Nestlé S.A.
低估
| 范围 | 年级 | 意义 | 行业平均水平 | 与部门的差异, % | 5年平均 | 与平均水平的差异, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.85 | 33.92 | -47.38% | 23.67 | -24.6% |
| P/S |
|
2.12 | 3.38 | -37.28% |
|
|
| P/BV |
|
5.29 | 4.11 | 28.76% |
|
|
| P/FCF |
|
30.01 | 10.68 | 181.06% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.11 | 10.53 | -3.97% |
|
|
| Ev/S |
|
2.06 | 1.79 | 14.83% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.62 | 12.1 | 45.62% |
|
|
| E/P |
|
0.0339 | 11.54 | -99.71% |
|
|
效率
| 范围 | 年级 | 意义 | 行业平均水平 | 与部门的差异, % | 5年平均 | 与平均水平的差异, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.35 | 18.03 | 12.83% | 19.62 | +3.7% |
| ROE |
|
30.38 | 18.02 | 68.62% |
|
|
| ROA |
|
8.19 | 6.17 | 32.81% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 13.7 | -100% |
|
|
| ROS |
|
11.87 | 7.36 | 61.18% |
|
|
| ROCE |
|
41.1 | 24.1 | 70.56% |
|
|
责任
| 范围 | 年级 | 意义 | 行业平均水平 | 与部门的差异, % | 5年平均 | 与平均水平的差异, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.96 | 26.91 | -89% | 2.97 | -0.4091% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.2977 | -9.16 | -96.75% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3967 | 0.3751 | 5.74% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.37 | 30.61 | -95.52% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.08 | 46.75 | -89.14% |
|
|
股息
| 范围 | 年级 | 意义 | 行业平均水平 | 与部门的差异, % | 5年平均 | 与平均水平的差异, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股息率 |
8.03/10
|
3.21 | 5.21 | -38.37% | 2.68 | +20% |
| 股息增长年数 |
|
1 | 1.41 | -28.83% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8242 | 12.66% |
|
|
| 平均股息增长 |
|
5.1 | -179.16 | -102.85% |
|
|
| 5年平均百分比 |
|
2.68 | 9.91 | -73.01% |
|
|
| 平均付款百分比 |
|
51.73 | 388.73 | -86.69% |
|
|
| 与行业平均差异的差异 |
|
-2 |
成长冲动
| 范围 | 年级 | 意义 | 行业平均水平 | 与部门的差异, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成长冲动 Revenue 为了 5 年 |
2/10
|
8.75 | 80.45 | -89.12% | ||
| 成长冲动 Ebitda 为了 5 年 |
|
-0.3098 | 148.3 | -100.21% | ||
| 成长冲动 Net Income 为了 5 年 |
|
-11.02 | 173.68 | -106.35% | ||
| 成长冲动 FCF 为了 5 年 |
|
6.98 | 136.02 | -94.87% | ||
| 成长冲动 EPS 为了 5 年 |
|
-51.38 | 555.53 | -109.25% |
IP Score
5.1/10
