Commerzbank AG (CRZBY) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд €			15.52	9.57	14.27	14.45	8.7	6.44	8.33	9.73	13.76	13.56	9.39	9.60
Выручка, млрд €			9.8	8.87	8.92	8.62	8.85	8.77	9.65	10.39	9.92	11.75	9.52	2.31
Чистая прибыль, млрд €			1.06	0.279	0.156	0.865	0.585	-2.89	0.43	1.44	2.22	2.22	0.3570	30.57
EV, млрд €	372.86	138.16				-8.19	6.27	8.1	-96.57	-31.72	-89.31	-40.36	-40.6460	-270.11
EBIT, млрд €			7.38	5.25	4.62	5.05	1.01	-2.61	0.184	5.92	-0.759	-0.759	0.7490	-194.45
EBITDA, млрд €			7.87	5.8	5.24	5.72	2.02	-1.67	1.06	6.73	0.01	0.01	1.63	-65.41
Баланс стоимость, млрд €			29.4	28.61	28.88	28.21	29.37	27.48	28.85	30.02	31.99	31.99	29.54	1.72
FCF, млрд €			14.47	-6.09	19.52	-2.29	-11.49	32.78	-25.23	25.18	19.09	19.09	8.07	-210.69
Операционный денежный поток, млрд €			14.72	-5.73	20.43	-1.7	-10.79	33.68	-24.26	25.86	20.09	20.09	8.92	-213.24
Операционная прибыль, млрд €			1.8	0.643	4.62	5.05	1.01	-2.61	0.182	5.92	9.54	0.01	2.81	56.69
Операционные расходы, млрд €			7.33	7.23	7.43	7.1	6.99	7	7.39	7.41	0.375	7.35	5.83	-44.29
CAPEX, млрд €			0.252	0.362	0.908	0.589	0.699	0.898	0.973	0.675	0.998	0.998	0.8486	7.38

	2017Q3	2017Q4	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд €													7.76	8.95	10.52	9.38	8.57	10.25	13.66	13.42	13.88	14.2				13.08	6.74
Выручка, млрд €																2.55	0.001	2.92	2.67	3.29	2.09	2.92	6.43	3.37	2.13	3.39	0.38
Чистая прибыль, млрд €																0.47	0.039	0.472	0.58	0.565	0.684	0.395	0.747	0.538	0.641	0.6010	-1.29
EV, млрд €																-53.75	-108.05	-34.37	-77.63	-24.29	-71.06	-41.11	-90.32	-84.1	-75.57	-72.4320	1.24
EBIT, млрд €															1.11	1.4	1.16	2.04	2.69	1.79	2.2	0.589	1.07	0.632		1.26	-18.80
EBITDA, млрд €															1.08	1.43	1.32	2.09	2.7	0.903	1.09	0.024	-0.014	-0.239		0.3528	-176.66
Баланс стоимость, млрд €																29.52	29.73	30.02	30.84	30.97	31.71	31.99	29.06	29.16	33.61	31.11	1.17
FCF, млрд €											-7.7	0	0	0	0	0	0	0.027	0	0						-3.8365	-105.92
Операционный денежный поток, млрд €			-4.46	6.65	4.45	-13.19	-8.7	14.72	26.32	0.345	-7.7							0.027								6.74	-71.64
Операционная прибыль, млрд €																1.4	1.16	2.04	2.69	0.903	1.09	0.024	-0.014	6.49	-8.33	-0.1480	-250.19
Операционные расходы, млрд €																1.73	1.74	2.16	1.72	2.19	0.896	1.93	2.06	0.036	2.13	1.41	18.91
CAPEX, млрд €	1.07	1.09		2.46	2.64	1.8	2.46	0.898	0.898	0.898	0.898															1.21	-18.25

