公司分析 Golden Agri-Resources Ltd
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (27.78%) 高于行业平均水平 (-28.35%)。
- 目前的债务水平 31.14% 低于 100%，并且在 5 年内已从 35.37% 下降。
- 公司当前效率（ROE=4.01%）高于行业平均水平（ROE=-43.79%）
缺点
- 价格 (0.23 $) 高于公平估价 (0.1712 $)
- 股息 (6.59%) 低于行业平均水平 (8.82%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Golden Agri-Resources Ltd | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | 4.4% | 0.9% |
| 90 天 | 15% | 0.3% | 3.3% |
| 1 年 | 27.8% | -28.4% | 21.4% |
GARPF vs 部门: 去年，Golden Agri-Resources Ltd 的表现优于“Financials”板块 56.13%。
GARPF vs 市场: 去年，Golden Agri-Resources Ltd 的表现优于市场 6.42%。
价格稳定: 过去 3 个月，GARPF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GARPF 的每周波动率为 0.5342%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (0.23 $) 高于公平价格 (0.1712 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（0.23 $）比合理价格高出 25.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (12.19) 低于整个行业的市盈率 (27.95)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (12.19) 低于整个市场的市盈率 (46.95)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.4656) 高于整个行业的市盈率 (-29.56)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.4656) 高于整个市场 (-8.98)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.2428) 低于整个行业的市盈率指标 (7.66)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.2428）低于整个市场的市盈率指标（4.88）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.72) 高于整个行业 (-75.75)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.72) 低于整个市场 (25.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 29.4%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (29.4%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (102.08%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (4.01%) 高于整个行业的股本回报率 (-43.79%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (4.01%) 高于整个市场 (-8.23%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.04%) 低于整个行业的 ROA (2.08%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.04%) 低于整个市场的ROA (4.85%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (7.59%) 低于整个行业的投资回报率 (8.34%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (7.59%) 低于整个市场 (11.03%)。
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