85 5.87 7.05 5.17 11.64 25.98 25.98 25.98 19.92 15.16 29.80
Debt/EBITDA
0.2411 0.1944 0.2711 0.3852 2.59 2.5 2.67 2.67 2.67 2.02 2.16 47.29
Netdebt/Ebitda
0.2068 0.1914 0.1371 0.221 0.3232 2.53 2.39 2.58 2.58 2.58 1.51 2.08 51.51
Debt/Ratio
0.51 0.45 0.46 0.45 0.45 0.5352 0.4063 0.4707 0.4707 0.4707 0.26 0.4666 0.90
Debt/Equity
1.02 0.83 0.84 0.82 0.82 2.26 1.13 1.26 5.48 1.26 28.88 2.19 46.22
Debt/Net Income
0.3119 0.4162 0.5774 3.97 4.09 4.48 4.48 4.48 3.30 3.52 50.65
Бета
0.21 0.237 -2.47 3.69 3.69 0.07 0.4167 104.74
Индекс Альтмана
4.82 5.25 5.67 5 4.34 1.8 2.35 1.87 1.88 1.88 3.32 2.45 -15.41


股息

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
2.54 2.65 2.86 3.29 3.4 3.61 3.83 4.25 4.72 1.52 3.96 6.78
Дивиденд
0.1972 0.231 0.2472 0.2526 0.2841 0.2942 0.281 0.307 0.3155 0.3155 0.2964 2.12
Див доход, ао, %
2.67 2.89 2.62 2.27 1.89 1.8 2.34 2.66 2.91 2.72 1.94 2.32 9.01
Дивиденды / прибыль, %
84.31 75.43 85.51 87.74 86.06 79.38 85.87 88.79 93.43 93.43 60.66 86.71 1.66


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报告 年度的
2018 2019 2020 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
4.71 4.94 4.98 1.88
Персонал, чел
14286 14500 15751 3.31