公司分析 Daiwa House Industry Co.,Ltd.
1. 恢复
优点
- 价格 (31.18 $) 低于公平价格 (81.52 $)
- 该股票去年的回报率 (3.93%) 高于行业平均水平 (-19.76%)。
- 公司当前效率（ROE=12.65%）高于行业平均水平（ROE=2.09%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (9.6%)。
- 目前的债务水平 33.74% 已从 19.43% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Daiwa House Industry Co.,Ltd. | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.2% | -11.5% | -1.7% |
| 90 天 | -4.8% | -25.8% | 4.4% |
| 1 年 | 3.9% | -19.8% | 25.5% |
DWAHY vs 部门: 去年，Daiwa House Industry Co.,Ltd. 的表现优于“Real Estate”板块 23.69%。
DWAHY vs 市场: 去年，Daiwa House Industry Co.,Ltd. 的表现明显落后于市场 -21.54%。
价格稳定: 过去 3 个月，DWAHY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，DWAHY 的每周波动率为 0.0756%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (31.18 $) 低于公平价格 (81.52 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（31.18 $）比合理价格低 161.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (9.85) 低于整个行业的市盈率 (31.89)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (9.85) 低于整个市场的市盈率 (46.75)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (1.17) 高于整个行业的市盈率 (1.14)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.17) 高于整个市场 (-9.03)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.5658) 低于整个行业的市盈率指标 (5.78)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.5658）低于整个市场的市盈率指标（4.84）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.77) 低于整个行业 (114.86)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.77) 低于整个市场 (25.06)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 5.16%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (5.16%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (-2.81%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (12.65%) 高于整个行业的股本回报率 (2.09%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (12.65%) 高于整个市场 (-8.22%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.71%) 高于整个行业的 ROA (1.12%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.71%) 低于整个市场的ROA (4.87%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (9.57%) 高于整个行业的投资回报率 (4.91%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (9.57%) 低于整个市场 (11.03%)。
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