公司分析 Nestlé S.A.
1. 恢复
优点
- 公司当前效率（ROE=30.38%）高于行业平均水平（ROE=17.98%）
缺点
- 价格 (100.41 $) 高于公平估价 (41.64 $)
- 股息 (3.3%) 低于行业平均水平 (4.76%)。
- 该股票去年的回报率 (-5.49%) 低于行业平均水平 (1.98%)。
- 目前的债务水平 39.67% 已从 29.05% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Nestlé S.A. | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3% | -3.5% | -2.2% |
| 90 天 | 21.7% | 8.6% | -4.3% |
| 1 年 | -5.5% | 2% | 7.4% |
NSRGY vs 部门: 去年，Nestlé S.A. 的表现明显落后于“Consumer Staples”行业 -7.47%。
NSRGY vs 市场: 去年，Nestlé S.A. 的表现明显落后于市场 -12.87%。
价格稳定: 过去 3 个月，NSRGY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，NSRGY 的每周波动率为 -0.1056%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (100.41 $) 高于公平价格 (41.64 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（100.41 $）比合理价格高出 58.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (17.85) 低于整个行业的市盈率 (32.39)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (17.85) 低于整个市场的市盈率 (53.25)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (5.29) 低于整个行业的市盈率 (12.45)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (5.29) 高于整个市场 (-8.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.12) 低于整个行业的市盈率指标 (3.01)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.12）低于整个市场的市盈率指标（4.72）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (10.11) 低于整个行业 (17.18)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (10.11) 低于整个市场 (28.41)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -2.2%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-2.2%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-37.45%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (30.38%) 高于整个行业的股本回报率 (17.98%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (30.38%) 高于整个市场 (4.93%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (8.19%) 高于整个行业的 ROA (6.14%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (8.19%) 低于整个市场的ROA (16.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (14.11%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.06%)。
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