OTC: NILSY - Public Joint Stock Company Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel

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部门: Materials

报告 Public Joint Stock Company Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ₽					26.77	29.92	29.8	48.24	42.35	4.62		4.62
Выручка, млрд ₽		11.87	8.54	8.26	9.15	11.67	13.56	15.55	17.85	1 184.48		1 184.48
Чистая прибыль, млрд ₽		2	1.73	2.54	2.13	3.09	5.78	3.39	6.51	401.83		401.83
EV, млрд ₽					26.64		28.11	43.06	47.23	706.9	675.8	675.8
EBIT, млрд ₽	2.58	4.83	3.9	4.24	3.2	5.33	7.09	6.51	9.47
EBITDA, млрд ₽		3.51	2.76	4.24	3.88	5.05	8.79	5.96	10.51	643.1		643.1
Баланс стоимость, млрд ₽			2.24	3.82	4.33	7.31	7.45	8.29	8.18	500.96	434.07	500.96
FCF, млрд ₽		4.65	2.05	1.8	-0.239	4.94	4.69	6.53	4.28	35.5		35.5
Операционный денежный поток, млрд ₽		5.95	3.71	3.51	1.76	6.49	6.01	8.29	7.04	323.31		323.31
Операционная прибыль, млрд ₽		4.88	3.79	3.34	3.35	5.47	7.01	6.71	9.58	556.35		556.35
Операционные расходы, млрд ₽		7.04	4.64	4.92	5.8	6.2	6.55	8.84	8.27	628.13		628.13
CAPEX, млрд ₽		1.3	1.65	1.7	2	1.55	1.32	1.76	2.76	287.81		287.81

	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
Выручка, млрд ₽							3.15	411.18	3.64	466.59		466.82		670.92		660.9		651.95		697.55	487.52
Чистая прибыль, млрд ₽												3.14	1.71	269.04	2.03	319.75	1.22	195.25	2.5	396.03	48.9
EV, млрд ₽																		3.81		0.3912	7.95
EBIT, млрд ₽											0.6825	0.6825	2.57	2.57	2.61	0.0293	0.0239	0.0239	0.024	0.024
EBITDA, млрд ₽				182.38		202.45		239.58		270		294.63		471.74		446.57		423.12		406.91	257.34
Баланс стоимость, млрд ₽									3.81	3.81		2.1		4.03		4.01	8.18	0.0415	10.28	0.1018	5.63
FCF, млрд ₽				143.75		138.22		127.46		156.05		171.57		292.98		95.69		206.19		67.91	-73.03
Операционный денежный поток, млрд ₽											1.6	1.6	2.55	2.55	1.17	0.0132	0.0264	0.0264	0.0156	0.0156
Операционная прибыль, млрд ₽							1.64	158.78	1.95	206.02		207.73		383.2		167.16		330.93		207.56	48.3
Операционные расходы, млрд ₽	1.54	1.54	1.58	1.58	1.59	1.59	1.51	1.51	1.69	1.69
CAPEX, млрд ₽												181.67	0.5835	43.33	0.481	0.0054	0.0097	0.0097	0.01	0.01	33.65

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₽			4.05	3.3	0.944	1.47	2.78	5.19	5.58	132.36	132.36	132.36
Short Term Investments ₽	0.024	0.085		0.008	0.094	0.083	0.051		0.034
Long term investments ₽	0.704	0.19	0.005	0.014	0.002	0.008	0.008
Total Receivables ₽		0.455	0.353	0.456	0.584	0.624	1.11	1.03	1.08	47.5		47.5
Total Current Assets ₽		5.69	6.63	5.85	4.53	4.55	6.58	8.56	9.87	591.23		591.23
Чистые активы, млрд ₽			6.39	9.31	10.96	3.22	3.81	4.03	3.69	500.96	500.96	591.23
Активы, млрд ₽			13.37	16.46	16.64	15.25	19.47	20.71	23.44	1 814.41	1 814.41	1 814.41
Short Term Debt ₽		0.652	1.12	0.578	0.817	0.209	1.09	0.012	1.61	302.13		302.13
Long Term Debt ₽		5.68	7.14	7.24	8.24	8.21	8.53	9.62	8.62	505.56		505.56
Задолженность, млрд ₽			11.11	12.56	11.98	11.78	15.19	16.03	18.65	1 211.95	1 211.95	1 211.95
Чистый долг, млрд ₽					8.11	7.03	6.84	4.44	4.68	675.34	675.34	675.34
Долг, млрд ₽		6.33	8.27	7.82	0.817	8.42	1.09	0.012	10.46	807.69		11.78
Interest income ₽				0.078	0.039	0.059	0.064	0.043	0.051	22.77
Расходы на обслуживание долга ₽						0.484	0.436	0.437	0.299	36.77		36.77
Чист. проц. доходы, млрд ₽				-0.375	-0.496	0.059	0.064	0.043	0.051	0.2497		22.77
Себестоимость, млрд ₽	6.25	5.7	3.79	4.16	4.6	5.16	5.19	5.08	5.81	482.47
Товарно материальные запасы ₽		1.73	1.7	1.91	2.69	2.28	2.48	2.19	3.03	347.87		347.87

