OTC: KGSPY - Kingspan Group plc

六个月盈利: -21.15%
股息率: +0.66%
部门: Industrials

报告 Kingspan Group plc

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国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
4.26 5.68 8.12 9.03 12.8 17.66 11.52 9.76 14.49
Выручка, млрд $
2.77 3.11 3.67 4.37 4.66 4.58 6.29 8.75 8.09 9.01
Чистая прибыль, млрд $
0.1881 0.2554 0.2843 0.3309 0.3694 0.3736 0.5365 0.6276 0.6403 0.713
EV, млрд $
4.73 6.16 8.25 11.74 11.89 22.12 11.51 15.41 17.16
EBIT, млрд $
0.247 0.3283 0.3599 0.4027 0.4687 0.4386 0.7023 0.8249 0.8579 0.93
EBITDA, млрд $
0.3016 0.3898 0.4264 0.5031 0.5908 0.6052 0.8649 1.03 1.09 1.19
Баланс стоимость, млрд $
1.28 1.45 1.53 1.68 2.04 2.13 2.8 3.48 3.48 3.88
FCF, млрд $
0.2569 0.1963 0.1938 0.2821 0.3544 0.4585 0.1553 0.4437 0.8363 0.9575
Операционный денежный поток, млрд $
0.3362 0.3096 0.2836 0.4205 0.5132 0.5777 0.3188 0.7263 1.05 1.19
Операционная прибыль, млрд $
0.2505 0.3282 0.3617 0.423 0.4752 0.4847 0.7023 0.8231 0.8352 0.93
Операционные расходы, млрд $
2.52 2.78 3.31 3.95 4.18 4.09 1.09 1.49 1.5 1.63
CAPEX, млрд $
0.0793 0.1133 0.0898 0.1383 0.1588 0.1193 0.1634 0.2825 0.215 0.2359


资产负债表

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
1989 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.212 0.222 0.1766 0.2825 0.1909 1.33 0.6211 0.6814 0.8491 0.9455
Short Term Investments $
0.000998 0.0298 0.000656
Long term investments $
0.009 0.0084 0.0222 0.0356 0.0355
Total Receivables $
0.455 0.5686 0.6509 0.7215 0.7361 0.6807 1.1 1.19 0.9515 1.26
Total Current Assets $
0.9821 1.2 1.3 1.52 1.49 2.35 2.86 3.37 2.86 3.18
Чистые активы, млрд $
0.6191 0.6655 0.7033 1.55 1.52 2.4 2.91 1.72 3.54 3.53
Активы, млрд $
2.55 3 3.24 3.87 4.29 5.34 6.19 8.06 7.24 8.06
Short Term Debt $
0.0987 0.0411 0.0012 0.05 0.0277 0.2101 0.1067 0.1345 0.2249 0.2504
Long Term Debt $
0.4698 0.6549 0.6578 0.9632 0.8179 1.22 1.25 2.21 1.55 1.72
Задолженность, млрд $
1.26 1.53 1.67 2.15 2.17 2.94 3.32 4.5 3.67 4.08
Чистый долг, млрд $
0.3576 0.4764 0.4861 0.6962 0.772 0.3355 0.8851 1.82 1.08 1.21
Долг, млрд $
0.5685 0.696 0.659 0.9787 0.0031 0.2096 1.51 2.5 1.93 1.97
Interest income $
0.0001 0.0005 0.0014 0.0029 0.0011 0.0017 0.0192
Расходы на обслуживание долга $
0.0145 0.0142 0.0168 0.019 0.0241 0.0362 0.0394 0.0414 0.0637 0.0718
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0141 -0.0163 0.0013 0.0029 0.000995 -0.0362 0.0019 0.0215 0.0215
Goodwill $
0.4753 0.8212 0.9901 1.1 1.39 1.51 1.48 1.91 2.5 2.66
Амортизация, млрд $
0.0696 0.0758 0.0799 0.0922 0.1343 0.1299 0.1592 0.2073 0.2326 0.259
Себестоимость, млрд $
1.97 2.17 2.62 3.16 3.3 3.19 4.64 6.43 5.75 6.45
Товарно материальные запасы $
0.2935 0.3655 0.4471 0.4936 0.5576 0.5059 1.08 1.3 0.8723 0.9713