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2009	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд €						28.53	34.81	56.64	62.27	46.19	81.21	60.21	86.65	102.69	102.69	75.39	17.33
Short Term Investments €				75.9	73.66	54.63	4 966 695.42									1292.55	184.41
Long term investments €					109.44	89.23	161.61	120.29	414.92	139.95	134.65	122.1	96.91	100.65		118.85	-6.38
Total Receivables €						0.957	1.09	0.218	0.22	0.229	0.275	0.269	0.256	0.241	0.241	0.2540	1.03
Total Current Assets €						29.48	35.91	56.86	62.49	46.42	81.49	60.48	86.9	102.93	102.93	75.64	17.26
Чистые активы, млрд €						2.49	1.72	1.6	1.55	3.49	3.21	2.88	2.43	30.02	95.77	8.41	53.79
Активы, млрд €						532.64	480.45	452.49	462.37	463.64	506.92	473.04	477.44	517.17	517.17	487.64	2.21
Short Term Debt €				277.4	25.82											151.61	-69.49
Long Term Debt €				98.33	99.02	75.19	67.5		184.28	146.44						114.49	8.14
Задолженность, млрд €						502.23	450.81	422.45	432.96	45.28	46.12	43.85	43.77	484.16	48.25	132.64	60.63
Чистый долг, млрд €						23.89	14.61	-12.61	-15.88	-0.915	-35.09	-16.36	-42.88	-102.69	-54.44	-39.5870	157.05
Долг, млрд €				375.73	124.84				46.39	45.28	46.12	83.2	43.77	48.25	48.25	53.32	1.28
Interest income €							9.63	8.31	8.56	8.65	7.46	7.27	10.33	18.26		10.39	16.12
Расходы на обслуживание долга €						5.7	4.71	4.22	3.92	3.7	2.61	2.42	3.87	9.9	9.9	4.50	21.75
Чист. проц. доходы, млрд €							4.92	4.09	4.63	4.95	4.85	4.85	6.46	8.37	20.3	5.90	11.08
Goodwill €	2.06	2.09	2.08	2.08	2.08	2.08	1.48	1.51	1.51	1.52						1.62	-6.08
Амортизация, млрд €						0.485	0.547	0.618	0.663	1.01	0.939	0.873	0.811	0.769	0.769	0.8804	-5.31
Себестоимость, млрд €							-0.095	-0.24						-1.84		-0.7250	168.55
Товарно материальные запасы €										-94.63	-130.22	-88.98	109.4	121.9	121.9	-16.5060	-205.19

	2011Q2	2012Q1	2012Q2	2012Q3	2012Q4	2016Q1	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд €																													104.72	117.65	86.65	87.61	84.96	87.55	102.69	109.08	104.09	95.23	99.73	1.70
Short Term Investments €		-0.011	-0.018	-0.008			40.5	47.56	54.05	70.13																													42.45	-714.56
Long term investments €																										419.39	122.1	410.66	111.91	410.86	96.91	387.16	97.17	398.61	100.65				216.10	0.76
Total Receivables €																									0.331	0.199	0.269	0.2	0.339	0.197	0.256		0.328		0.241		0.296		0.2636	8.48
Total Current Assets €																													105.06	117.65	86.9	87.61	85.29	87.55	102.93	136.7	238.34	95.23	132.15	1.70
Чистые активы, млрд €																							3.21	3.13	3.02	2.99	28.85	28.93	2.71	2.59	2.43		2.31						7.79	-39.68
Активы, млрд €																													535.05	543.37	477.44	497.36	501.6	509.89	517.17	551.98	560.09	565.33	540.89	2.09
Short Term Debt €							193.45	191.58	213.9	16.02	114.36	112.17																											129.61	-10.15
Long Term Debt €										72.94	47.56	48.44	44.22	48.39	46.73	146.88	162.88	105.06	146.44																				121.60	25.66
Задолженность, млрд €																													504.59	512.86	43.77	468.71	48.07	480.32	48.25	521.87	526.69	530.53	421.53	2.01
Чистый долг, млрд €																													-62.69	-114.54	-42.88	-84.5	-36.89	-84.44	-54.44	-105.97	-100.98	-95.23	-88.2120	2.43
Долг, млрд €												160.61															43.85		42.02		47.33	3.34	48.07	3.11	48.25	3.11	3.11		21.13	-42.17
Interest income €																										1.74	1.91	1.99	2.21	2.52	3.62	3.79	4.43	4.84	5.2				4.38	7.51
Расходы на обслуживание долга €																													0.73	0.896	1.66	1.85	2.3	2.68	3.07	3.2	3.37	3.28	3.12	4.12
Чист. проц. доходы, млрд €																												1.4	1.48	1.62	1.96	1.95	2.13	2.17	2.13	5.92	6.06		3.68	23.26
Goodwill €													1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	1.52	1.52	1.52	1.52																	1.52	0.13
Амортизация, млрд €																												-0.032	0.025	0.156	0.057	0.012	-0.889	-1.12	-0.565	-1.08	-0.871		-0.9050	-0.41
Себестоимость, млрд €	-0.13	0.07	-0.035		-0.291	-0.008	-0.087																				-0.001									3.38	-3.15		0.0268	230.40
Товарно материальные запасы €																													-149.67		-109.4		116.34		121.9		104.39		16.71	-193.05

