公司分析 Kingspan Group plc
1. 恢复
优点
- 公司当前效率（ROE=18.38%）高于行业平均水平（ROE=13.15%）
缺点
- 价格 (84.68 $) 高于公平估价 (51.15 $)
- 股息 (0.6583%) 低于行业平均水平 (10.25%)。
- 该股票去年的回报率 (-7.17%) 低于行业平均水平 (-3.06%)。
- 目前的债务水平 24.47% 已从 0.0723% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Kingspan Group plc | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -4.9% | -8.9% | 4.5% |
| 90 天 | 15.2% | 1.2% | -8.7% |
| 1 年 | -7.2% | -3.1% | 3.6% |
KGSPY vs 部门: 去年，Kingspan Group plc 的表现略低于“Industrials”行业 -4.11%。
KGSPY vs 市场: 去年，Kingspan Group plc 的表现明显落后于市场 -10.75%。
价格稳定: 过去 3 个月，KGSPY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，KGSPY 的每周波动率为 -0.1378%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (84.68 $) 高于公平价格 (51.15 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（84.68 $）比合理价格高出 39.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (22.37) 低于整个行业的市盈率 (48.55)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (22.37) 低于整个市场的市盈率 (53.25)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (4.01) 低于整个行业的市盈率 (4.33)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.01) 高于整个市场 (-8.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.77) 低于整个行业的市盈率指标 (2.9)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.77）低于整个市场的市盈率指标（4.72）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (14.43) 低于整个行业 (121.49)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (14.43) 低于整个市场 (28.41)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 18.17%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (18.17%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-8.55%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (18.38%) 高于整个行业的股本回报率 (13.15%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (18.38%) 高于整个市场 (4.93%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (8.85%) 高于整个行业的 ROA (5.07%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (8.85%) 低于整个市场的ROA (16.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (10.31%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.06%)。
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