	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ₽							3.49	220.02	2.78	172.33	344.87		288.98		144.06		0.0623		0.023	1.49
Short Term Investments ₽			0.045	0.045	0.083	0.083	0.006	0.006	0.051	0.051	0.002						0.000382
Long term investments ₽	0.002	0.002	0.001	0.001	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008
Total Receivables ₽											0.84	1.05	1.05	1.06	1.06	0.0121	0.0121	0.0159	0.0159	0.5339
Total Current Assets ₽											8.22	8.56	8.56	5.81	5.81	0.1109	0.1109	0.1045	0.1045	6.65
Чистые активы, млрд ₽											10.82	10.76	10.76	11.79	11.79	0.1427	0.1427	0.2278	0.2278	500.96
Активы, млрд ₽							18.96	18.96	19.47	19.47	20.4		20.71		18.51		0.2634		0.3465	20.39
Short Term Debt ₽				0.118	0.215	0.215	0.132	0.132	1.09	1.09							0.0181		0.055	3.4
Long Term Debt ₽							8.49	8.49	8.53	8.53	10.87		9.62		8.86		0.0968		0.0808	5.68
Задолженность, млрд ₽							14.04	14.04	15.19	15.19	17.81		16.03		13.6		0.2096		0.2267	13.62
Чистый долг, млрд ₽											7.02		4.44		7.47		0.0526		0.1128	7.59
Долг, млрд ₽							8.63	273.33	9.62	335.67	413.13		400.3		255.03		606.28		473.7	561.3
Расходы на обслуживание долга ₽	0.0955	0.0955	0.0955	0.0955	0.122	0.122	0.0225	0.0225	0.054	0.054
Себестоимость, млрд ₽	1.25	1.25	1.22	1.22	1.26	1.26	1.27	1.27	1.33	1.33
Товарно материальные запасы ₽											2.39	2.19	2.19	2.63	2.63	0.034	0.034	0.0612	0.0612	3.91

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	1.27	1.1	1.61	1.35	1.95	3.65	2.14	4.19	2628.65				2628.65
Цена акции ао				16.92	18.91	18.84	30.49	31.48	3.02	3.02	3.02	3.02	3.02
Число акций ао, млн				1582	1582	1582	1582	148.27	152.86				152.86
FCF/акцию					31.22	29.61	41.25	28.85	232.23				232.23

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS	0	-0.01	-13.65	1.08	0	1.29	0		0		0		188.63
Цена акции ао						33.02	34.89	33.1	30.52	18.98	3.24	3.02	3.02	3.02	3.02

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %		27.84	49.49	83.68	52.25	81.72	164.35	86.33	168.77	159.25				159.25	13.37
ROA, %		12.55	13.08	17	12.87	19.35	33.3	16.85	29.51	43.73				43.73	7.39
ROIC, %	5.84	15.14	17.29	25.13	19.06	26.67	47.48	26.8	47.72					47.72	15.20
ROS, %					34.94	45.7	52.25	41.9	41.9	33.92	33.92	33.92	33.92	33.92	13.60
ROCE, %	26.43	100.83	172.45	108.73	68.61	41.36	50.43	42.59	61.66						20.37
Рентаб EBITDA, %		29.56	32.28	46.41	42.37	40.27	64.79	37.94	53.03	54.29				54.29	29.80
Чистая рентаб, %		41.1	44.4	40.5	36.6	46.8	51.7	43.2	53.7	33.92				33.92	13.60
Operation Margin, %					36.63	46.84	51.7	43.15	43.15	46.97	46.97	46.97	46.97	46.97	20.10
Чистая процентная маржа, %	6.74	16.88	20.3	30.71	23.28	26.44	42.63	21.78	36.48					36.48	4.85