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	0.8322	0.0749	0.2745	0.7764	0.5688	-0.4813	0.7457	1.15	1.79			1.79	0.7546	25.77
Цена акции ао			15.02	6.61	6.19	6.44	7.61	9.43	10.8	16.28	25.03	25.03	13.83	26.89
Число акций ао, млн	1252.36	1252.36	1252.36	1252.4	1252.4	1250.4	1209.09	1252.36	1245.7			1245.7	1241.99	-0.11
FCF/акцию	11.55	-4.86	15.59	-1.83	-9.17	26.21	-20.87	20.11	15.32			15.32	6.32	-210.81

	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS													0.3075	0.4698	0.439	0.4977	0.4556	0.5515	0.3185	0.6023	0.4533	0.5401	0.4931	-0.42
Цена акции ао										6.42	7.41	8.47	7.56	6.9	8.18	10.91	10.82	11.19	11.45				10.51	6.96
Число акций ао, млн										1209.09	1209.09	1241.67	1241.67	1241.67	1252.36	1252.36	1240.2	1240.2	1240.22				1245.07	-0.19
FCF/акцию	-3.56	5.31	3.55	-10.53	-6.95	11.63	21.02	0.2759	-6.16						0.0216								5.36	-71.57

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2011	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %				3.61	0.9751	0.5402	3.07	1.99	-10.52	1.49	4.88	7.17			6.95	15.51	1.00	29.22
ROA, %				0.1994	0.0581	0.0345	0.1871	0.1262	-0.5701	0.0909	0.302	0.4472			0.43	4.58	0.0792	28.79
ROIC, %		0.0817	0.3754	1.5	0.4		2.97	1.58			2.28					7.36	1.75	8.73
ROS, %						1.75	10.03	6.61	-32.95	4.45	13.81	22.43	18.92	18.92	18.92	24.68	15.71	33.57
ROCE, %					17.72	15.39	17.18	0.2417	-0.5655	0.0429	1.31	-0.1526		-0.1619	-0.1619	6.25	0.0946	-22.13
Ebit margin, %								11.43	-29.71	1.91	56.97	-7.66		-6.46	-6.46		3.01	-26.30
Рентаб EBITDA, %					65.37	58.78	66.3	22.78	-19	10.95	64.77	0.1009		0.0851	0.0851	20.23	11.38	-133.90
Чистая рентаб, %				10.83	3.14	1.75	10.03	6.61	-32.95	4.45	13.81	22.43			18.92	24.68	2.87	27.68
Operation Margin, %						51.85	58.61	11.43	-29.71	1.89	56.97	96.22	0.0851	0.0851	0.0851	11.42	31.05	-46.21
Чистая процентная маржа, %	7.05		2.75	10.83	3.11	1.7	10.03	7.28	-33.26	3.01					4.61	23.20	-2.2480	12.10
Доходность FCF, %			10.56	93.25	-63.67	136.8	-15.82	-132.05	508.99	-303.09	258.7	138.74					94.26	-200.99