晋升

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 1.3 1.56 1.91 1.75 2 1.85 2.93 3.43 3.5 3.89
Цена акции ао 36.96 45.69 49.95 70.49 97.36 67.57 86.61 72.74 73.72 73.72
Число акций ао, млн 165.56 153.74 196.01 182 182 182 192 183.14 203.92
FCF/акцию 1.19 1.26 1.41 1.77 2.28 0.7709 2.31 4.57 4.7


效率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % 14.67 17.55 18.6 18.91 17.84 15.91 15.91 19.25 18.83 18.38 13.31
ROA, % 7.38 8.5 8.79 8.21 8.61 6.99 6.99 8.5 8.58 8.85 5.72
ROIC, % 9.9 11.75 12.66 13.65 12.93 13.55 10.89 10.89 11.94 12.6 12.45
ROS, % 9.96 9.75 10.25 10.71 10.71 7.17 7.91 7.91 7.91 7.91 8.81
ROCE, % 22.31 22.95 13.94 14.14 11.71 15.37 13.37 15.58 23.37 23.37 14.61
Ebit margin, % 10.2 10.58 11.16 9.43 10.6 10.32 10.32
Рентаб EBITDA, % 12.54 11.62 11.51 12.68 13.23 13.23 11.77 13.47 13.2 13.2 16.46
Чистая рентаб, % 6.78 8.22 7.75 7.57 7.93 8.16 8.16 7.17 7.91 7.91 9.28
Operation Margin, % 9.86 9.67 10.2 10.59 10.59 9.41 10.32 10.32 10.32 10.32 11.49
Доходность FCF, % 4.61 3.41 3.62 3.98 3.96 0.9083 3.15 7.28


赔率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
21.03 17.45 26.95 22.87 29.61 33.89 56.34 15.44 22.37 22.37 23.37
P/BV
3.08 3.06 5.01 4.32 5.28 5.39 8.96 2.72 4.01 4.01 3.40
P/S
1.43 1.43 2.09 1.73 2.35 2.77 4.6 1.11 1.77 1.77 2.07
P/FCF
38.58 25.73 30.44 24.99 41.54 31.72 31.9 15.13 15.13 15.13 14.46
E/P
0.05 0.0407 0.0409 0.0292 0.0314 0.0446 0.0491 0.0492 0.0492 0.0492 3.30
EV/EBITDA
13.97 12.54 19.1 16.37 19.63 21 34.85 11.15 14.13 14.43 15.83
EV/EBIT
22.59 22.45 27.84 13.95 17.96 18.45 18.45 18.45
EV/S
1.68 2.02 2.09 2.86 2.84 1.32 1.9 1.9 1.9 1.9 2.31
EV/FCF
31.81 30.08 27.04 25.81 115.02 25.94 18.43 17.92 17.92 17.92 25.31
Debt/EBITDA
1.5 1.97 1.59 2.69 1.74 2.43 1.77 1.66 1.66 1.66 2.76
Netdebt/Ebitda
1.13 1.33 1.11 0.08 0.08 1.77 0.9908 1.02 1.02 1.02 1.21
Debt/Ratio
0.52 0.56 0.51 0.55 0.55 0.3102 0.2666 0.2447 0.2447 0.2447 0.22
Debt/Equity
1.09 1.28 1.05 1.25 1.25 0.7184 0.5546 0.5586 0.5586 0.5586 10.44
Debt/Net Income
2.32 3.07 2.37 4.32 2.59 3.98 3.01 2.77 2.77 2.77 5.15
Бета
0.88 1.26 -2.47 -3.01 -3.01 0.27
Индекс Альтмана
5.16 4.31 5.38 4.75 6.46 0 4.62 5.4 5.4 5.4 6.16


股息

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0253 0.0318 0.048 0.0655 0.0765 0.0665 0.0712 0.1032 0.0866 0.0912
Дивиденд
0.2995 0.3779 0.442 0.4785 0.3723 0.2298 0.6614 0.6314 0.6795 0.6795
Див доход, ао, %
0.4208 0.8645 1.04 0.7806 0.5301 0.1925 1.09 0.7673 0.685 0.6583 8.52
Дивиденды / прибыль, %
16.91 18.79 21.7 20.64 21.01 19.67 13.26 15.67 12.88 12.88 69.57


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报告 年度的
2019 2020 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.9286 1.2
Персонал, чел
19000 22000 22500