	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %						21.87	31.86	31.86	38.04	38.04	-0.7381	42.39	50.74	33.15	27.54		13.37
ROA, %						4.62	7.6	7.6	7.45	7.45	-0.076	8.25	10.99	5.22	8.1		7.39
ROIC, %	11.25	11.25	18.97	18.97	20.49	20.49	10.96	10.96	26.3	26.3							15.20
ROS, %	24.72	24.72	28.71	28.71	24.16	24.16	45.79	45.79	39.9	39.9							13.60
ROCE, %						38.24	33.31	33.31	45.42	45.42	26.29	55.06	53.11	14	11.45		20.37
Рентаб EBITDA, %											63.11	70.31	67.57	64.9	58.33	52.79	29.80
Чистая рентаб, %	24.72	24.72	28.71	28.71	24.16	24.16	45.79	45.79	39.9	39.9							13.60
Operation Margin, %	37.28	37.28	45.89	45.89	45.51	45.51	52.07	52.07	53.56	53.56							20.10

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	13	9.8	17.3	11.8	10.3	11.2	17.4	6.5	0.0785				0.0011	17.62
P/BV		4.1	8.1	7.8	7.4	10.7	23.7	11.8	0.0524	0.000766			0.000766	2.27
P/S	1.9	1.8	3.6	3.6	2.8	4	3.6	2.7	0.0266				0.00039	2.47
P/FCF			0.93	-11.5	0.46	0.9	0.7	0.76		0.1301	0.1301	0.1301	0.1301	11.46
E/P			150.62	104.63	134.71	135.54	73.09	67.86		86.98	86.98	86.98	86.98	2.07
EV/EBITDA	1.33	1.96	1.62	6.87	1.98	3.2	7.3	4.49	1.1				1.05	8.36
EV/Ebit						44.32	57.25	35.83			0	0	0
EV/S						23.16	23.99	19	0.5968	0.5705	0.5705	0.5705	0.5705	2.52
EV/FCF						67.04	57.12	79.29	19.91		19.04	19.04	19.04	14.35
Debt/EBITDA				0.21	1.67	0.12	0	0.9728	1.26	0.0183	0.0183	0.0183	0.0183	1.41
Netdebt/Ebitda				2.25	1.5	0.81	0.77	0.77	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	0.81
Debt/Ratio				0.72	0.77	0.78	0.77	0.77	0.4452	0.0065	0.0065	0.0065	0.0065	0.17
Debt/Equity				2.77	3.65	3.98	3.98	3.98	1.61	0.0199	0.0199	0.0199	0.0199	0.65
Debt/Net Income				4.25	2.73	1.66	2.85	1.57	2.01	0.0293	0.0293	0.0293	0.0293	4.02
Бета								1.06	0.36	0	0	0	0	-1.00
Индекс Альтмана				2.08	2.88	2.67	2.7	5.86	3.16	1.5	1.5	1.5	1.5	7.67

	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2021Q4	2022Q2	2022Q4	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/BV											69.87	2.33	0.0524	2.27
EV/Ebit											159.63	16.31
Debt/Ratio				0.5036	0.5533	0.5533	0.455	0.455	0.494	0.494	0.4364	0.3919	0.4452	0.17
Debt/Equity				2.3	2.62	2.62	1.91	1.91	2.52	2.52	2.77	1.33	1.61	0.65
Debt/Net Income	14.95	14.95	11.07	11.07	11.97	11.97	5.99	5.99	6.63	6.63				4.02

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	2.99	3.28	2.86	1.23	3.37	4.17	4.17	2.2	410.92	410.92
Дивиденд		2.42	2.18	1.11	1.11	2.13	3.61	1.65	1.42	3.35	0
Див доход, ао, %		13.62	17.17	6.55	5.89	11.29	11.83	5.24	3.84	110.96	0	12.04
Дивиденды / прибыль, %		132	222	138	68.8	20.8	124.4	175.1	47.8	102.26	102.26	67.15

	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q3	2019Q2	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд							1.42	1.42	0.667	0.667	1.1	0.0124	0.0348	0.0348	0.0348	0.0348
Дивиденд	0.7476	0.7347	0.3799	2.13	1.25	2.36		0.8092		0.8406		1.42			1.93
Див доход, ао, %	4.6	5	2.06	12.54	5.69	8.52		2.89		3.02		4.07			10.18		12.04
Дивиденды / прибыль, %							-9132.26	-9132.26	39.05	39.05	54.04	54.04	253.37	253.37	124.12	124.12	67.15

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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国际财务报告准则

报告年度的

	2018	2019	2020	2021	CAGR 5
Всего задолженность	2.36	5.42	5.41
ebit_margin	45.7	52.25	41.9	53.02

	CAGR 5

	CAGR 5