	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %											1.59	0.1312	1.57	1.88	1.87	2.23	1.27	2.4	1.75	2.09	15.51	1.95	-1.29
ROA, %											0.0878	0.0072	0.0989	0.1166	0.1131	0.1352	0.0769	0.1397	0.0968	0.1139	4.58	0.1125	-3.37
ROS, %											18.4	3900	16.15	21.76	17.17	32.71	13.51	11.62	15.98	30.08	24.68	20.78	-1.66
ROCE, %										3.73	4.6	3.81	0.4692	9.4	0.3745	0.4648	0.1213	0.2138	0.1226		6.25	0.2594	-20.02
Ebit margin, %															54.45	105.4	20.14	16.65	18.77			43.08	-19.18
Рентаб EBITDA, %										38.71	55.83	131900	71.59	101.43	27.44	52.08	0.8208	-0.2178	-7.1		20.23	14.60	-176.31
Чистая рентаб, %											18.4	3900	16.15	21.76	17.17	32.71	13.51	11.62	15.98	30.08	24.68	20.78	-1.66
Operation Margin, %											54.86	116300	69.64	100.98	27.44	52.08	0.8208	-0.2178	192.6	-390.8	11.42	-29.1034	-249.64
Доходность FCF, %	-40.04	70.09	44.52	-165.71	-117.39	211.57	537.95	5.12	-106.21				0.2634									129.74	-73.76

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E			14.61	34.28	91.48	16.71	14.87	-2.23	19.36	7.78	6.02			6.33	48.41	9.16	-16.54
P/BV			0.5277	0.3343	0.4942	0.5124	0.2962	0.2343	0.2886	0.0257	0.4055			0.03	7.81	0.2501	6.48
P/S			1.58	1.08	1.6	1.68	0.9831	0.7341	0.8624	1.07	1.35			1.2	16.52	0.9999	6.55
P/FCF					0.731	-6.32	-0.7573	0.1965	-0.3299	0.3865	0.7208	0.7104	0.7104	0.7104	2.35	0.4396	-216.58
E/P					0.0109	0.0598	0.0673	-0.4488	0.0516	0.1474	0.1616	0.164	0.164	0.164	87.23	0.1377	26.02
EV/EBITDA			25.02	39.4	-50.77	92.25	64.83	32.81	32.19	-4.71	-8930.82			-4036.23	-221.77	-1761.1400	-367.81
EV/EBIT							6.24	10.94	-43.23	-5.36	117.67	53.18	53.18	53.18		35.09	-204.23
EV/S	38.92	14.4					0.6416	-3.21	-0.8698	-3.05	-9.01	-3.43	-3.43	-3.43	16.17	-3.9580	31.58
EV/FCF	-37.4	71.73					-0.4943	-0.8583	0.3328	-1.26	-4.68	-2.11	-2.11	-2.11	21.21	-1.9654	-244.68
Debt/EBITDA		16.28				8.11	7.92	48.91	11.88	6.5	4825.4	4825.4	4825.4	4825.4	-305.31	2898.92	232.46
Netdebt/Ebitda					-2.41	-2.78	-0.4539	21.05	-15.48	-6.37	-10269.2	-5443.8	-5443.8	-5443.8	-294.77	-4235.7300	223.02
Debt/Ratio					0.93	0.94	0.93	0.94	0.94	0.0917	0.0933	0.0933	0.0933	0.0933	0.13	0.2623	-37.00
Debt/Equity					14.63	15.35	14.74	17.41	17.41	1.46	1.51	0.5039	0.5039	0.5039	13.48	4.28	-50.76
Debt/Net Income	4817.03	472.89					77.39	-15.96	101.97	30.5	21.7	21.7	21.7	21.7	30.84	39.51	-26.62
Бета								1.92	1.78	1.4	0.8412	0.7608	-6.24	-6.24	-0.99	-0.2916	-228.51
Индекс Альтмана					0.0201	0.0411	-2.23	-0.0411	-0.0555	0.063	-1.16	-0.9825	-0.9825	-0.9825	50.18	-0.6235	77.67

