公司分析 Public Joint Stock Company Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel
1. 恢复
优点
- 价格 (3.02 $) 低于公平价格 (12.76 $)
- 该股票去年的回报率 (0%) 高于行业平均水平 (-10.68%)。
- 目前的债务水平 0.6492% 低于 100%，并且在 5 年内已从 5.58% 下降。
- 公司当前效率（ROE=159.25%）高于行业平均水平（ROE=17.18%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (9.3%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Public Joint Stock Company Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -3.1% | -2.8% |
| 90 天 | 0% | -9.4% | -2.9% |
| 1 年 | 0% | -10.7% | 15.5% |
NILSY vs 部门: 去年，Public Joint Stock Company Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel 的表现优于“Materials”板块 10.68%。
NILSY vs 市场: 去年，Public Joint Stock Company Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel 的表现明显落后于市场 -15.48%。
价格稳定: 过去 3 个月，NILSY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，NILSY 的每周波动率为 0%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (3.02 $) 低于公平价格 (12.76 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（3.02 $）比合理价格低 322.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0.0011) 低于整个行业的市盈率 (191.44)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0.0011) 低于整个市场的市盈率 (51.37)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.000766) 低于整个行业的市盈率 (2.09)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.000766) 高于整个市场 (-9.02)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.00039) 低于整个行业的市盈率指标 (6.88)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.00039）低于整个市场的市盈率指标（4.71）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (1.05) 低于整个行业 (30.88)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (1.05) 低于整个市场 (27.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 2354.18%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (2354.18%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-63.96%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (159.25%) 高于整个行业的股本回报率 (17.18%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (159.25%) 高于整个市场 (5.09%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (43.73%) 高于整个行业的 ROA (6.6%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (43.73%) 高于整个市场的ROA (5.47%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (47.72%) 高于整个行业的投资回报率 (15.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (47.72%) 高于整个市场 (11.03%)。
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