公司分析 Commerzbank AG
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (81.96%) 高于行业平均水平 (-29.09%)。
- 目前的债务水平 9.33% 低于 100%，并且在 5 年内已从 9.77% 下降。
- 公司当前效率（ROE=6.95%）高于行业平均水平（ROE=-43.79%）
缺点
- 价格 (21.42 $) 高于公平估价 (20.2 $)
- 股息 (1.47%) 低于行业平均水平 (8.79%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Commerzbank AG | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 5.2% | -0.9% | -3.1% |
| 90 天 | 42.2% | 0.1% | -0.7% |
| 1 年 | 82% | -29.1% | 17.6% |
CRZBY vs 部门: 去年，Commerzbank AG 的表现优于“Financials”板块 111.04%。
CRZBY vs 市场: 去年，Commerzbank AG 的表现优于市场 64.36%。
价格稳定: 过去 3 个月，CRZBY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CRZBY 的每周波动率为 1.58%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (21.42 $) 高于公平价格 (20.2 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（21.42 $）比合理价格高出 5.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (6.33) 低于整个行业的市盈率 (27.68)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (6.33) 低于整个市场的市盈率 (51.37)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.03) 高于整个行业的市盈率 (-29.51)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.03) 高于整个市场 (-8.98)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.2) 低于整个行业的市盈率指标 (7.58)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.2）低于整个市场的市盈率指标（4.71）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-4036.23) 低于整个行业 (-75.82)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-4036.23) 低于整个市场 (27.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -35.39%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-35.39%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (102.08%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (6.95%) 高于整个行业的股本回报率 (-43.79%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (6.95%) 高于整个市场 (-8.23%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.43%) 低于整个行业的 ROA (2.08%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.43%) 低于整个市场的ROA (5.47%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (8.34%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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