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E																					19.96	219.82	21.71	23.56	7.65	5.84	6.01	6.55	7.39	8.65		48.41	6.89	8.17
P/BV																					0.3178	0.2884	0.3414	0.4431	0.0278	0.4523	0.0284	0.5199	0.5055	0.5649		7.81	0.4142	4.55
P/S																					3.67	8572.91	3.51	5.13	1.43	1.23	1.22	1.06	1.18	1.36		16.52	1.21	2.03
P/FCF							-2.5	1.43	2.25	-0.6035	-0.8518	0.4726	0.1859	19.53	-0.9415								379.58									2.35	79.77	281.03
E/P																		0.0519	0.047	0.0283	0.0501	0.0045	0.0461	0.0424	0.0421	0.0493	0.0278					87.23	0.0415	-9.62
EV/EBITDA																				-29.89	-12.34	-23.17	-5.36	-9.58	-3.46	-10.47	-8.71	-45.11	-97.79			-221.77	-33.1080	95.09
EV/EBIT																									-13.56	-32.24	-69.8	-84.41	-133.06				-66.6140	57.89
EV/S			118.16	20.23	48.9	53.77																			-7.38	-33.98	-14.06	-14.05	-24.98	-35.46		16.17	-24.5060	0.86
EV/FCF	57.4	27.06	113.64	-34.59	10.54	-95.81																										21.21	4.17	-228.77
Debt/EBITDA						110.31													52.38		29.47		20.92	1.15	53.24	2.86	2010.58	-222.43	-13.03			-305.31	366.24	-175.46
Netdebt/Ebitda																				-91.97	-43.96	-86.84	-20.5	-31.25	-40.85	-77.53	-2268.25	7569.29	422.5			-294.77	1121.03	-259.56
Debt/Ratio		0.5209	0.585	0.1816	0.3578	0.3417																			0.0958	0.0061	0.0933	0.0056	0.0056			0.13	0.0413	-43.33
Debt/Equity		8.89	10.08	3.11	5.61	5.76																			1.55	0.0982	1.51	0.1071	0.1068			13.48	0.6744	-41.43
Debt/Net Income		1176.9	-447.46	188.47	1799.14	642.43																			85.08	4.55	122.16	4.17	5.79			30.84	44.35	-41.58
Бета																															-6.24	-0.99	-6.2400	0.00
Индекс Альтмана																0.0068	-0.0031	0.0108	-0.0699	0.0201	0.0099	0.0135	0.0138		0.0085						-0.9825	50.18	-0.1874	-350.81

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2006	2007	2008	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.657				0.25	0.3024	0.2715	0.25	0.25	0.25	0.25			0.25	0.25				0.2500	0.00
Дивиденд	6.22	10.2	15.46		13.81		3.65			0.2259			0.2236				0.2019	0.3475	0.3475		0.9298	-37.52
Див доход, ао, %				19.6	321.04	88.36	42.59	22.87		2.96			3.22				2.16	1.47	1.47	8.23	6.54	-42.24
Дивиденды / прибыль, %									25.57	89.61	160.26	28.9	42.74	0	0	17.42	11.24		11.24	521.42	52.11	-41.23

	2005Q2	2006Q2	2007Q2	2008Q2	2011Q2	2013Q2	2016Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2023Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0.2894	0.2868	0.881	0.9454			0.6007	34.44
Дивиденд	3.22	6.22	10.2	15.46	13.81	3.65	0.2259				0.2236	0.2135		3.62	-56.56
Див доход, ао, %	14.83	16.49	21.13	45.53	248.46	48.62	2.73				2.8	1.97	8.23	60.92	-61.99
Дивиденды / прибыль, %								132.76	251.55	734.2	348.87		521.42	366.85	27.32

休息

国际财务报告准则

报告年度的

	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	38432	38432	37516	42098	2.30

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

OTC: CRZBY - Commerzbank AG

报告 Commerzbank AG

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